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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1611
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.61亿元
环比 -24.45%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 24,582.41 | 4.98% |
| 九安医疗 | 23,846.06 | 4.83% |
| 康方生物 | 22,186.96 | 4.49% |
| 宁德时代 | 18,826.88 | 3.81% |
| 安迪苏 | 18,525.4 | 3.75% |
| 科创新源 | 17,575.14 | 3.56% |
| 兆易创新 | 17,508.24 | 3.54% |
| 长飞光纤光缆 | 17,452.01 | 3.53% |
| 紫金矿业 | 16,717.98 | 3.38% |
| 海信视像 | 16,605.25 | 3.36% |
| 中集集团 | 16,053.46 | 3.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 60% | 30.1% | 0.70 | 17.0% |
| 近3年 | 96% | 54% | 28.6% | 1.11 | 22.0% |
| 近5年 | 83% | 27% | 26.9% | 0.17 | 54.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 3.64%
满1年
44.0%
平均收益 10.58%
满2年
55.0%
平均收益 28.56%
满3年
61.0%
平均收益 29.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.54% | -1.72% | -- | 5349/5562 |
| 近3月 | -2.95% | -8.14% | 9.83% | 1974/5453 |
| 近6月 | 18.41% | -0.60% | 9.83% | 1067/5220 |
| 近1年 | 22.67% | 0.84% | 16.95% | 1070/4814 |
| 近3年 | 136.62% | 23.61% | 22.04% | 281/3735 |
| 近5年 | 33.71% | -6.52% | 54.20% | 370/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.11% | -18.50% | 61.56% | 2865/5637 |
| 今年以来 | 23.10% | -1.95% | 16.95% | 928/5638 |
| 2025 | 60.22% | 17.66% | 17.43% | 530/5118 |
| 2024 | 21.76% | 14.69% | 17.48% | 242/4533 |
| 2023 | -11.12% | -11.38% | 22.54% | 1688/4165 |
| 2022 | -30.65% | -21.63% | 36.08% | 3172/3470 |
| 2021 | -21.56% | -5.20% | -- | 2586/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 4.9% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.57% |
| 指南针 |
| 15,691.95 |
| 3.18% |
| 财富趋势 | 15,676.88 | 3.17% |
| 海油工程 | 14,149.7 | 2.86% |
| 沃尔德 | 13,650 | 2.76% |
| 西藏珠峰 | 13,426.71 | 2.72% |
| 宇通客车 | 13,088.44 | 2.65% |
| 金证股份 | 11,092.57 | 2.25% |
| 联讯仪器 | 10,447.67 | 2.11% |
| 英科医疗 | 10,020.28 | 2.03% |
| 长飞光纤 | 7,835.53 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 39,803.23 | 8.06% |
| 寒武纪 | 38,573.87 | 7.81% |
| 三祥新材 | 38,194.81 | 7.73% |
| 杰普特 | 35,260.96 | 7.14% |
| 中微公司 | 34,478.28 | 6.98% |
| 协创数据 | 32,963.76 | 6.67% |
| 东方铁塔 | 26,271.35 | 5.32% |
| 长飞光纤光缆 | 24,898.1 | 5.04% |
| 银龙股份 | 24,775 | 5.01% |
| 华虹宏力 | 20,097.98 | 4.07% |
| 迈为股份 | 19,009.4 | 3.85% |
| 九方智投控股 | 18,422.76 | 3.73% |
| 长川科技 | 17,981.39 | 3.64% |
| 极兔速递-W | 17,645.84 | 3.57% |
| 安迪苏 | 15,434.95 | 3.12% |
| 新泉股份 | 15,161.8 | 3.07% |
| 东山精密 | 14,149.63 | 2.86% |
| 强一股份 | 13,452.5 | 2.72% |
| 财富趋势 | 13,369.71 | 2.71% |
| 康方生物 | 13,185.33 | 2.67% |
| 海光信息 | 13,065.46 | 2.64% |
| 指南针 | 12,732.63 | 2.58% |
| 科创新源 | 12,217.6 | 2.47% |
| 中集集团 | 11,849.54 | 2.40% |
| 海油工程 | 11,702.69 | 2.37% |
| 西藏珠峰 | 11,347.65 | 2.30% |
| 聚辰股份 | 11,035.94 | 2.23% |
| ST洲际 | 10,572.8 | 2.14% |
| 九安医疗 | 10,409.18 | 2.11% |
| 沃尔德 | 10,200.78 | 2.06% |
| 金证股份 | 10,121.43 | 2.05% |
| 长飞光纤 | 9,759.94 | 1.98% |
| 华虹宏力 | 6,564.55 | 1.33% |
| 3.17% |
| 杰普特 | 688025 | -- | 7.00% | 0.67% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 6.70% | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.35% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.02% | 1.53% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 5.98% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.96% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.45% | 0.28% |
| 东方铁塔 | 002545 | 基础化工 | 5.39% | 3.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.72% | 新增 |