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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6203
+1.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6031 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +13.6%
当前偏离锚值 +2.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.36亿元
环比 -3.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.56% | 12,170.6 |
| 金融业 | 21.38% | 5,046.13 |
| 采矿业 | 9.75% | 2,302.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.61% | 853.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.86% | 674.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 284.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.41% | 96.81 |
| 房地产业 | 0.38% | 89.89 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 89% | 18.0% | 0.19 | 10.7% |
| 近3年 | 21% | 68% | 17.5% | 0.04 | 29.3% |
| 近5年 | 16% | 52% | 20.2% | -0.40 | 52.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -3.20%
满1年
27.0%
平均收益 -5.91%
满2年
27.0%
平均收益 -14.46%
满3年
16.0%
平均收益 -25.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.72% | -- | 3217/5562 |
| 近3月 | -4.69% | -8.14% | 9.36% | 2261/5453 |
| 近6月 | -0.82% | -0.60% | 10.66% | 3163/5220 |
| 近1年 | 4.85% | 0.84% | 10.66% | 2474/4814 |
| 近3年 | 6.75% | 23.61% | 29.26% | 3015/3735 |
| 近5年 | -28.92% | -6.52% | 52.05% | 1790/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -37.97% | -8.36% | 60.20% | 5435/5637 |
| 今年以来 | -1.27% | -1.95% | 10.66% | 3501/5638 |
| 2025 | 27.19% | 17.66% | 8.28% | 2621/5118 |
| 2024 | -13.35% | 14.69% | 23.56% | 4197/4533 |
| 2023 | -17.59% | -11.38% | 28.27% | 2888/4165 |
| 2022 | -20.15% | -21.63% | 29.55% | 1976/3470 |
| 2021 | -13.64% | -5.20% | 23.07% | 2475/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.09% |
| 0.32% |
| 27.21% |
| -- |
| 1442/1492 |
| 4.11% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 5.40% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.17% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.16% | 0.90% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 4.83% | 0.13% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 3.57% | 0.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.31% | 0.82% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 2.84% | 0.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.75% | 0.20% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.68% | 新增 |