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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8839
+1.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.17亿元
环比 -6.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.63% | 14,410.1 |
| 采矿业 | 10.36% | 2,461.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.79% | 1,138.28 |
| 金融业 | 4.67% | 1,109.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3.28% | 779.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07% | 728.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00% | 474.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66% | 155.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% | 140.85 |
| 建筑业 | 0.57% | 135.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰化学 | 2,220.03 | 7.20% |
| 桂冠电力 | 1,733.94 | 5.62% |
| 华虹宏力 | 1,718.46 | 5.57% |
| 山推股份 | 1,707.37 | 5.53% |
| 德昌股份 | 1,701.96 | 5.52% |
| 开特股份 | 1,700.12 | 5.51% |
| 中金公司 | 1,687.88 | 5.47% |
| 隆鑫通用 | 1,437.82 | 4.66% |
| 恒源煤电 | 1,428.04 | 4.63% |
| 欧林生物 | 1,427.28 | 4.63% |
| 中集集团 | 1,416.33 | 4.59% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.47% | 586.09 |
| 26国债09 | 019835 | 0.08% | 20.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 46% | 28.2% | -0.24 | 26.6% |
| 近3年 | 34% | 37% | 26.4% | 0.20 | 32.7% |
| 近5年 | 27% | 29% | 24.7% | -0.27 | 56.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 -0.46%
满1年
40.0%
平均收益 -0.78%
满2年
31.0%
平均收益 -3.62%
满3年
38.0%
平均收益 -16.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.13% | -1.72% | -- | 3150/5562 |
| 近3月 | -9.43% | -8.14% | 23.24% | 3024/5453 |
| 近6月 | -5.32% | -0.60% | 26.56% | 3876/5220 |
| 近1年 | -5.15% | 0.84% | 26.56% | 3519/4814 |
| 近3年 | 22.02% | 23.61% | 32.17% | 2416/3735 |
| 近5年 | -23.67% | -6.52% | 56.62% | 1665/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.61% | -5.69% | 61.74% | 4602/5637 |
| 今年以来 | -7.93% | -1.95% | 26.56% | 4427/5638 |
| 2025 | 43.45% | 17.66% | 13.43% | 1247/5118 |
| 2024 | -3.45% | 14.69% | 27.53% | 3437/4533 |
| 2023 | -16.08% | -11.38% | 26.11% | 2603/4165 |
| 2022 | -25.59% | -21.63% | 32.69% | 2679/3470 |
| 2021 | -0.42% | -5.20% | 22.96% | 1589/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 2.5% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.44% |
| 华正新材 |
| 1,409.81 |
| 4.57% |
| 杰普特 | 1,401.38 | 4.54% |
| 长海股份 | 1,396.7 | 4.53% |
| 扬杰科技 | 1,395.78 | 4.52% |
| 华翔股份 | 1,392.1 | 4.51% |
| 三人行 | 1,392.7 | 4.51% |
| 航宇科技 | 1,387.45 | 4.50% |
| 菱电电控 | 1,388.75 | 4.50% |
| 中航光电 | 1,384.39 | 4.49% |
| 汉朔科技 | 1,374.3 | 4.46% |
| 中国中铁 | 1,374.72 | 4.46% |
| 嘉泽新能 | 1,375.98 | 4.46% |
| 并行科技 | 1,374.42 | 4.46% |
| 三友化工 | 1,371.37 | 4.45% |
| 电投能源 | 1,369.98 | 4.44% |
| 瑞丰新材 | 1,368.47 | 4.44% |
| 中航重机 | 1,367.18 | 4.43% |
| 富创精密 | 1,366.39 | 4.43% |
| 大中矿业 | 1,362.59 | 4.42% |
| 天齐锂业 | 1,361.39 | 4.41% |
| 华恒生物 | 1,347.74 | 4.37% |
| 泰豪科技 | 1,325.63 | 4.30% |
| 陕西旅游 | 1,221.17 | 3.96% |
| 科瑞技术 | 1,196.14 | 3.88% |
| 晶盛机电 | 1,185.07 | 3.84% |
| 上峰材料 | 1,179.59 | 3.82% |
| 东威科技 | 1,179.29 | 3.82% |
| 海亮股份 | 1,175.7 | 3.81% |
| 川环科技 | 1,170.95 | 3.80% |
| 法拉电子 | 1,172.01 | 3.80% |
| 华旺科技 | 1,172.29 | 3.80% |
| 海天味业 | 1,169.53 | 3.79% |
| 金雷股份 | 1,167.37 | 3.78% |
| 嘉元科技 | 1,165.65 | 3.78% |
| 首华燃气 | 1,161.3 | 3.76% |
| 国电南瑞 | 1,159.59 | 3.76% |
| 国城矿业 | 1,157.39 | 3.75% |
| 中联重科 | 1,152.05 | 3.73% |
| 赣锋锂业 | 1,146.92 | 3.72% |
| 华能蒙电 | 1,148.33 | 3.72% |
| 广州发展 | 1,137.57 | 3.69% |
| 科顺股份 | 1,128.78 | 3.66% |
| 和林微纳 | 1,128.17 | 3.66% |
| 国机精工 | 1,117.29 | 3.62% |
| 中科环保 | 1,116.22 | 3.62% |
| 锦浪科技 | 1,111.38 | 3.60% |
| 兔宝宝 | 1,100.45 | 3.57% |
| 宝丰能源 | 1,080.19 | 3.50% |
| 帝尔激光 | 1,062.4 | 3.44% |
| 上海谊众 | 1,027.86 | 3.33% |
| 中稀有色 | 1,018.27 | 3.30% |
| 立昂微 | 1,018.8 | 3.30% |
| 诺诚健华 | 1,009.71 | 3.27% |
| 精测电子 | 1,003.03 | 3.25% |
| 巨星农牧 | 1,002.63 | 3.25% |
| 捷邦科技 | 989.37 | 3.21% |
| 通达海 | 983.05 | 3.19% |
| 赛恩斯 | 977.41 | 3.17% |
| 中国动力 | 968.36 | 3.14% |
| 光威复材 | 963.59 | 3.12% |
| 鹏辉能源 | 953.49 | 3.09% |
| 钧达股份 | 950.62 | 3.08% |
| 百隆东方 | 941.47 | 3.05% |
| 中国中免 | 932.88 | 3.02% |
| 领益智造 | 886.1 | 2.87% |
| 国瓷材料 | 866.15 | 2.81% |
| 鸿路钢构 | 855.76 | 2.77% |
| 瀚蓝环境 | 846.1 | 2.74% |
| 新集能源 | 844.11 | 2.74% |
| 东方电缆 | 835.61 | 2.71% |
| 佛塑科技 | 796.19 | 2.58% |
| 钢研高纳 | 796.19 | 2.58% |
| 皖能电力 | 780.76 | 2.53% |
| 广汇能源 | 767.94 | 2.49% |
| 汇成真空 | 759.48 | 2.46% |
| 斯莱克 | 744.09 | 2.41% |
| 正帆科技 | 743.96 | 2.41% |
| 云南锗业 | 741.18 | 2.40% |
| 招商证券 | 740.93 | 2.40% |
| 益诺思 | 737.81 | 2.39% |
| 云赛智联 | 723.84 | 2.35% |
| 三环集团 | 704.97 | 2.29% |
| 杭州银行 | 699.3 | 2.27% |
| 华电国际 | 697.15 | 2.26% |
| 中国海油 | 687.36 | 2.23% |
| 卫星化学 | 657.11 | 2.13% |
| 海希通讯 | 656.52 | 2.13% |
| 森麒麟 | 633.67 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰化学 | 2,347.88 | 7.61% |
| 华虹宏力 | 1,930.04 | 6.26% |
| 赛恩斯 | 1,922.45 | 6.23% |
| 科瑞技术 | 1,897.19 | 6.15% |
| 光威复材 | 1,792.05 | 5.81% |
| 桂冠电力 | 1,771.53 | 5.74% |
| 中国中免 | 1,711.33 | 5.55% |
| 中金公司 | 1,647.91 | 5.34% |
| 山推股份 | 1,640.5 | 5.32% |
| 海亮股份 | 1,616.15 | 5.24% |
| 德昌股份 | 1,590.7 | 5.16% |
| 领益智造 | 1,582.58 | 5.13% |
| 鹏辉能源 | 1,525.1 | 4.94% |
| 欧林生物 | 1,523.81 | 4.94% |
| 国城矿业 | 1,494.09 | 4.84% |
| 东威科技 | 1,467.83 | 4.76% |
| 嘉元科技 | 1,442.86 | 4.68% |
| 晶盛机电 | 1,413.5 | 4.58% |
| 恒源煤电 | 1,397.54 | 4.53% |
| 开特股份 | 1,365.8 | 4.43% |
| 中科环保 | 1,336 | 4.33% |
| 赣锋锂业 | 1,321.95 | 4.29% |
| 和林微纳 | 1,319.04 | 4.28% |
| 佛塑科技 | 1,317.74 | 4.27% |
| 中联重科 | 1,315.09 | 4.26% |
| 科顺股份 | 1,300.45 | 4.22% |
| 国机精工 | 1,281.56 | 4.15% |
| 首华燃气 | 1,256.93 | 4.07% |
| 金雷股份 | 1,246.64 | 4.04% |
| 隆鑫通用 | 1,234.78 | 4.00% |
| 泰豪科技 | 1,222.33 | 3.96% |
| 华旺科技 | 1,214.01 | 3.94% |
| 中国中铁 | 1,212.58 | 3.93% |
| 宝丰能源 | 1,198.75 | 3.89% |
| 华恒生物 | 1,198.58 | 3.89% |
| 杰普特 | 1,197.82 | 3.88% |
| 捷邦科技 | 1,194.1 | 3.87% |
| 富创精密 | 1,191.66 | 3.86% |
| 兔宝宝 | 1,184.56 | 3.84% |
| 精测电子 | 1,185.9 | 3.84% |
| 上峰材料 | 1,164.68 | 3.78% |
| 帝尔激光 | 1,167.38 | 3.78% |
| 国电南瑞 | 1,155.36 | 3.75% |
| 森麒麟 | 1,141.4 | 3.70% |
| 广州发展 | 1,136.57 | 3.68% |
| 三友化工 | 1,130.86 | 3.67% |
| 扬杰科技 | 1,127.47 | 3.66% |
| 中集集团 | 1,124.54 | 3.65% |
| 法拉电子 | 1,124.97 | 3.65% |
| 锦浪科技 | 1,117.82 | 3.62% |
| 陕西旅游 | 1,110.12 | 3.60% |
| 海天味业 | 1,084.92 | 3.52% |
| 华正新材 | 1,070.55 | 3.47% |
| 上海谊众 | 1,057.57 | 3.43% |
| 中航重机 | 1,056.22 | 3.42% |
| 华能蒙电 | 1,052 | 3.41% |
| 航宇科技 | 1,037.24 | 3.36% |
| 立昂微 | 1,029.22 | 3.34% |
| 东兴证券 | 991.47 | 3.21% |
| 百隆东方 | 972.47 | 3.15% |
| 中国动力 | 925 | 3.00% |
| 三环集团 | 918.45 | 2.98% |
| 瀚蓝环境 | 911.33 | 2.95% |
| 巨星农牧 | 888.45 | 2.88% |
| 斯菱智驱 | 853.18 | 2.77% |
| 钧达股份 | 851.81 | 2.76% |
| 通达海 | 794.7 | 2.58% |
| 长海股份 | 786.83 | 2.55% |
| 天岳先进 | 777.33 | 2.52% |
| 特宝生物 | 763.86 | 2.48% |
| 国瓷材料 | 758.81 | 2.46% |
| 高德红外 | 759.87 | 2.46% |
| 迈为股份 | 757.93 | 2.46% |
| 中航光电 | 753.94 | 2.44% |
| 芯源微 | 741.42 | 2.40% |
| 华电国际 | 737.63 | 2.39% |
| 云赛智联 | 735.02 | 2.38% |
| 博盈特焊 | 727.02 | 2.36% |
| 上海银行 | 727.85 | 2.36% |
| 鸿路钢构 | 724.92 | 2.35% |
| 卫星化学 | 714.3 | 2.32% |
| 杭州银行 | 714.47 | 2.32% |
| 中国海油 | 706.2 | 2.29% |
| 兴业银行 | 706.34 | 2.29% |
| 盛屯矿业 | 699.67 | 2.27% |
| 南京银行 | 693.4 | 2.25% |
| 江苏银行 | 691.92 | 2.24% |
| 三人行 | 692.27 | 2.24% |
| 工商银行 | 680.34 | 2.21% |
| 汉朔科技 | 678.27 | 2.20% |
| 甘李药业 | 677.13 | 2.20% |
| 建设银行 | 673.99 | 2.18% |
| 交通银行 | 673.71 | 2.18% |
| 中国银行 | 657.26 | 2.13% |
| 隆盛科技 | 648.09 | 2.10% |
| 北方稀土 | 648.54 | 2.10% |
| 神工股份 | 641.11 | 2.08% |
| 中国能建 | 637.77 | 2.07% |
| 中材国际 | 625.04 | 2.03% |
| 11.47% |
| 27.21% |
| -- |
| 1173/1492 |
| 新增 |
| 长海股份 | 300196 | 建筑材料 | 4.66% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.84% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 3.31% | 新增 |
| 三人行 | 605168 | 传媒 | 3.28% | 新增 |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 3.27% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 3.13% | 新增 |
| 斯莱克 | 300382 | 机械设备 | 3.12% | 新增 |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 3.12% | 新增 |
| 益诺思 | 688710 | -- | 3.07% | 新增 |