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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6105
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.77亿元
环比 184.52%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,020.01 | 19.26% |
| 东山精密 | 2,964.28 | 18.90% |
| 金安国纪 | 2,872.73 | 18.32% |
| 新易盛 | 2,788.19 | 17.78% |
| 建滔集团 | 2,452.76 | 15.64% |
| 深南电路 | 2,424.77 | 15.46% |
| 源杰科技 | 2,213.02 | 14.11% |
| 长飞光纤光缆 | 2,122.25 | 13.53% |
| 应流股份 | 1,898.21 | 12.11% |
| 永鼎股份 | 1,748.47 | 11.15% |
| 康方生物 | 1,745.99 | 11.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2519 | 102317 | 0.38% | 171.78 |
| 金05转债 | 118063 | 0.01% | 5.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 4% | 48.5% | 0.62 | 44.6% |
| 近3年 | 97% | 5% | 38.3% | 1.18 | 44.6% |
| 近5年 | 90% | 15% | 33.0% | 0.27 | 55.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 8.92%
满1年
49.0%
平均收益 21.67%
满2年
42.0%
平均收益 41.87%
满3年
52.0%
平均收益 36.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.69% | -1.72% | -- | 1103/5565 |
| 近3月 | -30.22% | -8.14% | 44.58% | 5411/5459 |
| 近6月 | 25.20% | -0.60% | 44.58% | 642/5222 |
| 近1年 | 31.53% | 0.84% | 44.58% | 756/4820 |
| 近3年 | 216.22% | 23.61% | 44.58% | 107/3725 |
| 近5年 | 64.15% | -6.52% | 55.75% | 169/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.05% | -11.32% | 58.46% | 1521/5643 |
| 今年以来 | 23.35% | -1.95% | 44.58% | 951/5644 |
| 2025 | 96.95% | 17.66% | 22.99% | 106/5118 |
| 2024 | 24.56% | 14.69% | 17.59% | 173/4533 |
| 2023 | -26.50% | -11.38% | 45.61% | 3865/4165 |
| 2022 | -25.34% | -21.63% | 29.51% | 2638/3470 |
| 2021 | -3.02% | -5.20% | -- | 1914/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 0.4% · 现金 15.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.55% |
| 澜起科技 |
| 1,722.51 |
| 10.99% |
| 东方电气 | 1,711.2 | 10.91% |
| 腾讯控股 | 1,523.61 | 9.72% |
| 中材科技 | 1,488.87 | 9.50% |
| 亨通光电 | 1,474.71 | 9.40% |
| 建滔积层板 | 1,459.58 | 9.31% |
| 嘉元科技 | 1,386.69 | 8.84% |
| 华正新材 | 1,348.5 | 8.60% |
| 潍柴动力 | 1,339.01 | 8.54% |
| 剑桥科技 | 1,330.35 | 8.48% |
| 中国巨石 | 1,323.38 | 8.44% |
| 剑桥科技 | 1,318.71 | 8.41% |
| 立讯精密 | 1,245.57 | 7.94% |
| 芯原股份 | 1,158.93 | 7.39% |
| 寒武纪 | 1,134.94 | 7.24% |
| 中钨高新 | 1,130.49 | 7.21% |
| 君正股份 | 1,087.85 | 6.94% |
| 思源电气 | 1,080.58 | 6.89% |
| 海光信息 | 1,043.69 | 6.66% |
| 普冉股份 | 897.83 | 5.73% |
| 杰瑞股份 | 888.75 | 5.67% |
| 民爆光电 | 853.83 | 5.45% |
| 万泽股份 | 810.57 | 5.17% |
| 华虹宏力 | 802.59 | 5.12% |
| 华懋科技 | 802.75 | 5.12% |
| 耐世特 | 794.31 | 5.07% |
| 大金重工 | 777.91 | 4.96% |
| 德福科技 | 771.42 | 4.92% |
| 新强联 | 740.41 | 4.72% |
| 胜宏科技 | 711.25 | 4.54% |
| 小鹏集团-W | 706.51 | 4.51% |
| 世嘉科技 | 703.78 | 4.49% |
| 快手-W | 696.45 | 4.44% |
| 中天科技 | 690.41 | 4.40% |
| 理想汽车-W | 652.06 | 4.16% |
| 和林微纳 | 595.13 | 3.80% |
| 国际复材 | 586.67 | 3.74% |
| 汽轮科技 | 575.54 | 3.67% |
| 智谱 | 573.93 | 3.66% |
| 菲利华 | 551.45 | 3.52% |
| 李宁 | 545.74 | 3.48% |
| 新锐股份 | 534.26 | 3.41% |
| 曹操出行 | 501.2 | 3.20% |
| 宝鼎科技 | 483 | 3.08% |
| 博迁新材 | 479.19 | 3.06% |
| 天孚通信 | 472.77 | 3.02% |
| 金盘科技 | 465.89 | 2.97% |
| 光迅科技 | 457.82 | 2.92% |
| 禾赛-W | 433.86 | 2.77% |
| 宏景科技 | 431.35 | 2.75% |
| 地平线机器人-W | 422.2 | 2.69% |
| 中芯国际 | 403.92 | 2.58% |
| 东方甄选 | 389.65 | 2.48% |
| 三星电气 | 375.43 | 2.39% |
| 卓越新能 | 373.35 | 2.38% |
| 海新能科 | 371.42 | 2.37% |
| 合锻智能 | 369.06 | 2.35% |
| 万朗磁塑 | 363.58 | 2.32% |
| 辉煌科技 | 330.1 | 2.11% |
| 华虹宏力 | 180.99 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 3,432.31 | 21.89% |
| 剑桥科技 | 2,416.02 | 15.41% |
| 东山精密 | 2,170.37 | 13.84% |
| 中际旭创 | 2,151.66 | 13.72% |
| 长飞光纤光缆 | 2,045.55 | 13.05% |
| 应流股份 | 2,034.81 | 12.98% |
| 康方生物 | 2,004.62 | 12.78% |
| 澜起科技 | 1,901.2 | 12.12% |
| 东方电气 | 1,756.63 | 11.20% |
| 新易盛 | 1,653.45 | 10.54% |
| 中材科技 | 1,593.52 | 10.16% |
| 嘉元科技 | 1,573.95 | 10.04% |
| 亨通光电 | 1,552.55 | 9.90% |
| 胜宏科技 | 1,507.93 | 9.62% |
| 寒武纪 | 1,429.31 | 9.12% |
| 大金重工 | 1,392.4 | 8.88% |
| 腾讯控股 | 1,378.05 | 8.79% |
| 思源电气 | 1,356.41 | 8.65% |
| 深南电路 | 1,247.79 | 7.96% |
| 潍柴动力 | 1,227.36 | 7.83% |
| 华懋科技 | 1,195.84 | 7.63% |
| 芯原股份 | 1,165.17 | 7.43% |
| 立讯精密 | 1,147.64 | 7.32% |
| 天孚通信 | 988.81 | 6.31% |
| 德福科技 | 968.2 | 6.17% |
| 海光信息 | 950.16 | 6.06% |
| 紫金矿业 | 916.78 | 5.85% |
| 普冉股份 | 905.63 | 5.78% |
| 海博思创 | 861.61 | 5.49% |
| 永鼎股份 | 808.09 | 5.15% |
| 耐世特 | 799.7 | 5.10% |
| 小鹏集团-W | 765.71 | 4.88% |
| 杰瑞股份 | 755.82 | 4.82% |
| 万泽股份 | 753.56 | 4.81% |
| 世嘉科技 | 698.83 | 4.46% |
| 工业富联 | 688.26 | 4.39% |
| 理想汽车-W | 617.71 | 3.94% |
| 和林微纳 | 618 | 3.94% |
| 新强联 | 612.24 | 3.90% |
| 光迅科技 | 607.52 | 3.87% |
| 东鹏饮料 | 582.59 | 3.72% |
| 李宁 | 578.5 | 3.69% |
| 沪电股份 | 567.02 | 3.62% |
| 快手-W | 546.74 | 3.49% |
| 菲利华 | 542.04 | 3.46% |
| 曹操出行 | 528.3 | 3.37% |
| 金盘科技 | 525.77 | 3.35% |
| 宏景科技 | 515.63 | 3.29% |
| 民爆光电 | 503.04 | 3.21% |
| 合锻智能 | 483.48 | 3.08% |
| 汽轮科技 | 475.74 | 3.03% |
| 中国巨石 | 453.9 | 2.89% |
| 博迁新材 | 420.05 | 2.68% |
| 地平线机器人-W | 418.59 | 2.67% |
| 中芯国际 | 416.72 | 2.66% |
| 万朗磁塑 | 405.21 | 2.58% |
| 禾赛-W | 390.21 | 2.49% |
| 三星电气 | 366.86 | 2.34% |
| 招金黄金 | 360.66 | 2.30% |
| 东方甄选 | 349.64 | 2.23% |
| 长盈通 | 349.08 | 2.23% |
| 盛屯矿业 | 346.47 | 2.21% |
| 海新能科 | 344.48 | 2.20% |
| 国际复材 | 328.24 | 2.09% |
| 华正新材 | 325.44 | 2.08% |
| 卓越新能 | 323.33 | 2.06% |
| 辉煌科技 | 319.04 | 2.03% |
| 剑桥科技 | 289.69 | 1.85% |
| 0.19% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.45% | 0.43% |
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 8.24% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.79% | 2.22% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 7.13% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.83% | 0.58% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.78% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 4.19% | 1.91% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.75% | 2.39% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.45% | 1.54% |