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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7050
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.84亿元
环比 48.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.53% | 71,381.21 |
| 金融业 | 15.54% | 19,626.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.67% | 5,899.17 |
| 采矿业 | 3.24% | 4,087.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.34% | 2,958.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93% | 2,437.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86% | 2,354.62 |
| 批发和零售业 | 1.28% | 1,614.88 |
| 建筑业 | 0.73% | 920.42 |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 215.68 |
| 租赁和商务服务业 | 0.16% | 198.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,819.36 | 1.21% |
| 新易盛 | 1,697.34 | 1.13% |
| 巨人网络 | 1,656.85 | 1.10% |
| 长江电力 | 1,540.2 | 1.02% |
| 兆易创新 | 1,514.24 | 1.01% |
| 中国海油 | 1,502.76 | 1.00% |
| 江波龙 | 1,288.95 | 0.86% |
| 北方稀土 | 1,281.85 | 0.85% |
| 中际旭创 | 1,242.32 | 0.83% |
| 北方华创 | 1,251.96 | 0.83% |
| 海天味业 | 1,199.85 | 0.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 89% | 18.2% | 0.36 | 9.6% |
| 近3年 | 71% | 91% | 18.2% | 0.57 | 14.6% |
| 近5年 | 67% | 91% | 17.0% | 0.01 | 32.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.68%
满1年
47.0%
平均收益 3.12%
满2年
43.0%
平均收益 4.10%
满3年
42.0%
平均收益 0.62%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.99% | -1.72% | -- | 3031/5562 |
| 近3月 | -5.01% | -8.14% | 9.60% | 2308/5453 |
| 近6月 | 5.18% | -0.60% | 9.60% | 2209/5220 |
| 近1年 | 8.05% | 0.84% | 9.60% | 2125/4814 |
| 近3年 | 40.09% | 23.61% | 14.62% | 1630/3735 |
| 近5年 | 8.97% | -6.52% | 32.70% | 767/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.90% | -0.92% | 36.54% | 2646/5637 |
| 今年以来 | 4.92% | -1.95% | 9.60% | 2460/5638 |
| 2025 | 23.57% | 17.66% | 10.29% | 2930/5118 |
| 2024 | 13.46% | 14.69% | 14.44% | 802/4533 |
| 2023 | -8.73% | -11.38% | 17.89% | 1315/4165 |
| 2022 | -17.77% | -21.63% | 21.24% | 1657/3470 |
| 2021 | 2.52% | -5.20% | 13.30% | 1144/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 --% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.10% |
| 房地产业 |
| 0.02% |
| 26.81 |
| 邮储银行 |
| 1,174.7 |
| 0.78% |
| 湖南裕能 | 1,111.81 | 0.74% |
| 中金黄金 | 1,101.71 | 0.73% |
| 科达利 | 1,068.12 | 0.71% |
| 东山精密 | 1,067.21 | 0.71% |
| 香农芯创 | 1,061.26 | 0.71% |
| 中国巨石 | 1,067.24 | 0.71% |
| 中国中铁 | 1,060.55 | 0.71% |
| 招商银行 | 1,040.49 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,728.89 | 1.82% |
| 天孚通信 | 2,527.75 | 1.68% |
| 中国平安 | 2,374.48 | 1.58% |
| 中际旭创 | 2,234.9 | 1.49% |
| 立讯精密 | 2,047.15 | 1.36% |
| 新易盛 | 2,032.39 | 1.35% |
| 招商银行 | 1,826.22 | 1.21% |
| 紫金矿业 | 1,656.19 | 1.10% |
| 美的集团 | 1,598.03 | 1.06% |
| 兆易创新 | 1,512.15 | 1.01% |
| 科达利 | 1,491.27 | 0.99% |
| 比亚迪 | 1,466.41 | 0.98% |
| 盐湖股份 | 1,416.21 | 0.94% |
| 华勤技术 | 1,399.62 | 0.93% |
| 国信证券 | 1,377.43 | 0.92% |
| 中国海油 | 1,369.62 | 0.91% |
| 贵州茅台 | 1,372.68 | 0.91% |
| 同花顺 | 1,349 | 0.90% |
| 恒瑞医药 | 1,346.91 | 0.90% |
| 北方华创 | 1,324.81 | 0.88% |
| 6.82% |
| 27.21% |
| -- |
| 1269/1492 |
| 2.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.07% | 1.22% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.81% | 1.55% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.33% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.78% | 0.75% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.74% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.60% | 0.29% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.48% | 0.16% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.21% | 0.01% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.19% | 0.26% |