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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
74.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9431
+0.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.09亿元
环比 -17.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 18,557.6 | 5.40% |
| 民生银行 | 13,753.42 | 4.01% |
| 中国海洋石油 | 13,426.59 | 3.91% |
| 中国重汽 | 9,774.89 | 2.85% |
| 中金黄金 | 7,908.04 | 2.30% |
| 潞安环能 | 7,657.72 | 2.23% |
| 兖煤澳大利亚 | 6,339.52 | 1.85% |
| 海螺创业 | 5,805.34 | 1.69% |
| 中国石油化工股份 | 4,470.89 | 1.30% |
| 华润置地 | 4,321.46 | 1.26% |
| 山东黄金 | 3,714.58 | 1.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 59% | 20.6% | -0.21 | 26.3% |
| 近3年 | 33% | 72% | 18.3% | 0.20 | 26.3% |
| 近5年 | 51% | 90% | 17.6% | -0.11 | 32.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 0.03%
满1年
48.0%
平均收益 0.81%
满2年
43.0%
平均收益 1.36%
满3年
47.0%
平均收益 -1.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.66% | -1.72% | -- | 5359/5562 |
| 近3月 | 6.40% | -8.14% | 7.50% | 573/5453 |
| 近6月 | -4.42% | -0.60% | 19.02% | 3718/5220 |
| 近1年 | -2.73% | 0.84% | 26.28% | 3265/4814 |
| 近3年 | 16.02% | 23.61% | 26.28% | 2647/3735 |
| 近5年 | -1.81% | -6.52% | 32.35% | 1010/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.69% | -9.21% | 39.63% | 4273/5637 |
| 今年以来 | -4.96% | -1.95% | 26.28% | 4063/5638 |
| 2025 | 18.74% | 17.66% | 8.72% | 3460/5118 |
| 2024 | 14.23% | 14.69% | 16.71% | 730/4533 |
| 2023 | -17.01% | -11.38% | 23.62% | 2784/4165 |
| 2022 | -8.60% | -21.63% | 21.44% | 795/3470 |
| 2021 | -4.62% | -5.20% | 14.97% | 2058/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海丰国际 | 01308 | -- | 8.91% |
| 赤峰黄金 |
| 2,433.17 |
| 0.71% |
| 桐昆股份 | 2,070.23 | 0.60% |
| 亿联网络 | 1,655.5 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 1,387.41 | 0.40% |
| 浙江鼎力 | 1,213.72 | 0.35% |
| 九号公司 | 291.76 | 0.08% |
| 贵州茅台 | 60.95 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 18,317.51 | 5.34% |
| 海信视像 | 16,627.04 | 4.84% |
| 柳工 | 16,568.87 | 4.83% |
| 纽威股份 | 16,520.17 | 4.81% |
| 亿联网络 | 15,064.32 | 4.39% |
| 成都银行 | 13,691.6 | 3.99% |
| 民生银行 | 13,572.69 | 3.95% |
| 南钢股份 | 11,669.48 | 3.40% |
| 招金矿业 | 11,272.94 | 3.28% |
| 常熟银行 | 11,035.41 | 3.21% |
| 赤峰黄金 | 9,401.87 | 2.74% |
| 海螺水泥 | 6,390.87 | 1.86% |
| 海丰国际 | 5,662.64 | 1.65% |
| 中国平安 | 4,271.97 | 1.24% |
| 山东黄金 | 4,068.91 | 1.19% |
| 中国石油化工股份 | 3,952.69 | 1.15% |
| 浙江鼎力 | 3,168.22 | 0.92% |
| 华润置地 | 2,693.36 | 0.78% |
| 桐昆股份 | 1,953.68 | 0.57% |
| 中国铝业 | 1,614.48 | 0.47% |
| 1.13% |
| 27.21% |
| -- |
| 1413/1492 |
| 1.64% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 7.87% | 2.47% |
| 华润置地 | 01109 | -- | 6.30% | 0.98% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 6.11% | 0.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 5.42% | 0.20% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 5.29% | 新增 |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 4.70% | 0.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.62% | 2.36% |
| 龙湖集团 | 00960 | -- | 4.61% | 0.50% |
| 南钢股份 | 600282 | 钢铁 | 4.04% | 1.50% |