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基金诊断
南华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2021-03-25 至 2026-09-22 · 537个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0222
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2021-03-25 至 2026-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
81.46亿元
环比 0.52%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25柯桥开发MTN001 | 102581698 | 1.85% | 15,074.87 |
| 23上城资本债01 | 2380009 | 1.54% | 12,550.8 |
| 23甬交投MTN002 | 102380438 | 1.52% | 12,422.68 |
| 25如皋经贸MTN003 | 102582135 | 1.47% | 12,015.73 |
| 25武进经发MTN003 | 102582192 | 1.47% | 12,008.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 96% | 0.1% | 2.80 | 0.0% |
| 近3年 | 2% | 1% | 6.5% | -0.14 | 7.0% |
| 近5年 | 3% | 2% | 5.8% | 0.03 | 7.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 2739/3147 |
| 近3月 | 0.44% | -8.14% | 0.00% | 2410/3139 |
| 近6月 | 0.97% | -0.60% | 0.00% | 2563/3121 |
| 近1年 | 1.83% | 0.84% | 0.00% | 2561/3082 |
| 近3年 | 1.78% | 22.40% | 7.05% | 2261/2291 |
| 近5年 | 8.63% | -6.52% | 7.05% | 1619/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.19% | -7.85% | 7.05% | 2094/3153 |
| 今年以来 | 1.37% | -1.95% | 0.00% | 2604/3155 |
| 2025 | 0.84% | 17.66% | 6.57% | 1851/3362 |
| 2024 | 5.67% | 14.69% | -- | 596/3002 |
| 2023 | 3.17% | -11.38% | 0.00% | 1382/2636 |
| 2022 | 3.41% | -21.63% | 0.00% | 223/2221 |
| 2021 | 2.34% | -5.20% | -- | 1587/1872 |
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