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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0160
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
80.95亿元
环比 0.37%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21国开10 | 210210 | 56.59% | 458,091.08 |
| 21国开05 | 210205 | 19.27% | 155,982.34 |
| 21农发05 | 210405 | 13.31% | 107,773.79 |
| 25中建MTN001(科创债) | 102501712 | 5.01% | 40,572.67 |
| 26中证G6 | 244828 | 4.22% | 34,150.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 90% | 0.3% | 1.65 | 0.0% |
| 近3年 | 93% | 89% | 0.5% | 3.29 | 0.0% |
| 近5年 | 94% | 90% | 0.6% | 3.66 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.76%
满1年
100.0%
平均收益 3.80%
满2年
100.0%
平均收益 7.69%
满3年
100.0%
平均收益 11.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.61% | -- | 2453/3147 |
| 近3月 | 0.39% | -10.18% | 0.00% | 2565/3139 |
| 近6月 | 0.76% | -0.49% | 0.00% | 2817/3121 |
| 近1年 | 1.95% | 0.95% | 0.00% | 2450/3082 |
| 近3年 | 10.14% | 21.55% | 0.00% | 609/2291 |
| 近5年 | 19.02% | -6.41% | 0.00% | 273/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.61% | -7.78% | 0.00% | 1153/3153 |
| 今年以来 | 1.10% | -1.84% | 0.00% | 2845/3155 |
| 2025 | 3.74% | 17.66% | 0.00% | 73/3362 |
| 2024 | 3.99% | 14.69% | 0.00% | 1915/3002 |
| 2023 | 3.85% | -11.38% | 0.00% | 819/2636 |
| 2022 | 3.98% | -21.63% | 0.00% | 114/2221 |
| 2021 | 3.75% | -5.20% | 0.00% | 991/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.34% |
| 27.21% |
| -- |
| 1496/1623 |