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基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1216
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.03亿元
环比 21.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.79% | 72.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.80% | 4.2 |
| 建筑业 | 0.07% | 0.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 16% | 8.1% | -1.16 | 11.6% |
| 近3年 | 6% | 25% | 6.1% | -0.02 | 11.6% |
| 近5年 | 38% | 39% | 5.3% | 0.06 | 11.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 1.48%
满1年
85.0%
平均收益 3.37%
满2年
99.0%
平均收益 7.38%
满3年
100.0%
平均收益 10.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | -1.72% | -- | 48/2760 |
| 近3月 | -5.09% | -8.14% | 8.88% | 2593/2662 |
| 近6月 | -5.71% | -0.60% | 10.65% | 2508/2519 |
| 近1年 | -7.82% | 0.84% | 11.64% | 2265/2269 |
| 近3年 | 4.27% | 23.61% | 11.64% | 1562/1641 |
| 近5年 | 9.41% | -6.52% | 11.64% | 934/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.16% | -11.23% | 11.64% | 1418/2805 |
| 今年以来 | -6.23% | -1.95% | 11.64% | 2795/2806 |
| 2025 | 4.81% | 17.66% | 3.91% | 663/2458 |
| 2024 | 6.41% | 14.69% | 4.00% | 433/2107 |
| 2023 | 2.68% | -11.38% | 3.23% | 812/1880 |
| 2022 | -1.69% | -21.63% | 5.31% | 1072/1647 |
| 2021 | 6.24% | -5.20% | 2.21% | 441/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 15.5% · 债券 66.9% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 1.87% |
| 0.01% |
| 27.21% |
| -- |
| 1032/1094 |
| 0.07% |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 1.77% | 新增 |
| 钧达股份 | 002865 | 电力设备 | 1.47% | 0.18% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 1.41% | 0.18% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 1.41% | 新增 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 1.38% | 0.47% |
| 珠海冠宇 | 688772 | -- | 0.96% | 新增 |
| 胜通能源 | 001331 | 公用事业 | 0.81% | 新增 |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 0.80% | 新增 |
| 天银机电 | 300342 | 家用电器 | 0.80% | 新增 |