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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6416
+2.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.91亿元
环比 -7.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 温氏股份 | 14,205.75 | 4.69% |
| 中国海油 | 13,976.85 | 4.61% |
| 湖南裕能 | 12,143.36 | 4.01% |
| 工业富联 | 11,126.52 | 3.67% |
| 九号公司 | 10,824.14 | 3.57% |
| 寒武纪 | 8,589.3 | 2.83% |
| 奕瑞科技 | 6,658.43 | 2.20% |
| 圣邦股份 | 6,643.66 | 2.19% |
| 科伦博泰生物 | 6,143.01 | 2.03% |
| 长川科技 | 5,878.93 | 1.94% |
| 新宙邦 | 5,124.62 | 1.69% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 60% | 22.6% | -0.14 | 23.7% |
| 近3年 | 56% | 69% | 21.2% | 0.42 | 23.7% |
| 近5年 | 13% | 44% | 20.1% | -0.43 | 57.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -3.63%
满1年
42.0%
平均收益 -5.59%
满2年
34.0%
平均收益 -9.54%
满3年
39.0%
平均收益 -18.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.96% | -1.72% | -- | 3003/5562 |
| 近3月 | 16.99% | -8.14% | 5.63% | 190/5453 |
| 近6月 | 14.45% | -0.60% | 11.23% | 1336/5220 |
| 近1年 | -1.56% | 0.84% | 23.68% | 3154/4814 |
| 近3年 | 34.42% | 23.61% | 23.68% | 1864/3735 |
| 近5年 | -31.00% | -6.52% | 57.19% | 1837/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.84% | -18.62% | 62.46% | 5396/5637 |
| 今年以来 | 8.56% | -1.95% | 18.50% | 1967/5638 |
| 2025 | 24.00% | 17.66% | 16.28% | 2888/5118 |
| 2024 | 1.15% | 14.69% | 15.51% | 2697/4533 |
| 2023 | -15.65% | -11.38% | 24.01% | 2517/4165 |
| 2022 | -33.05% | -21.63% | 34.64% | 3298/3470 |
| 2021 | -16.56% | -5.20% | -- | 2532/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 --% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.65% |
| 富创精密 |
| 4,927.63 |
| 1.63% |
| 百奥赛图-B | 4,911.81 | 1.62% |
| 立讯精密 | 4,755.97 | 1.57% |
| 中国石化 | 4,669.75 | 1.54% |
| 同花顺 | 4,643.72 | 1.53% |
| 恒力石化 | 4,167.67 | 1.37% |
| 海光信息 | 4,013.79 | 1.32% |
| 东方财富 | 3,955.25 | 1.30% |
| 晶盛机电 | 3,878.51 | 1.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科沃斯 | 17,591.5 | 5.80% |
| 中国船舶 | 15,211.74 | 5.02% |
| 温氏股份 | 15,090.65 | 4.98% |
| 兆易创新 | 14,345.84 | 4.73% |
| 珠海冠宇 | 13,852.68 | 4.57% |
| 圣邦股份 | 11,461.74 | 3.78% |
| 寒武纪 | 11,057.8 | 3.65% |
| 九号公司 | 10,517.09 | 3.47% |
| 深信服 | 8,872.17 | 2.93% |
| 药明合联 | 6,048.94 | 2.00% |
| 阿里巴巴-W | 6,011.2 | 1.98% |
| 杰华特 | 5,767.57 | 1.90% |
| 药明生物 | 5,571.43 | 1.84% |
| 中国石化 | 5,215.54 | 1.72% |
| 开立医疗 | 5,027.77 | 1.66% |
| 海光信息 | 5,017.15 | 1.65% |
| 立讯精密 | 4,746.28 | 1.57% |
| 中国海油 | 4,482.63 | 1.48% |
| 皇马科技 | 4,283.88 | 1.41% |
| 盛合晶微 | 4,146.7 | 1.37% |
| 1.76% |
| 药明生物 | 02269 | -- | 8.49% | 0.21% |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 7.24% | 0.95% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 7.05% | 2.86% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 5.10% | 1.43% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.79% | 新增 |
| 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 3.52% | 0.81% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 3.44% | 0.06% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 2.92% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 2.51% | 1.74% |