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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6510
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.4000 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +17.6%
当前偏离锚值 +10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.74亿元
环比 18.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.83% | 68,909.56 |
| 金融业 | 7.30% | 7,312.9 |
| 采矿业 | 4.58% | 4,589.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51% | 3,510.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 2,061.32 |
| 房地产业 | 0.38% | 380 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 39.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 27.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 5,435.77 | 5.39% |
| 中国太保 | 4,380.61 | 4.34% |
| 中芯国际 | 4,290.05 | 4.25% |
| 中际旭创 | 4,274.38 | 4.24% |
| 中国平安 | 4,050.07 | 4.02% |
| 三一重工 | 3,240.3 | 3.21% |
| 紫金矿业 | 3,224.48 | 3.20% |
| 中国移动 | 2,882.59 | 2.86% |
| 立讯精密 | 2,686.24 | 2.66% |
| 工业富联 | 2,482.56 | 2.46% |
| 新易盛 | 2,340.98 | 2.32% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 5.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 73% | 24.6% | 0.78 | 13.8% |
| 近3年 | 85% | 84% | 20.8% | 0.80 | 16.1% |
| 近5年 | 98% | 90% | 18.8% | 0.55 | 26.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 7.21%
满1年
79.0%
平均收益 14.23%
满2年
82.0%
平均收益 23.94%
满3年
97.0%
平均收益 26.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.05% | -1.72% | -- | 556/1115 |
| 近3月 | -5.52% | -8.14% | 13.16% | 505/1095 |
| 近6月 | 12.47% | -0.60% | 13.16% | 326/1074 |
| 近1年 | 20.72% | 0.84% | 13.79% | 260/1022 |
| 近3年 | 64.87% | 23.61% | 16.11% | 208/836 |
| 近5年 | 75.53% | -6.52% | 26.07% | 46/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 117.74% | -4.17% | 26.07% | 242/1127 |
| 今年以来 | 10.23% | -1.95% | 13.79% | 353/1127 |
| 2025 | 37.82% | 17.66% | 11.55% | 370/1065 |
| 2024 | 13.77% | 14.69% | 14.85% | 217/990 |
| 2023 | -7.40% | -11.38% | 19.84% | 337/933 |
| 2022 | -0.17% | -21.63% | 20.27% | 57/828 |
| 2021 | 30.47% | -5.20% | 5.42% | 80/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.7% · 债券 --% · 现金 16.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.84% |
| 恒瑞医药 |
| 2,225.67 |
| 2.21% |
| 中金黄金 | 2,197.18 | 2.18% |
| 中国海油 | 2,183.04 | 2.16% |
| 驰宏锌锗 | 2,160.39 | 2.14% |
| 华虹宏力 | 2,157.38 | 2.14% |
| 晶澳科技 | 2,108.87 | 2.09% |
| 兆易创新 | 2,088.56 | 2.07% |
| 藏格矿业 | 2,060.72 | 2.04% |
| 宁波银行 | 2,041 | 2.02% |
| 华泰证券 | 2,042.06 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 6,870.95 | 6.81% |
| 紫金矿业 | 6,095.95 | 6.04% |
| 贵州茅台 | 5,249.89 | 5.21% |
| 中国太保 | 5,038.85 | 5.00% |
| 洛阳钼业 | 4,395.19 | 4.36% |
| 华泰证券 | 4,085.93 | 4.05% |
| 中际旭创 | 3,944.6 | 3.91% |
| 立讯精密 | 3,877.32 | 3.84% |
| 三一重工 | 3,401.07 | 3.37% |
| 中芯国际 | 3,399.34 | 3.37% |
| 华虹宏力 | 3,294.81 | 3.27% |
| 招商银行 | 2,898.01 | 2.87% |
| 中国海油 | 2,722.43 | 2.70% |
| 新华保险 | 2,506.59 | 2.49% |
| 恒瑞医药 | 2,402.86 | 2.38% |
| 中钨高新 | 2,371.86 | 2.35% |
| 宁德时代 | 2,122.86 | 2.11% |
| 晶澳科技 | 1,994.66 | 1.98% |
| 藏格矿业 | 1,984.09 | 1.97% |
| 华锡有色 | 1,982.24 | 1.97% |
| 4.45% |
| 27.21% |
| -- |
| 469/508 |
| 3.80% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.81% | 1.37% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.26% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.63% | 0.25% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.16% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.14% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.02% | 0.12% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.94% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.51% | 3.57% |