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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
69.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
66.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
35.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2887
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.82亿元
环比 5.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 8,041.99 | 13.79% |
| 工业富联 | 4,033.35 | 6.91% |
| 麦格米特 | 3,843.47 | 6.59% |
| 沪电股份 | 3,444.11 | 5.90% |
| 赣锋锂业 | 3,433.25 | 5.89% |
| 鹏鼎控股 | 3,338 | 5.72% |
| 宁德时代 | 3,302.78 | 5.66% |
| 胜宏科技 | 3,261.76 | 5.59% |
| 招金矿业 | 3,253.88 | 5.58% |
| 寒武纪 | 3,217.63 | 5.52% |
| 振华股份 | 3,046.71 | 5.22% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 33% | 36.2% | 0.00 | 27.4% |
| 近3年 | 80% | 44% | 28.3% | 0.66 | 27.4% |
| 近5年 | 74% | 30% | 27.3% | 0.08 | 52.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.14%
满1年
54.0%
平均收益 7.65%
满2年
41.0%
平均收益 9.46%
满3年
40.0%
平均收益 2.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.29% | -1.61% | -- | 3736/5562 |
| 近3月 | -17.76% | -10.18% | 27.37% | 4156/5453 |
| 近6月 | 9.98% | -0.49% | 27.37% | 1672/5220 |
| 近1年 | 1.65% | 0.49% | 27.37% | 2418/4814 |
| 近3年 | 73.96% | 21.55% | 27.37% | 762/3735 |
| 近5年 | 19.75% | -5.75% | 52.14% | 542/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.87% | -7.35% | 52.14% | 2349/5637 |
| 今年以来 | 9.07% | -1.84% | 27.37% | 1871/5638 |
| 2025 | 45.79% | 17.66% | 20.76% | 1107/5118 |
| 2024 | 13.64% | 14.69% | 14.35% | 787/4533 |
| 2023 | -25.74% | -11.38% | 34.60% | 3811/4165 |
| 2022 | -19.29% | -21.63% | 33.64% | 1855/3470 |
| 2021 | 16.23% | -5.20% | 11.49% | 491/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.81% |
| 恩捷股份 |
| 2,888.37 |
| 4.95% |
| 新华保险 | 2,866.27 | 4.91% |
| 中芯国际 | 2,762.46 | 4.74% |
| 紫金矿业 | 2,740.93 | 4.70% |
| 兴业银锡 | 2,611.15 | 4.48% |
| 中际旭创 | 2,515.31 | 4.31% |
| 兆易创新 | 2,371.22 | 4.07% |
| 蓝思科技 | 2,351.7 | 4.03% |
| 立讯精密 | 2,181.41 | 3.74% |
| 拓普集团 | 2,054.68 | 3.52% |
| 雅化集团 | 1,981.3 | 3.40% |
| 盐湖股份 | 1,899.18 | 3.26% |
| 中矿资源 | 1,895.87 | 3.25% |
| 山东黄金 | 1,881.45 | 3.23% |
| 天孚通信 | 1,879.74 | 3.22% |
| 中国动力 | 1,824.12 | 3.13% |
| 天华新能 | 1,821.41 | 3.12% |
| 杰瑞股份 | 1,733.07 | 2.97% |
| 先导智能 | 1,646.19 | 2.82% |
| 永兴材料 | 1,542.53 | 2.64% |
| 璞泰来 | 1,538.77 | 2.64% |
| 东山精密 | 1,508.25 | 2.59% |
| 思源电气 | 1,365.09 | 2.34% |
| 藏格矿业 | 1,225.6 | 2.10% |
| 西藏城投 | 1,209.42 | 2.07% |
| 中芯国际 | 1,198.01 | 2.05% |
| 山东黄金 | 1,128.71 | 1.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 9,636.06 | 16.52% |
| 中际旭创 | 7,615.06 | 13.06% |
| 蓝思科技 | 5,800.53 | 9.94% |
| 康方生物 | 4,397.18 | 7.54% |
| 麦格米特 | 4,300.83 | 7.37% |
| 腾讯控股 | 4,098.31 | 7.03% |
| 招金矿业 | 4,031.24 | 6.91% |
| 杰瑞股份 | 3,967.44 | 6.80% |
| 水晶光电 | 3,718.57 | 6.38% |
| 胜宏科技 | 3,526.09 | 6.05% |
| 天华新能 | 3,386.82 | 5.81% |
| 赣锋锂业 | 3,278.24 | 5.62% |
| 兴业银锡 | 3,244.83 | 5.56% |
| 中信证券 | 3,228.94 | 5.54% |
| 恩捷股份 | 3,030.3 | 5.20% |
| 振华股份 | 2,973.76 | 5.10% |
| 兆易创新 | 2,903.12 | 4.98% |
| 立讯精密 | 2,775.64 | 4.76% |
| 沪电股份 | 2,627.95 | 4.51% |
| 永兴材料 | 2,459.82 | 4.22% |
| 鹏鼎控股 | 2,388.78 | 4.10% |
| 阿里巴巴-W | 2,362.28 | 4.05% |
| 天孚通信 | 2,364.65 | 4.05% |
| 山东黄金 | 2,277.72 | 3.90% |
| 紫金矿业 | 2,269.59 | 3.89% |
| 新华保险 | 2,264.17 | 3.88% |
| 豪威集团 | 2,075.69 | 3.56% |
| 雅化集团 | 2,029.49 | 3.48% |
| 拓普集团 | 2,023.76 | 3.47% |
| 香农芯创 | 1,965.11 | 3.37% |
| 佛塑科技 | 1,918.77 | 3.29% |
| 德赛西威 | 1,836.92 | 3.15% |
| 中矿资源 | 1,807.89 | 3.10% |
| 盐湖股份 | 1,792.62 | 3.07% |
| 寒武纪 | 1,678.98 | 2.88% |
| 药明康德 | 1,612.24 | 2.76% |
| 应流股份 | 1,494.92 | 2.56% |
| 大中矿业 | 1,460.63 | 2.50% |
| 西藏城投 | 1,401.59 | 2.40% |
| 璞泰来 | 1,402.69 | 2.40% |
| 先导智能 | 1,382.33 | 2.37% |
| 宁德时代 | 1,348.75 | 2.31% |
| 山东黄金 | 956.7 | 1.64% |
| 2.37% |
| 27.21% |
| -- |
| 1371/1492 |
| 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.74% | 0.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.32% | 0.18% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.22% | 3.16% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.57% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.74% | 0.40% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.64% | 0.34% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.22% | 1.50% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.74% | 4.38% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.43% | 新增 |