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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.6
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
97.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1000
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.78亿元
环比 165.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.23% | 28,402.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24% | 3,191.58 |
| 批发和零售业 | 1.39% | 479.96 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 8.73%
满1年
53.0%
平均收益 17.34%
满2年
51.0%
平均收益 32.87%
满3年
57.0%
平均收益 35.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.48% | -1.72% | -- | 391/4386 |
| 近3月 | -15.03% | -8.14% | 35.37% | 3324/4208 |
| 近6月 | 39.95% | -0.60% | 35.37% | 71/3970 |
| 近1年 | 39.99% | 0.84% | 35.37% | 148/3586 |
| 近3年 | 176.06% | 23.61% | 35.37% | 29/1845 |
| 近5年 | 93.62% | -6.52% | 49.04% | 24/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 110.00% | -7.45% | 49.04% | 347/4479 |
| 今年以来 | 37.22% | -1.95% | 35.37% | 94/4479 |
| 2025 | 56.43% | 17.66% | 20.17% | 321/3860 |
| 2024 | 24.20% | 14.69% | 21.57% | 392/2661 |
| 2023 | 3.41% | -11.38% | 21.72% | 283/2118 |
| 2022 | -35.99% | -21.63% | 40.64% | 1691/1722 |
| 2021 | 16.91% | -5.20% | 19.46% | 238/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.77% |
| 1.78% |
| 27.21% |
| -- |
| 783/873 |
| 2.51% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.18% | 0.60% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.46% | 2.26% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.37% | 0.79% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.28% | 0.95% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.18% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.56% | 1.91% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.14% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.78% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.64% | 1.45% |