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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3317
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3218 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +18.8%
当前偏离锚值 +0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.81亿元
环比 -7.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 8,867.89 | 6.50% |
| 中际旭创 | 8,109.98 | 5.94% |
| 万华化学 | 7,768.97 | 5.69% |
| 兖矿能源 | 6,702.52 | 4.91% |
| 中国海洋石油 | 6,629.47 | 4.86% |
| 新和成 | 6,406.5 | 4.69% |
| 蔚蓝锂芯 | 5,243.76 | 3.84% |
| 中远海能 | 5,216.23 | 3.82% |
| 东岳集团 | 5,203.8 | 3.81% |
| 安迪苏 | 5,094.56 | 3.73% |
| 招商轮船 | 4,993.48 | 3.66% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.06% | 87.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 60% | 24.3% | 0.16 | 22.1% |
| 近3年 | 64% | 77% | 19.9% | 0.50 | 22.1% |
| 近5年 | 75% | 87% | 19.1% | 0.09 | 30.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.12%
满1年
53.0%
平均收益 7.41%
满2年
58.0%
平均收益 11.18%
满3年
63.0%
平均收益 13.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.79% | -1.72% | -- | 4853/5565 |
| 近3月 | -17.60% | -8.14% | 22.15% | 4294/5459 |
| 近6月 | -7.53% | -0.60% | 22.15% | 4136/5222 |
| 近1年 | 5.39% | 0.84% | 22.15% | 2377/4820 |
| 近3年 | 38.27% | 23.61% | 22.15% | 1679/3725 |
| 近5年 | 16.70% | -6.52% | 30.45% | 620/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.17% | -3.32% | 30.45% | 2227/5643 |
| 今年以来 | -0.63% | -1.95% | 22.15% | 3405/5644 |
| 2025 | 32.40% | 17.66% | 10.73% | 2097/5118 |
| 2024 | 11.52% | 14.69% | 14.05% | 1011/4533 |
| 2023 | -4.87% | -11.38% | 14.57% | 845/4165 |
| 2022 | -16.93% | -21.63% | 27.52% | 1564/3470 |
| 2021 | 11.17% | -5.20% | 15.22% | 686/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 0.1% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东岳集团 | 00189 | -- | 4.65% |
| 闰土股份 |
| 4,962.25 |
| 3.64% |
| 江苏索普 | 4,906.33 | 3.59% |
| 华阳股份 | 4,884.45 | 3.58% |
| 中芯国际 | 4,775.69 | 3.50% |
| 浙江龙盛 | 4,749.08 | 3.48% |
| 山东黄金 | 4,602.04 | 3.37% |
| 恒逸石化 | 4,404.13 | 3.23% |
| 昭衍新药 | 4,272.31 | 3.13% |
| 贵州茅台 | 4,035.1 | 2.96% |
| 沪电股份 | 4,008.75 | 2.94% |
| 药明康德 | 3,994.49 | 2.93% |
| 山东黄金 | 3,961.83 | 2.90% |
| 国城矿业 | 3,914.24 | 2.87% |
| 首华燃气 | 3,711.01 | 2.72% |
| 海亮股份 | 3,538.17 | 2.59% |
| 中远海能 | 3,538.21 | 2.59% |
| 中芯国际 | 3,441.54 | 2.52% |
| 兖矿能源 | 3,382.89 | 2.48% |
| 东华能源 | 3,375.9 | 2.47% |
| 大连电瓷 | 3,315.76 | 2.43% |
| 索通发展 | 3,278.4 | 2.40% |
| 东方电气 | 3,232.79 | 2.37% |
| 寒武纪 | 3,234.51 | 2.37% |
| 宁德时代 | 3,224.95 | 2.36% |
| 招商蛇口 | 3,171.27 | 2.32% |
| 宝丰能源 | 3,168.27 | 2.32% |
| 杰华特 | 3,012.51 | 2.21% |
| 恒邦股份 | 2,954.92 | 2.16% |
| 海康威视 | 2,953.88 | 2.16% |
| 光迅科技 | 2,834.88 | 2.08% |
| 信维通信 | 2,819.55 | 2.07% |
| 德福科技 | 2,808.11 | 2.06% |
| 生益科技 | 2,753.12 | 2.02% |
| 联瑞新材 | 2,751.11 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 9,398.58 | 6.89% |
| 东方电气 | 8,903 | 6.52% |
| 云铝股份 | 8,240.56 | 6.04% |
| 中远海能 | 8,192.93 | 6.00% |
| 万华化学 | 7,832.98 | 5.74% |
| 长川科技 | 6,279.82 | 4.60% |
| 中国海洋石油 | 5,930.31 | 4.34% |
| 大金重工 | 5,800.91 | 4.25% |
| 兖矿能源 | 5,641.61 | 4.13% |
| 红星发展 | 5,423.13 | 3.97% |
| 恒逸石化 | 5,291.01 | 3.88% |
| 招商轮船 | 5,230.15 | 3.83% |
| 新和成 | 5,199.95 | 3.81% |
| 山东黄金 | 5,192.21 | 3.80% |
| 卫星化学 | 5,044.05 | 3.70% |
| 五矿资源 | 5,000.04 | 3.66% |
| 中芯国际 | 4,954.41 | 3.63% |
| 沪电股份 | 4,796.94 | 3.51% |
| 英科医疗 | 4,748.45 | 3.48% |
| 中远海能 | 4,488.79 | 3.29% |
| 安迪苏 | 4,378.77 | 3.21% |
| 浙江龙盛 | 4,369.88 | 3.20% |
| 恺英网络 | 4,292.16 | 3.14% |
| 江苏索普 | 4,064.52 | 2.98% |
| 闰土股份 | 3,972 | 2.91% |
| 厦门钨业 | 3,977.49 | 2.91% |
| 紫金矿业 | 3,925.15 | 2.88% |
| 贵州茅台 | 3,897.13 | 2.86% |
| 金风科技 | 3,563.83 | 2.61% |
| 腾讯控股 | 3,542.94 | 2.60% |
| 山东黄金 | 3,334.72 | 2.44% |
| 国城矿业 | 3,265.27 | 2.39% |
| 招商蛇口 | 3,238.99 | 2.37% |
| 东方电气 | 3,237.49 | 2.37% |
| 中国东方航空股份 | 3,200.94 | 2.35% |
| 兖矿能源 | 3,199.59 | 2.34% |
| 巨人网络 | 3,071.04 | 2.25% |
| 宁德时代 | 3,074.08 | 2.25% |
| 福斯达 | 3,055.62 | 2.24% |
| 中国人寿 | 3,041.51 | 2.23% |
| 海康威视 | 3,030.48 | 2.22% |
| 联科科技 | 2,891.32 | 2.12% |
| 宝丰能源 | 2,865.06 | 2.10% |
| 信维通信 | 2,823.76 | 2.07% |
| 大连电瓷 | 2,814.51 | 2.06% |
| 德福科技 | 2,811.39 | 2.06% |
| 东华能源 | 2,782.95 | 2.04% |
| 索通发展 | 2,788.39 | 2.04% |
| 常宝股份 | 2,734.17 | 2.00% |
| 3.32% |
| 27.21% |
| -- |
| 1348/1492 |
| 1.88% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 3.51% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.47% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.28% | 2.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.19% | 0.23% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.18% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.04% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 2.77% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.76% | 新增 |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 2.36% | 新增 |