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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
94.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
90.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7645
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.20亿元
环比 407.38%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 11,906.17 | 62.59% |
| 中际旭创 | 11,535.69 | 60.64% |
| 中国巨石 | 9,131.36 | 48.00% |
| 长芯博创 | 8,720.84 | 45.84% |
| 兆易创新 | 8,489.35 | 44.63% |
| 沪电股份 | 6,352.6 | 33.39% |
| 东山精密 | 6,281.76 | 33.02% |
| 君正股份 | 6,169.38 | 32.43% |
| 普冉股份 | 6,112.27 | 32.13% |
| 立讯精密 | 6,023.53 | 31.66% |
| 永鼎股份 | 5,928.79 | 31.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.39% | 3,554.32 |
| 25国债19 | 019792 | 1.64% | 2,435.29 |
| 26国债01 | 019827 | 1.27% | 1,882.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 3% | 54.0% | 1.01 | 42.2% |
| 近3年 | 95% | 4% | 45.7% | 1.09 | 42.2% |
| 近5年 | 87% | 2% | 41.4% | 0.20 | 68.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 9.40%
满1年
44.0%
平均收益 20.31%
满2年
37.0%
平均收益 34.69%
满3年
41.0%
平均收益 24.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.99% | -1.72% | -- | 814/5565 |
| 近3月 | -22.65% | -8.14% | 42.16% | 4901/5459 |
| 近6月 | 39.48% | -0.60% | 42.16% | 281/5222 |
| 近1年 | 55.96% | 0.84% | 42.16% | 282/4820 |
| 近3年 | 247.14% | 23.61% | 42.16% | 67/3725 |
| 近5年 | 60.80% | -6.52% | 68.11% | 177/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.45% | -3.32% | 71.31% | 1230/5643 |
| 今年以来 | 46.36% | -1.95% | 42.16% | 330/5644 |
| 2025 | 106.02% | 17.66% | 20.22% | 62/5118 |
| 2024 | 13.72% | 14.69% | 24.49% | 782/4533 |
| 2023 | -18.14% | -11.38% | 33.35% | 2976/4165 |
| 2022 | -41.25% | -21.63% | 43.53% | 3451/3470 |
| 2021 | 7.96% | -5.20% | 24.96% | 812/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.3% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.09% |
| 鹏鼎控股 |
| 5,563.14 |
| 29.24% |
| 中微公司 | 5,128.83 | 26.96% |
| 源杰科技 | 4,856.11 | 25.53% |
| 深科达 | 4,719.81 | 24.81% |
| 寒武纪 | 4,661.78 | 24.51% |
| 天承科技 | 4,364.3 | 22.94% |
| 中材科技 | 4,318.07 | 22.70% |
| 生益科技 | 4,268.4 | 22.44% |
| 中芯国际 | 4,072.62 | 21.41% |
| 芯原股份 | 3,968.88 | 20.86% |
| 剑桥科技 | 3,939.53 | 20.71% |
| 长光华芯 | 3,589.26 | 18.87% |
| 华海清科 | 3,404.46 | 17.90% |
| 凌玮科技 | 3,287.67 | 17.28% |
| 胜宏科技 | 3,193.1 | 16.79% |
| 天孚通信 | 3,181.43 | 16.72% |
| 胜宏科技 | 2,955.17 | 15.53% |
| 京东方A | 2,949.16 | 15.50% |
| 宏和科技 | 2,869.51 | 15.08% |
| 深南电路 | 2,802.56 | 14.73% |
| 海光信息 | 2,604.17 | 13.69% |
| 太辰光 | 2,574.08 | 13.53% |
| 华懋科技 | 2,400.95 | 12.62% |
| 民爆光电 | 2,363.34 | 12.42% |
| 腾景科技 | 2,282.68 | 12.00% |
| 扬杰科技 | 2,241 | 11.78% |
| 盛美上海 | 2,212.3 | 11.63% |
| 东材科技 | 2,166.63 | 11.39% |
| 华虹宏力 | 2,135.01 | 11.22% |
| 中科飞测 | 1,918.01 | 10.08% |
| 罗博特科 | 1,791.43 | 9.42% |
| 芯碁微装 | 1,750.11 | 9.20% |
| 光库科技 | 1,733.57 | 9.11% |
| 国际复材 | 1,727.46 | 9.08% |
| 中巨芯 | 1,689.5 | 8.88% |
| 建滔积层板 | 1,670.61 | 8.78% |
| 精智达 | 1,669.87 | 8.78% |
| 亨通光电 | 1,626.83 | 8.55% |
| 长盈通 | 1,573.58 | 8.27% |
| 联瑞新材 | 1,555.5 | 8.18% |
| 智谱 | 1,493.23 | 7.85% |
| 富创精密 | 1,490.54 | 7.84% |
| 天数智芯 | 1,423.49 | 7.48% |
| 仕佳光子 | 1,378.84 | 7.25% |
| 福达合金 | 1,326.52 | 6.97% |
| 三环集团 | 1,323.28 | 6.96% |
| 澜起科技 | 1,304.31 | 6.86% |
| 凯格精机 | 1,250.22 | 6.57% |
| 长川科技 | 1,235.34 | 6.49% |
| 迈为股份 | 1,233.15 | 6.48% |
| 建滔集团 | 1,225.98 | 6.44% |
| 致尚科技 | 1,209.86 | 6.36% |
| 蓝特光学 | 1,189.65 | 6.25% |
| 和林微纳 | 1,187.71 | 6.24% |
| 佰维存储 | 1,158.71 | 6.09% |
| 江丰电子 | 1,122.35 | 5.90% |
| 申菱环境 | 1,114.68 | 5.86% |
| 唯科科技 | 1,106.13 | 5.81% |
| 德福科技 | 1,086.4 | 5.71% |
| 唯特偶 | 1,056.82 | 5.56% |
| 炬光科技 | 1,033.3 | 5.43% |
| 铜冠铜箔 | 1,024.31 | 5.38% |
| 鼎泰高科 | 941.67 | 4.95% |
| 瑞可达 | 932.97 | 4.90% |
| 江海股份 | 917.81 | 4.82% |
| 呈和科技 | 892.36 | 4.69% |
| 德科立 | 859.28 | 4.52% |
| 鼎通科技 | 828.27 | 4.35% |
| 精测电子 | 825.61 | 4.34% |
| 金山云 | 734.89 | 3.86% |
| 福晶科技 | 723.05 | 3.80% |
| 京仪装备 | 702.65 | 3.69% |
| 南亚新材 | 674.63 | 3.55% |
| 中科曙光 | 671.67 | 3.53% |
| 联德股份 | 669.43 | 3.52% |
| 晶丰明源 | 670.27 | 3.52% |
| 北方华创 | 655.99 | 3.45% |
| 天通股份 | 656.76 | 3.45% |
| 冰轮环境 | 649.58 | 3.41% |
| 盛弘股份 | 643.05 | 3.38% |
| 富满微 | 640.94 | 3.37% |
| 大元泵业 | 637.71 | 3.35% |
| 拓荆科技 | 630.33 | 3.31% |
| 芯朋微 | 612.03 | 3.22% |
| 光迅科技 | 578.96 | 3.04% |
| 苏州天脉 | 575.84 | 3.03% |
| 网宿科技 | 556.44 | 2.93% |
| 安孚科技 | 553.47 | 2.91% |
| 中天科技 | 543.86 | 2.86% |
| 国瓷材料 | 540.95 | 2.84% |
| 长飞光纤光缆 | 534.13 | 2.81% |
| 杰普特 | 534.33 | 2.81% |
| 易天股份 | 531.52 | 2.79% |
| 金海通 | 510.67 | 2.68% |
| 大族数控 | 501.39 | 2.64% |
| 江淮汽车 | 503.16 | 2.64% |
| 华峰测控 | 492.54 | 2.59% |
| 华光新材 | 482.26 | 2.54% |
| 东岳集团 | 470.4 | 2.47% |
| 可立克 | 457.61 | 2.41% |
| 广立微 | 434.46 | 2.28% |
| 汇绿生态 | 429.4 | 2.26% |
| 宇晶股份 | 423.11 | 2.22% |
| 厦门钨业 | 419.49 | 2.21% |
| 恒运昌 | 418.31 | 2.20% |
| 沪硅产业 | 407.72 | 2.14% |
| 澜起科技 | 401.48 | 2.11% |
| 大中矿业 | 398.28 | 2.09% |
| 协创数据 | 384.02 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 7,124.31 | 37.45% |
| 生益科技 | 6,952.57 | 36.55% |
| 鹏鼎控股 | 6,044.89 | 31.78% |
| 立讯精密 | 5,351.27 | 28.13% |
| 中微公司 | 4,881.48 | 25.66% |
| 天孚通信 | 4,564.4 | 23.99% |
| 源杰科技 | 4,341.52 | 22.82% |
| 胜宏科技 | 4,304.08 | 22.63% |
| 东山精密 | 3,926.8 | 20.64% |
| 深南电路 | 3,786.94 | 19.91% |
| 凌玮科技 | 3,450.09 | 18.14% |
| 永鼎股份 | 3,386.89 | 17.80% |
| 深科达 | 3,275.45 | 17.22% |
| 太辰光 | 2,912.61 | 15.31% |
| 长光华芯 | 2,889.99 | 15.19% |
| 胜宏科技 | 2,838.86 | 14.92% |
| 沪电股份 | 2,832.13 | 14.89% |
| 宏和科技 | 2,774.24 | 14.58% |
| 芯碁微装 | 2,564.15 | 13.48% |
| 剑桥科技 | 2,549.89 | 13.40% |
| 联瑞新材 | 2,541.92 | 13.36% |
| 华海清科 | 2,501.2 | 13.15% |
| 腾景科技 | 2,371.38 | 12.47% |
| 华懋科技 | 2,338.99 | 12.30% |
| 民爆光电 | 2,271.54 | 11.94% |
| 天承科技 | 2,075.84 | 10.91% |
| 罗博特科 | 2,069.84 | 10.88% |
| 新易盛 | 2,017.06 | 10.60% |
| 芯原股份 | 2,017.3 | 10.60% |
| 中科飞测 | 1,917.88 | 10.08% |
| 光库科技 | 1,900.48 | 9.99% |
| 寒武纪 | 1,874.71 | 9.85% |
| 亨通光电 | 1,850.55 | 9.73% |
| 京东方A | 1,802.28 | 9.47% |
| 天数智芯 | 1,707.99 | 8.98% |
| 仕佳光子 | 1,677.36 | 8.82% |
| 智谱 | 1,649.36 | 8.67% |
| 鼎泰高科 | 1,590.78 | 8.36% |
| 中际旭创 | 1,533.64 | 8.06% |
| 盛美上海 | 1,500.83 | 7.89% |
| 德福科技 | 1,474.2 | 7.75% |
| 长盈通 | 1,453.17 | 7.64% |
| 福达合金 | 1,293.42 | 6.80% |
| 致尚科技 | 1,291.76 | 6.79% |
| 三环集团 | 1,220.15 | 6.41% |
| 澜起科技 | 1,204.32 | 6.33% |
| 炬光科技 | 1,200.15 | 6.31% |
| 中芯国际 | 1,186.91 | 6.24% |
| 蓝特光学 | 1,138.9 | 5.99% |
| 铜冠铜箔 | 1,137.37 | 5.98% |
| 工业富联 | 1,112.18 | 5.85% |
| 凯格精机 | 1,108.24 | 5.83% |
| 富创精密 | 1,091.88 | 5.74% |
| 和林微纳 | 1,062.75 | 5.59% |
| 申菱环境 | 1,047.81 | 5.51% |
| 扬杰科技 | 1,031.81 | 5.42% |
| 唯特偶 | 1,024.35 | 5.38% |
| 唯科科技 | 1,016.36 | 5.34% |
| 长川科技 | 1,000.02 | 5.26% |
| 兆易创新 | 982.3 | 5.16% |
| 海光信息 | 965.69 | 5.08% |
| 瑞可达 | 904.38 | 4.75% |
| 呈和科技 | 859.27 | 4.52% |
| 福晶科技 | 817.19 | 4.30% |
| 天通股份 | 816.46 | 4.29% |
| 德科立 | 814.1 | 4.28% |
| 华虹宏力 | 791.89 | 4.16% |
| 精测电子 | 765.35 | 4.02% |
| 鼎通科技 | 757.35 | 3.98% |
| 中国巨石 | 744.72 | 3.91% |
| 北方华创 | 687.94 | 3.62% |
| 光迅科技 | 673.37 | 3.54% |
| 富满微 | 666.18 | 3.50% |
| 京仪装备 | 652.35 | 3.43% |
| 联德股份 | 651.4 | 3.42% |
| 中科曙光 | 636.87 | 3.35% |
| 拓荆科技 | 631.04 | 3.32% |
| 金山云 | 615.82 | 3.24% |
| 苏州天脉 | 609.47 | 3.20% |
| 盛弘股份 | 606.23 | 3.19% |
| 芯朋微 | 594.02 | 3.12% |
| 杰普特 | 565.8 | 2.97% |
| 金海通 | 555 | 2.92% |
| 网宿科技 | 554.26 | 2.91% |
| 中天科技 | 551.2 | 2.90% |
| 安孚科技 | 541.36 | 2.85% |
| 易天股份 | 530.05 | 2.79% |
| 汇绿生态 | 509.02 | 2.68% |
| 中材科技 | 497.8 | 2.62% |
| 长飞光纤光缆 | 495.03 | 2.60% |
| 江淮汽车 | 493.5 | 2.59% |
| 建滔积层板 | 487.86 | 2.56% |
| 华光新材 | 485.94 | 2.55% |
| 晶丰明源 | 466.31 | 2.45% |
| 大族数控 | 463.59 | 2.44% |
| 国际复材 | 462.21 | 2.43% |
| 华峰测控 | 453.59 | 2.38% |
| 可立克 | 450.82 | 2.37% |
| 东岳集团 | 442.26 | 2.32% |
| 建滔集团 | 438.54 | 2.31% |
| 大中矿业 | 422.08 | 2.22% |
| 广立微 | 410.46 | 2.16% |
| 宇晶股份 | 390.98 | 2.06% |
| 电连技术 | 389.3 | 2.05% |
| -0.89% |
| 27.21% |
| -- |
| 1480/1492 |
| 0.21% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.75% | 0.04% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.59% | 0.72% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 6.14% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.82% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.66% | 5.06% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.56% | 0.75% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.30% | 1.35% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.18% | 0.10% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.05% | 2.53% |