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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0384
+0.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.65亿元
环比 198.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 4,963.18 | 7.47% |
| 中际旭创 | 3,520.73 | 5.30% |
| 兆易创新 | 3,524.64 | 5.30% |
| 创世纪 | 2,949.17 | 4.44% |
| 长盈精密 | 2,838.47 | 4.27% |
| 工业富联 | 2,446.8 | 3.68% |
| 腾讯控股 | 2,305.52 | 3.47% |
| 渤海租赁 | 2,301.59 | 3.46% |
| 潍柴动力 | 2,256.77 | 3.40% |
| 东山精密 | 2,142.96 | 3.22% |
| 兆驰股份 | 2,083.12 | 3.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 29% | 34.0% | 0.11 | 31.7% |
| 近3年 | 59% | 42% | 25.1% | 0.45 | 31.7% |
| 近5年 | 70% | 57% | 24.0% | 0.04 | 42.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.97%
满1年
46.0%
平均收益 4.42%
满2年
49.0%
平均收益 8.61%
满3年
52.0%
平均收益 4.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -1.72% | -- | 2190/5562 |
| 近3月 | -19.46% | -8.14% | 31.67% | 4517/5453 |
| 近6月 | 1.98% | -0.60% | 31.67% | 2682/5220 |
| 近1年 | 5.24% | 0.84% | 31.67% | 2423/4814 |
| 近3年 | 43.54% | 23.61% | 31.67% | 1530/3735 |
| 近5年 | 12.53% | -6.52% | 42.75% | 693/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.84% | -8.36% | 48.03% | 3527/5637 |
| 今年以来 | -2.79% | -1.95% | 31.67% | 3737/5638 |
| 2025 | 31.86% | 17.66% | 13.78% | 2156/5118 |
| 2024 | 15.58% | 14.69% | 15.38% | 584/4533 |
| 2023 | -3.74% | -11.38% | 18.28% | 724/4165 |
| 2022 | -25.95% | -21.63% | 32.15% | 2724/3470 |
| 2021 | -4.11% | -5.20% | 26.48% | 2023/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.2% · 债券 --% · 现金 20.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 | 6.71% |
| 昆仑万维 |
| 2,020.72 |
| 3.04% |
| 航发动力 | 2,015.28 | 3.03% |
| 中文在线 | 1,947.23 | 2.93% |
| 中国银行 | 1,923.97 | 2.89% |
| 农业银行 | 1,907.57 | 2.87% |
| 微盟集团 | 1,732.14 | 2.61% |
| 建滔积层板 | 1,728.68 | 2.60% |
| 威孚高科 | 1,675.21 | 2.52% |
| 招金矿业 | 1,611.28 | 2.42% |
| 硕贝德 | 1,576.39 | 2.37% |
| 新易盛 | 1,560 | 2.35% |
| 乔锋智能 | 1,550.48 | 2.33% |
| 金钼股份 | 1,458.21 | 2.19% |
| 华海清科 | 1,449.2 | 2.18% |
| 京东方A | 1,415.31 | 2.13% |
| 天通股份 | 1,412.92 | 2.13% |
| 兴业银行 | 1,415.79 | 2.13% |
| 平安银行 | 1,411.25 | 2.12% |
| 华虹宏力 | 1,391.61 | 2.09% |
| 盛科通信 | 1,386.95 | 2.09% |
| 华盛昌 | 1,382.53 | 2.08% |
| 山东黄金 | 1,378.69 | 2.07% |
| 安德利果汁 | 1,158.21 | 1.74% |
| 潍柴动力 | 1,129.32 | 1.70% |
| 中国东方航空股份 | 1,111.06 | 1.67% |
| 中国东航 | 1,094.46 | 1.65% |
| 中国铝业 | 1,033.29 | 1.55% |
| 华虹宏力 | 713.46 | 1.07% |
| 中国铝业 | 504.38 | 0.76% |
| 安德利 | 230.27 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长盈精密 | 7,119.28 | 10.71% |
| 杰瑞股份 | 5,459.76 | 8.21% |
| 东山精密 | 5,454.25 | 8.21% |
| 上海复旦 | 5,412.51 | 8.14% |
| 五矿资源 | 4,907.7 | 7.38% |
| 兆易创新 | 4,796.98 | 7.22% |
| 华虹宏力 | 4,089.39 | 6.15% |
| 工业富联 | 3,459.8 | 5.20% |
| 寒武纪 | 3,439.29 | 5.17% |
| 海光信息 | 3,184.33 | 4.79% |
| 新易盛 | 2,866.38 | 4.31% |
| 潍柴动力 | 2,827.44 | 4.25% |
| 长飞光纤光缆 | 2,578.81 | 3.88% |
| 中际旭创 | 2,567.54 | 3.86% |
| 渤海租赁 | 2,428.31 | 3.65% |
| 华泰证券 | 2,338.98 | 3.52% |
| 兆驰股份 | 2,178.85 | 3.28% |
| 江淮汽车 | 2,165.35 | 3.26% |
| 宁德时代 | 2,122.86 | 3.19% |
| 普冉股份 | 2,045.78 | 3.08% |
| 华盛昌 | 2,002.66 | 3.01% |
| 中国银行 | 1,992.92 | 3.00% |
| 农业银行 | 1,972.92 | 2.97% |
| 航发动力 | 1,925.54 | 2.90% |
| 盛科通信 | 1,878.62 | 2.83% |
| 浙江世宝 | 1,875.45 | 2.82% |
| 昆仑万维 | 1,863.78 | 2.80% |
| 天通股份 | 1,764.82 | 2.65% |
| 腾讯控股 | 1,737.8 | 2.61% |
| 招金矿业 | 1,605.62 | 2.42% |
| 硕贝德 | 1,597.82 | 2.40% |
| 中文在线 | 1,459.48 | 2.20% |
| 精智达 | 1,440.3 | 2.17% |
| 中科曙光 | 1,441.91 | 2.17% |
| 微盟集团 | 1,435.44 | 2.16% |
| 中集集团 | 1,429.76 | 2.15% |
| 中芯国际 | 1,418.66 | 2.13% |
| 国泰海通 | 1,413.41 | 2.13% |
| 平安银行 | 1,368.11 | 2.06% |
| 威孚高科 | 1,363.67 | 2.05% |
| 盛美上海 | 1,346.13 | 2.03% |
| 中国东方航空股份 | 1,213.97 | 1.83% |
| 中国东航 | 1,208.08 | 1.82% |
| 潍柴动力 | 1,069.71 | 1.61% |
| 东方电气 | 1,014.76 | 1.53% |
| 东方电气 | 458.01 | 0.69% |
| 中芯国际 | 121.85 | 0.18% |
| 2.53% |
| 27.21% |
| -- |
| 1369/1492 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.43% | 2.92% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.97% | 2.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.86% | 3.09% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.25% | 0.34% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.54% | 新增 |
| 乔锋智能 | 301603 | 机械设备 | 4.28% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.27% | 1.28% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 3.15% | 0.96% |
| 南大光电 | 300346 | 电子 | 2.97% | 新增 |