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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1337
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 22.77%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 82.07 | 1.42% |
| 华通线缆 | 70.06 | 1.22% |
| 海光信息 | 69.82 | 1.21% |
| 宁波银行 | 66.11 | 1.15% |
| 华虹宏力 | 58.75 | 1.02% |
| 国泰海通 | 58.76 | 1.02% |
| 杰瑞股份 | 58.42 | 1.01% |
| 松发股份 | 58.44 | 1.01% |
| 华锡有色 | 56.89 | 0.99% |
| 博源化工 | 57.18 | 0.99% |
| 中际旭创 | 54.01 | 0.94% |
| 恒立液压 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.88% | 303.15 |
| 长高转债 | 127113 | 0.31% | 19.19 |
| 路维转债 | 118056 | 0.27% | 16.8 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.24% | 14.62 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.21% | 13.15 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.20% | 12.32 |
| 东南转债 | 127103 | 0.19% | 11.52 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.16% | 10.08 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.11% | 6.78 |
| 奥维转债 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 25% | 7.3% | 0.02 | 5.9% |
| 近3年 | 27% | 34% | 6.3% | 0.30 | 5.9% |
| 近5年 | 45% | 59% | 5.2% | 0.06 | 5.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 1.33%
满1年
65.0%
平均收益 2.30%
满2年
73.0%
平均收益 3.86%
满3年
93.0%
平均收益 4.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.53% | -1.72% | -- | 1048/1352 |
| 近3月 | -4.21% | -8.14% | 5.91% | 1211/1315 |
| 近6月 | 2.07% | -0.60% | 5.91% | 444/1273 |
| 近1年 | 1.64% | 0.84% | 5.91% | 833/1230 |
| 近3年 | 10.63% | 23.61% | 5.91% | 695/1128 |
| 近5年 | 9.43% | -6.52% | 5.91% | 454/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.37% | -10.41% | 5.91% | 701/1381 |
| 今年以来 | 2.34% | -1.95% | 5.91% | 512/1381 |
| 2025 | 4.84% | 17.66% | 4.95% | 689/1313 |
| 2024 | 4.31% | 14.69% | 4.11% | 845/1329 |
| 2023 | -0.09% | -11.38% | 3.87% | 575/1321 |
| 2022 | -2.36% | -21.63% | 3.49% | 504/1173 |
| 2021 | 3.94% | -5.20% | 1.14% | 468/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.3% · 债券 7.5% · 现金 20.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.27% |
| 51.32 |
| 0.89% |
| 龙源电力 | 48.97 | 0.85% |
| 海力风电 | 46.66 | 0.81% |
| 天孚通信 | 45.7 | 0.79% |
| 芯碁微装 | 45.33 | 0.79% |
| 澜起科技 | 43.64 | 0.76% |
| 新易盛 | 43.04 | 0.75% |
| 键邦股份 | 41.16 | 0.71% |
| 亿纬锂能 | 41.04 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华通线缆 | 80.34 | 1.39% |
| 东山精密 | 66.79 | 1.16% |
| 巨人网络 | 63.98 | 1.11% |
| 应流股份 | 63.73 | 1.11% |
| 中际旭创 | 62.71 | 1.09% |
| 中国平安 | 61.25 | 1.06% |
| 宁德时代 | 57.77 | 1.00% |
| 兖矿能源 | 57.33 | 0.99% |
| 宏桥控股 | 55.39 | 0.96% |
| 洛阳钼业 | 55.02 | 0.95% |
| 新易盛 | 54.23 | 0.94% |
| 博源化工 | 50.58 | 0.88% |
| 寒武纪 | 50.56 | 0.88% |
| 大智慧 | 50.2 | 0.87% |
| 阳光电源 | 49.72 | 0.86% |
| 值得买 | 49.85 | 0.86% |
| 宁波银行 | 47.55 | 0.82% |
| 龙源电力 | 46.06 | 0.80% |
| 四方股份 | 45.95 | 0.80% |
| 藏格矿业 | 45.22 | 0.78% |
| 118042 |
| 0.10% |
| 6.02 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.09% | 5.8 |
| 道通转债 | 118013 | 0.09% | 5.62 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.09% | 5.89 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.08% | 5.22 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.08% | 5.18 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.08% | 5.04 |
| -0.10% |
| 27.21% |
| -- |
| 501/506 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.23% | 0.74% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.18% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.06% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.97% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.92% | 0.39% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.88% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.82% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.78% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.61% | 0.04% |