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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0595
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -31.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恩华药业 | 48.23 | 2.38% |
| 上海机场 | 43.46 | 2.14% |
| 天坛生物 | 37.16 | 1.83% |
| 伊利股份 | 33.77 | 1.66% |
| 水晶光电 | 33.56 | 1.65% |
| 璞泰来 | 31.39 | 1.55% |
| 舜宇光学科技 | 29.61 | 1.46% |
| 爱旭股份 | 27.55 | 1.36% |
| 歌尔股份 | 25.2 | 1.24% |
| 当升科技 | 25.25 | 1.24% |
| 顺丰控股 | 24.74 | 1.22% |
| 上汽集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广东债21 | 2605273 | 9.55% | 81.88 |
| 25申证04 | 524197 | 9.45% | 80.95 |
| 26国债01 | 019827 | 9.39% | 80.52 |
| 26四川40 | 809350 | 9.38% | 80.41 |
| 26安徽债62 | 2605656 | 9.37% | 80.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 78% | 5.6% | -0.57 | 6.2% |
| 近3年 | 25% | 90% | 3.4% | 0.06 | 6.2% |
| 近5年 | 35% | 68% | 6.5% | -0.24 | 18.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 0.39%
满1年
63.0%
平均收益 0.62%
满2年
63.0%
平均收益 1.54%
满3年
64.0%
平均收益 2.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.72% | -- | 1200/1352 |
| 近3月 | 0.87% | -8.14% | 2.44% | 488/1315 |
| 近6月 | -1.91% | -0.60% | 5.16% | 1199/1273 |
| 近1年 | -1.67% | 0.84% | 6.20% | 1162/1230 |
| 近3年 | 5.20% | 23.61% | 6.20% | 1020/1128 |
| 近5年 | -0.23% | -6.52% | 18.19% | 694/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.95% | -8.86% | 18.19% | 1023/1381 |
| 今年以来 | -3.45% | -1.95% | 6.20% | 1346/1381 |
| 2025 | 4.65% | 17.66% | 0.80% | 728/1313 |
| 2024 | 3.90% | 14.69% | 1.25% | 910/1329 |
| 2023 | 0.99% | -11.38% | 3.40% | 331/1321 |
| 2022 | -8.54% | -21.63% | 17.04% | 1082/1173 |
| 2021 | 6.51% | -5.20% | 8.07% | 227/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.9% · 债券 63.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恩华药业 | 002262 | 医药生物 | 3.17% |
| 24.01 |
| 1.18% |
| 海大集团 | 23.31 | 1.15% |
| 山东药玻 | 21.8 | 1.07% |
| 上海洗霸 | 21.63 | 1.07% |
| 利元亨 | 20.96 | 1.03% |
| 长春高新 | 19.16 | 0.94% |
| 康弘药业 | 19.14 | 0.94% |
| 亿纬锂能 | 15.25 | 0.75% |
| 恒瑞医药 | 14.58 | 0.72% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上海机场 | 39.91 | 1.97% |
| 水晶光电 | 38.97 | 1.92% |
| 天坛生物 | 33.29 | 1.64% |
| 天顺风能 | 30.07 | 1.48% |
| 舜宇光学科技 | 23.8 | 1.17% |
| 山东药玻 | 23.77 | 1.17% |
| 歌尔股份 | 23.02 | 1.13% |
| 上海洗霸 | 22.52 | 1.11% |
| 恩华药业 | 21.37 | 1.05% |
| 璞泰来 | 18.79 | 0.93% |
| 利元亨 | 18.69 | 0.92% |
| 康弘药业 | 17.6 | 0.87% |
| 当升科技 | 17.06 | 0.84% |
| 上汽集团 | 16.63 | 0.82% |
| 顺丰控股 | 15.47 | 0.76% |
| 海大集团 | 14.54 | 0.72% |
| 扬农化工 | 12.97 | 0.64% |
| 爱旭股份 | 12.22 | 0.60% |
| 伊利股份 | 11.47 | 0.57% |
| 派林生物 | 10.96 | 0.54% |
| 2.58% |
| 27.21% |
| -- |
| 394/506 |
| 0.02% |
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 2.57% | 0.17% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.24% | 0.18% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 1.76% | 0.71% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 1.60% | 0.76% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 1.51% | 1.10% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 1.46% | 1.21% |
| 利元亨 | 688499 | -- | 1.04% | 0.58% |
| 长春高新 | 000661 | 医药生物 | 1.01% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 0.91% | 0.84% |