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基金诊断
民生加银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2722
0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.54亿元
环比 -3.94%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25工商银行CD283 | 112502283 | 3.87% | 29,787.09 |
| 26广发银行CD060 | 112620060 | 3.46% | 26,615.1 |
| 26大唐发电SCP006 | 012681460 | 2.60% | 20,001.4 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 2.58% | 19,862.73 |
| 26工商银行CD062 | 112602062 | 2.58% | 19,897.07 |
| 26中信银行CD167 | 112608167 | 1.93% | 14,892.92 |
| 26四川银行CD074 | 112697571 | 1.93% | 14,836.14 |
| 26中交路桥SCP002(科创债) | 012680129 | 1.57% | 12,070.61 |
| 26天成租赁SCP018 | 012681356 | 1.30% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 476/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 418/958 |
| 近6月 | 0.60% | -1.30% | 0.00% | 342/958 |
| 近1年 | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 330/941 |
| 近3年 | 4.85% | 22.73% | 0.00% | 257/829 |
| 近5年 | 9.36% | -7.17% | 0.00% | 166/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.23% | -3.93% | 0.00% | 653/960 |
| 今年以来 | 0.88% | -2.64% | 0.00% | 337/960 |
| 2025 | 1.46% | 17.66% | 0.00% | 236/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 217/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 217/866 |
| 2022 | 2.00% | -21.63% | 0.00% | 142/773 |
| 2021 | 2.58% | -5.20% | 0.00% | 25/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 10,001.61 |
| 26越秀集团SCP004 | 012681492 | 1.30% | 10,000.61 |
| 0.72% |
| 27.21% |
| -- |
| 666/680 |