页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南华基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2021-03-25 至 2026-09-22 · 537个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0186
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2021-03-25 至 2026-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.45%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 96% | 0.1% | 0.65 | 0.0% |
| 近3年 | 2% | 1% | 6.1% | -0.13 | 6.3% |
| 近5年 | 3% | 2% | 5.4% | 0.02 | 6.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.61% | -- | 2875/3147 |
| 近3月 | 0.35% | -10.18% | 0.00% | 2668/3139 |
| 近6月 | 0.83% | -0.49% | 0.00% | 2744/3121 |
| 近1年 | 1.56% | 0.49% | 0.00% | 2807/3082 |
| 近3年 | 2.04% | 21.55% | 6.33% | 2258/2291 |
| 近5年 | 8.43% | -6.41% | 6.33% | 1621/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.86% | -7.75% | 6.33% | 2131/3153 |
| 今年以来 | 1.18% | -1.84% | 0.00% | 2774/3155 |
| 2025 | 0.67% | 17.66% | 5.84% | 2096/3362 |
| 2024 | 5.62% | 14.69% | -- | 618/3002 |
| 2023 | 2.91% | -11.38% | 0.00% | 1617/2636 |
| 2022 | 3.16% | -21.63% | 0.00% | 287/2221 |
| 2021 | 2.14% | -5.20% | -- | 1613/1872 |
十大持仓