页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -16.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7003
+1.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 43.4%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8402 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +20.4%
当前偏离锚值 -16.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.65亿元
环比 -39.87%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 2,928.19 | 6.28% |
| 比亚迪 | 2,709.98 | 5.81% |
| 艾罗能源 | 2,578.75 | 5.53% |
| 盐湖股份 | 2,178.03 | 4.67% |
| 固德威 | 1,969.53 | 4.23% |
| 松发股份 | 1,837.48 | 3.94% |
| 德业股份 | 1,672.37 | 3.59% |
| 亨通光电 | 1,549.52 | 3.32% |
| 正泰电源 | 1,427.1 | 3.06% |
| 海博思创 | 1,347.88 | 2.89% |
| 杰瑞股份 | 1,186.99 | 2.55% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 10% | 38.9% | -0.62 | 45.6% |
| 近3年 | 25% | 14% | 30.2% | 0.10 | 45.6% |
| 近5年 | 30% | 25% | 27.3% | -0.25 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -0.08%
满1年
38.0%
平均收益 0.77%
满2年
42.0%
平均收益 1.50%
满3年
40.0%
平均收益 -8.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.23% | -1.72% | -- | 5476/5565 |
| 近3月 | -25.62% | -8.14% | 30.39% | 5213/5459 |
| 近6月 | -21.24% | -0.60% | 45.59% | 5099/5222 |
| 近1年 | -22.79% | 0.84% | 45.59% | 4589/4820 |
| 近3年 | 13.76% | 23.61% | 45.59% | 2811/3725 |
| 近5年 | -24.12% | -6.52% | 54.73% | 1688/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.97% | -8.56% | 60.89% | 5292/5643 |
| 今年以来 | -22.81% | -1.95% | 45.59% | 5467/5644 |
| 2025 | 32.59% | 17.66% | 18.27% | 2074/5118 |
| 2024 | 10.89% | 14.69% | 22.91% | 1070/4533 |
| 2023 | -19.50% | -11.38% | 26.46% | 3182/4165 |
| 2022 | -22.49% | -21.63% | 26.26% | 2290/3470 |
| 2021 | -3.10% | -5.20% | 29.24% | 1926/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 10.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 9.99% |
| 雅化集团 |
| 981.44 |
| 2.11% |
| 国城矿业 | 956.47 | 2.05% |
| 光威复材 | 948.17 | 2.03% |
| 零跑汽车 | 871.29 | 1.87% |
| 比亚迪股份 | 871.76 | 1.87% |
| 融捷股份 | 852.44 | 1.83% |
| 中文在线 | 851.61 | 1.83% |
| 宁德时代 | 854.43 | 1.83% |
| 中天科技 | 842.26 | 1.81% |
| 中材科技 | 820.18 | 1.76% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天华新能 | 3,166.67 | 6.79% |
| 中矿资源 | 3,114.51 | 6.68% |
| 阳光电源 | 2,772.15 | 5.95% |
| 比亚迪 | 2,668.88 | 5.73% |
| 华友钴业 | 2,465.84 | 5.29% |
| 盐湖股份 | 2,410.57 | 5.17% |
| 鹏辉能源 | 2,189.97 | 4.70% |
| 藏格矿业 | 2,127.09 | 4.56% |
| 兆易创新 | 1,878.61 | 4.03% |
| 固德威 | 1,837.82 | 3.94% |
| 国城矿业 | 1,728.27 | 3.71% |
| 寒武纪 | 1,710.64 | 3.67% |
| 大中矿业 | 1,671.07 | 3.58% |
| 亨通光电 | 1,613.13 | 3.46% |
| 华峰化学 | 1,594.93 | 3.42% |
| 三花智控 | 1,558.01 | 3.34% |
| 德业股份 | 1,454.17 | 3.12% |
| 正泰电源 | 1,435.11 | 3.08% |
| 盛新锂能 | 1,416.46 | 3.04% |
| 东方电缆 | 1,386.44 | 2.97% |
| 天齐锂业 | 1,227.02 | 2.63% |
| 雅化集团 | 1,200.17 | 2.57% |
| 海博思创 | 1,190.52 | 2.55% |
| 松发股份 | 1,107.52 | 2.38% |
| 中天科技 | 936.96 | 2.01% |
| 比亚迪股份 | 887.03 | 1.90% |
| 2.06% |
| 27.21% |
| -- |
| 1380/1492 |
| 2.96% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 9.99% | 1.68% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 9.39% | 0.77% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 9.04% | 1.87% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 8.59% | 0.46% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 7.31% | 2.18% |
| 永兴材料 | 002756 | 有色金属 | 6.25% | 0.71% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 5.80% | 新增 |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 5.78% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 5.22% | 新增 |