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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1950
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.77亿元
环比 -12.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.43% | 24,930.57 |
| 采矿业 | 6.92% | 9,359.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83% | 3,829.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 1,120.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | 845.85 |
| 房地产业 | 0.57% | 773 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福耀玻璃 | 3,166.9 | 2.41% |
| 陕西煤业 | 2,693.19 | 2.05% |
| 中煤能源 | 2,596.66 | 1.98% |
| 海尔智家 | 2,459.93 | 1.87% |
| 美的集团 | 2,405.89 | 1.83% |
| 双汇发展 | 2,153.71 | 1.64% |
| 伊利股份 | 1,849.57 | 1.41% |
| 兖矿能源 | 1,771.7 | 1.35% |
| 兰花科创 | 1,713.62 | 1.30% |
| 晋控煤业 | 1,648.99 | 1.26% |
| 格力电器 | 1,503.28 | 1.14% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24赣国资MTN002 | 102481046.IB | 3.75% | 5,072.12 |
| 26交行二级资本债01BC | 232680004.IB | 3.73% | 5,043.53 |
| 24宝安投资01 | 148952.SZ | 2.26% | 3,055.5 |
| 25农发31 | 250431.IB | 2.25% | 3,038.07 |
| 25龙岗02 | 524234.SZ | 2.23% | 3,019.94 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 22% | 8.8% | 0.96 | 5.7% |
| 近3年 | 70% | 21% | 8.7% | 0.74 | 7.4% |
| 近5年 | 53% | 18% | 8.4% | 0.14 | 14.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 1.71%
满1年
58.0%
平均收益 3.10%
满2年
71.0%
平均收益 5.63%
满3年
71.0%
平均收益 8.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -1.72% | -- | 97/231 |
| 近3月 | 2.61% | -8.14% | 1.45% | 23/231 |
| 近6月 | -0.09% | -0.60% | 4.67% | 105/228 |
| 近1年 | 10.03% | 0.84% | 5.65% | 66/206 |
| 近3年 | 25.66% | 23.61% | 7.36% | 85/176 |
| 近5年 | 14.18% | -6.52% | 14.42% | 40/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.50% | -17.88% | 14.42% | 115/235 |
| 今年以来 | 6.04% | -1.95% | 5.65% | 78/235 |
| 2025 | 11.51% | 17.66% | 4.47% | 158/248 |
| 2024 | 5.74% | 14.69% | 7.15% | 96/217 |
| 2023 | -0.35% | -11.38% | 6.83% | 24/208 |
| 2022 | -9.51% | -21.63% | 14.31% | 71/195 |
| 2021 | 5.99% | -5.20% | -- | 77/157 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.2% · 债券 40.9% · 现金 16.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.79% |
| 宝钢股份 |
| 1,420.14 |
| 1.08% |
| 药明康德 | 1,287.12 | 0.98% |
| 神火股份 | 1,275.7 | 0.97% |
| 中国神华 | 1,208.16 | 0.92% |
| 兴业银行 | 1,211.66 | 0.92% |
| 工商银行 | 1,211.48 | 0.92% |
| 芭田股份 | 1,150.04 | 0.88% |
| 海信家电 | 1,114.76 | 0.85% |
| 招商积余 | 976.74 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山金国际 | 8,332.05 | 6.34% |
| 中金黄金 | 4,454.18 | 3.39% |
| 陕西煤业 | 4,450.75 | 3.39% |
| 宏发股份 | 4,092.54 | 3.12% |
| 赤峰黄金 | 3,794.97 | 2.89% |
| 紫金矿业 | 3,032.9 | 2.31% |
| 渤海租赁 | 2,667.94 | 2.03% |
| 中曼石油 | 2,639.43 | 2.01% |
| 美的集团 | 2,493.63 | 1.90% |
| 云天化 | 2,323.92 | 1.77% |
| 中国海油 | 2,202.67 | 1.68% |
| 长城汽车 | 2,025.25 | 1.54% |
| 奕瑞科技 | 1,991.04 | 1.52% |
| 海信家电 | 1,641.35 | 1.25% |
| 惠泰医疗 | 1,564.66 | 1.19% |
| 神火股份 | 1,496.48 | 1.14% |
| 晋控煤业 | 1,489.1 | 1.13% |
| 广信股份 | 1,481.57 | 1.13% |
| 海尔智家 | 1,419.56 | 1.08% |
| 中国神华 | 1,351.88 | 1.03% |
| 2.03% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 2.05% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.05% | 0.05% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 1.99% | 0.56% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.31% | 0.32% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 1.29% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 1.11% | 0.40% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 1.03% | 新增 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭 | 0.99% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 0.92% | 0.81% |