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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2020-10-20 至 2026-09-18 · 335个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0479
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.7%
网格适配度
30
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9385 · 低位区间 -14.7% · 高位区间 +4.9%
当前偏离锚值 +11.7%
2020-10-20 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.24亿元
环比 39.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.88% | 44,874.89 |
| 金融业 | 9.41% | 5,873.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65% | 4,151.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,267.41 | 9.23% |
| 兆易创新 | 3,974.52 | 8.59% |
| 潍柴动力 | 3,398.05 | 7.35% |
| 长川科技 | 3,364.54 | 7.28% |
| 阳光电源 | 3,181.6 | 6.88% |
| 鹏辉能源 | 2,952.24 | 6.38% |
| 精测电子 | 2,877.56 | 6.22% |
| 京东方A | 2,549.44 | 5.51% |
| 中芯国际 | 2,519.6 | 5.45% |
| 寒武纪 | 2,389.28 | 5.17% |
| 芯源微 | 2,067.8 | 4.47% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 1.33% | 831.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 30% | 52.8% | 0.27 | 22.3% |
| 近3年 | 33% | 41% | 40.1% | 0.16 | 22.3% |
| 近5年 | 63% | 39% | 36.5% | -0.03 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 1.56%
满1年
48.0%
平均收益 2.14%
满2年
29.0%
平均收益 -3.85%
满3年
26.0%
平均收益 -11.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.21% | -3.40% | -- | 2828/5565 |
| 近3月 | -14.08% | -8.79% | 22.28% | 3623/5459 |
| 近6月 | 4.30% | -3.46% | 22.28% | 1814/5222 |
| 近1年 | 15.53% | -0.32% | 22.28% | 1413/4820 |
| 近3年 | 25.39% | 21.53% | 22.28% | 2112/3725 |
| 近5年 | 1.92% | -7.18% | 41.17% | 903/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.79% | -5.97% | 41.17% | 3415/5643 |
| 今年以来 | 7.05% | -2.65% | 22.28% | 2025/5644 |
| 2025 | 22.00% | 17.66% | 8.71% | 104/248 |
| 2024 | 1.52% | 14.69% | 12.33% | 145/217 |
| 2023 | -15.39% | -11.38% | 22.68% | 173/208 |
| 2022 | -22.95% | -21.63% | 25.59% | 171/195 |
| 2021 | 18.71% | -5.20% | 9.73% | 28/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 1.3% · 现金 11.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 5.05% |
| 法拉电子 |
| 1,945.87 |
| 4.21% |
| 珂玛科技 | 1,938.23 | 4.19% |
| 立讯精密 | 1,920.28 | 4.15% |
| 中国太保 | 1,895.6 | 4.10% |
| 盐津铺子 | 1,838.85 | 3.98% |
| 云铝股份 | 1,822.06 | 3.94% |
| 广发证券 | 1,812.19 | 3.92% |
| 银轮股份 | 1,803.31 | 3.90% |
| 贵州茅台 | 1,785.08 | 3.86% |
| 明阳智能 | 1,700.62 | 3.68% |
| 中微公司 | 1,648.69 | 3.57% |
| 中国巨石 | 1,648.52 | 3.56% |
| 海光信息 | 1,632.65 | 3.53% |
| 东阳光 | 1,612.86 | 3.49% |
| 万华化学 | 1,593.72 | 3.45% |
| 帝尔激光 | 1,527.96 | 3.30% |
| 新和成 | 1,455.49 | 3.15% |
| 海博思创 | 1,448.67 | 3.13% |
| 国瓷材料 | 1,437.9 | 3.11% |
| 神火股份 | 1,410 | 3.05% |
| 天孚通信 | 1,393.7 | 3.01% |
| 盛新锂能 | 1,356.37 | 2.93% |
| 中际旭创 | 1,337.65 | 2.89% |
| 汇川技术 | 1,314.68 | 2.84% |
| 菲利华 | 1,283.31 | 2.78% |
| 大族激光 | 1,262.1 | 2.73% |
| 奥特维 | 1,250.02 | 2.70% |
| 水晶光电 | 1,236.9 | 2.67% |
| 荣盛石化 | 1,222.12 | 2.64% |
| 天山铝业 | 1,201.9 | 2.60% |
| 联特科技 | 1,191.23 | 2.58% |
| 航发动力 | 1,087.54 | 2.35% |
| 盛美上海 | 1,087.68 | 2.35% |
| 洁美科技 | 1,074.18 | 2.32% |
| 杰华特 | 1,069.81 | 2.31% |
| 晶盛机电 | 1,043.74 | 2.26% |
| 剑桥科技 | 1,042.87 | 2.26% |
| 中科飞测 | 1,032.14 | 2.23% |
| 西部矿业 | 953.85 | 2.06% |
| 致尚科技 | 946.72 | 2.05% |
| 宁德时代 | 932.31 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 5,259.52 | 11.37% |
| 新易盛 | 4,090.63 | 8.85% |
| 长川科技 | 3,717.12 | 8.04% |
| 盐津铺子 | 3,242.45 | 7.01% |
| 芯源微 | 3,160.5 | 6.83% |
| 阳光电源 | 2,640.13 | 5.71% |
| 寒武纪 | 2,604.25 | 5.63% |
| 中际旭创 | 2,464.08 | 5.33% |
| 中国巨石 | 2,440.24 | 5.28% |
| 云铝股份 | 2,248.64 | 4.86% |
| 海光信息 | 2,247.36 | 4.86% |
| 联赢激光 | 2,160.56 | 4.67% |
| 天山铝业 | 2,078.27 | 4.49% |
| 珂玛科技 | 1,998.94 | 4.32% |
| 银轮股份 | 1,963.37 | 4.25% |
| 紫金矿业 | 1,908.94 | 4.13% |
| 盛新锂能 | 1,880.43 | 4.07% |
| 生益科技 | 1,816.39 | 3.93% |
| 广发证券 | 1,781.65 | 3.85% |
| 东阳光 | 1,715.57 | 3.71% |
| 贵州茅台 | 1,706.44 | 3.69% |
| 中孚实业 | 1,620.72 | 3.50% |
| 精测电子 | 1,573.3 | 3.40% |
| 华泰证券 | 1,528.03 | 3.30% |
| 万华化学 | 1,522.91 | 3.29% |
| 洁美科技 | 1,393.69 | 3.01% |
| 神火股份 | 1,365.15 | 2.95% |
| 联特科技 | 1,348.62 | 2.92% |
| 菲利华 | 1,347.56 | 2.91% |
| 三一重工 | 1,316.55 | 2.85% |
| 明阳智能 | 1,300.92 | 2.81% |
| 天孚通信 | 1,281.96 | 2.77% |
| 水晶光电 | 1,272.83 | 2.75% |
| 潍柴动力 | 1,249.46 | 2.70% |
| 海博思创 | 1,241.79 | 2.69% |
| 汇川技术 | 1,227.28 | 2.65% |
| 宁德时代 | 1,227.76 | 2.65% |
| 剑桥科技 | 1,224.63 | 2.65% |
| 奥特维 | 1,223.88 | 2.65% |
| 芯碁微装 | 1,194.43 | 2.58% |
| 荣盛石化 | 1,151.43 | 2.49% |
| 晶盛机电 | 1,104.18 | 2.39% |
| 华峰测控 | 1,057.15 | 2.29% |
| 科博达 | 1,044.9 | 2.26% |
| 宏桥控股 | 1,034.13 | 2.24% |
| 航发动力 | 1,024.76 | 2.22% |
| 国瓷材料 | 1,001.9 | 2.17% |
| 阿特斯 | 979.43 | 2.12% |
| 爱柯迪 | 948.57 | 2.05% |
| 海天味业 | 949.02 | 2.05% |
| 立高食品 | 927.47 | 2.01% |
| 2.14% |
| 27.21% |
| -- |
| 98/107 |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.00% | 0.04% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.87% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.76% | 0.75% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.70% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.52% | 0.65% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.49% | 1.65% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 3.63% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.62% | 0.50% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.51% | 0.37% |