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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7766
-1.29%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
45.41亿元
环比 8.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 66,072.57 | 6.11% |
| 寒武纪 | 65,544.82 | 6.06% |
| 阿里巴巴-W | 55,682.08 | 5.15% |
| 中芯国际 | 54,091.61 | 5.00% |
| 泡泡玛特 | 43,758.63 | 4.04% |
| 鹏鼎控股 | 42,429.78 | 3.92% |
| 生益科技 | 41,725.35 | 3.86% |
| 映恩生物-B | 40,039.7 | 3.70% |
| 兴森科技 | 38,213.63 | 3.53% |
| 深南电路 | 38,002.17 | 3.51% |
| 剑桥科技 | 24,222.97 | 2.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.14% | 14,055.35 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 29% | 36.3% | -0.22 | 29.7% |
| 近3年 | 94% | 32% | 32.1% | 0.96 | 29.7% |
| 近5年 | 97% | 52% | 28.0% | 0.45 | 38.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 7.96%
满1年
57.0%
平均收益 20.58%
满2年
64.0%
平均收益 48.40%
满3年
78.0%
平均收益 63.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.85% | -1.61% | -- | 1101/5587 |
| 近3月 | -17.44% | -10.18% | 29.66% | 4032/5477 |
| 近6月 | 6.62% | -0.49% | 29.66% | 2027/5244 |
| 近1年 | -6.35% | 0.49% | 29.66% | 3598/4847 |
| 近3年 | 131.39% | 21.55% | 29.66% | 283/3763 |
| 近5年 | 93.59% | -5.75% | 38.68% | 76/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 77.66% | -20.08% | 44.27% | 1219/5662 |
| 今年以来 | 4.87% | -1.84% | 29.66% | 2448/5663 |
| 2025 | 63.29% | 17.66% | 22.81% | 447/5118 |
| 2024 | 41.62% | 14.69% | 16.35% | 28/4533 |
| 2023 | -10.01% | -11.38% | 19.80% | 1491/4165 |
| 2022 | -16.06% | -21.63% | 30.85% | 1457/3470 |
| 2021 | -3.01% | -5.20% | -- | 1913/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.86% |
| 毛戈平 |
| 23,630.83 |
| 2.18% |
| 中瓷电子 | 22,451.03 | 2.08% |
| 英维克 | 21,503.78 | 1.99% |
| 腾讯控股 | 21,006.24 | 1.94% |
| 东山精密 | 19,909.8 | 1.84% |
| 中芯国际 | 16,172.12 | 1.49% |
| 华虹宏力 | 15,697.01 | 1.45% |
| 老铺黄金 | 14,688.94 | 1.36% |
| 热景生物 | 14,257.63 | 1.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝思科技 | 96,694.46 | 8.94% |
| 中际旭创 | 96,163.13 | 8.89% |
| 源杰科技 | 87,149.28 | 8.06% |
| 腾讯控股 | 86,282.69 | 7.98% |
| 新易盛 | 79,389.48 | 7.34% |
| 水晶光电 | 70,956.95 | 6.56% |
| 沪电股份 | 67,343.86 | 6.22% |
| 泡泡玛特 | 64,481.02 | 5.96% |
| 九号公司 | 64,247.69 | 5.94% |
| 高伟电子 | 60,312.91 | 5.58% |
| 天孚通信 | 54,465.97 | 5.03% |
| 寒武纪 | 49,929.7 | 4.62% |
| 工业富联 | 48,629.58 | 4.50% |
| 老铺黄金 | 48,235.5 | 4.46% |
| 阿里巴巴-W | 46,518.99 | 4.30% |
| 映恩生物-B | 30,176.19 | 2.79% |
| 东山精密 | 28,393.58 | 2.62% |
| 剑桥科技 | 25,233.32 | 2.33% |
| 中瓷电子 | 23,116.54 | 2.14% |
| 中芯国际 | 19,594 | 1.81% |
| 0.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.70% | 0.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.33% | 0.32% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.22% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.88% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 8.59% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.52% | 0.01% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 7.03% | 1.42% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 6.07% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.62% | 新增 |