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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
32.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5729
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.72亿元
环比 -10.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.01% | 95,925.85 |
| 金融业 | 14.96% | 23,136.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85% | 9,058.33 |
| 采矿业 | 4.73% | 7,311.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 3,375.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36% | 2,103.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36% | 2,099.03 |
| 建筑业 | 0.75% | 1,162.96 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 547.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% | 398.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 277.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,858.09 | 0.90% |
| 云铝股份 | 1,621.47 | 0.79% |
| 领益智造 | 1,598.9 | 0.78% |
| 新易盛 | 1,605.12 | 0.78% |
| 生益科技 | 1,601.7 | 0.78% |
| 中微公司 | 1,563.43 | 0.76% |
| 寒武纪 | 1,539.58 | 0.75% |
| 万华化学 | 1,500.42 | 0.73% |
| 天孚通信 | 1,414.83 | 0.69% |
| 特变电工 | 1,358.61 | 0.66% |
| 胜宏科技 | 1,357.61 | 0.66% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.18% | 1,831.8 |
| 26国债09 | 019835 | 0.64% | 991.63 |
| 25国债19 | 019792 | 0.42% | 646.72 |
| 24国债24 | 019761 | 0.05% | 80.44 |
| 25国债13 | 019785 | 0.03% | 40.51 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.01%
满1年
49.0%
平均收益 2.12%
满2年
51.0%
平均收益 4.68%
满3年
53.0%
平均收益 3.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -1.72% | -- | 214/1055 |
| 近3月 | -3.44% | -8.14% | 8.41% | 176/1028 |
| 近6月 | 2.39% | -0.60% | 8.41% | 604/969 |
| 近1年 | 5.96% | 0.84% | 8.41% | 632/819 |
| 近3年 | 31.48% | 23.61% | 14.08% | 349/427 |
| 近5年 | 9.28% | -6.52% | 29.19% | 114/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.51% | -5.69% | 37.30% | 724/1070 |
| 今年以来 | 1.64% | -1.95% | 8.41% | 771/1070 |
| 2025 | 16.17% | 17.66% | 10.08% | 685/943 |
| 2024 | 16.44% | 14.69% | 10.35% | 95/568 |
| 2023 | -4.54% | -11.38% | 14.05% | 161/482 |
| 2022 | -16.99% | -21.63% | 23.40% | 170/370 |
| 2021 | -2.31% | -5.20% | 16.21% | 235/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 2.3% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.01% |
| 14.01 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.01 |
| 海光信息 |
| 1,361.23 |
| 0.66% |
| 中国平安 | 1,354.54 | 0.66% |
| 蓝思科技 | 1,327.03 | 0.64% |
| 中金黄金 | 1,313.7 | 0.64% |
| 中国铝业 | 1,286.05 | 0.63% |
| 北方稀土 | 1,255.95 | 0.61% |
| 农业银行 | 1,236.56 | 0.60% |
| 华友钴业 | 1,233.69 | 0.60% |
| 中国太保 | 1,228.59 | 0.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,179.47 | 2.03% |
| 贵州茅台 | 3,819.64 | 1.86% |
| 中际旭创 | 2,858.5 | 1.39% |
| 蓝思科技 | 2,649.12 | 1.29% |
| 中国平安 | 2,651.96 | 1.29% |
| 紫金矿业 | 2,629.07 | 1.28% |
| 同花顺 | 2,341.62 | 1.14% |
| 长电科技 | 2,240.39 | 1.09% |
| 招商银行 | 2,182.38 | 1.06% |
| 新易盛 | 2,159.94 | 1.05% |
| 京东方A | 1,997.38 | 0.97% |
| 立讯精密 | 1,935.93 | 0.94% |
| 美的集团 | 1,937.91 | 0.94% |
| 洛阳钼业 | 1,883.51 | 0.92% |
| 三环集团 | 1,874.53 | 0.91% |
| 中国船舶 | 1,829.6 | 0.89% |
| 药明康德 | 1,768.15 | 0.86% |
| 宝丰能源 | 1,690.91 | 0.82% |
| TCL科技 | 1,663.69 | 0.81% |
| 兴业银行 | 1,613.34 | 0.78% |
| 8.52% |
| 27.21% |
| -- |
| 179/200 |
| 2.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.64% | 0.71% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.44% | 1.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.38% | 1.02% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.90% | 0.73% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.72% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.61% | 0.75% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.52% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.51% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.45% | 0.32% |