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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
25.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6932
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -21.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.58% | 7,183.39 |
| 建筑业 | 8.62% | 1,357.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.22% | 823.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.89% | 771.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 417.73 |
| 金融业 | 2.17% | 342.17 |
| 房地产业 | 1.81% | 285.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11% | 175.72 |
| 55公用事业 | 0.00% | 109.4 |
| 采矿业 | 0.00% | 0.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 96% | 11.3% | 0.59 | 11.2% |
| 近3年 | 20% | 43% | 19.8% | 0.03 | 39.5% |
| 近5年 | 6% | 24% | 24.0% | -0.56 | 68.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 -2.33%
满1年
40.0%
平均收益 -6.75%
满2年
28.0%
平均收益 -19.19%
满3年
4.0%
平均收益 -40.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.72% | -- | 826/5565 |
| 近3月 | 4.86% | -8.14% | 3.27% | 696/5459 |
| 近6月 | -0.55% | -0.60% | 9.04% | 2805/5222 |
| 近1年 | 8.19% | 0.84% | 11.18% | 2021/4820 |
| 近3年 | 6.35% | 23.61% | 39.50% | 3069/3725 |
| 近5年 | -47.11% | -6.52% | 68.89% | 2120/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.68% | -9.30% | 68.89% | 5280/5643 |
| 今年以来 | 1.32% | -1.95% | 11.18% | 2871/5644 |
| 2025 | 29.05% | 17.66% | 9.50% | 2444/5118 |
| 2024 | -12.54% | 14.69% | 30.37% | 4157/4533 |
| 2023 | -39.74% | -11.38% | 44.90% | 4153/4165 |
| 2022 | -16.95% | -21.63% | 33.53% | 1567/3470 |
| 2021 | 12.38% | -5.20% | 29.69% | 640/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.1% · 债券 --% · 现金 24.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中策橡胶 | 603049 | 汽车 | 6.25% |
| 7.79% |
| 27.21% |
| -- |
| 1255/1492 |
| 1.96% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 6.09% | 0.76% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 4.69% | 0.73% |
| 柳工 | 000528 | 机械设备 | 3.97% | 0.29% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 3.32% | 1.34% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 环保 | 3.17% | 新增 |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 3.08% | 1.43% |
| 上港集团 | 600018 | 交通运输 | 3.05% | 新增 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车 | 2.95% | 0.60% |
| 航民股份 | 600987 | 纺织服饰 | 2.93% | 0.05% |