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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8220
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 74.36%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 32,072.18 | 10.58% |
| 新易盛 | 29,039.91 | 9.58% |
| 松发股份 | 25,441.91 | 8.39% |
| 天孚通信 | 24,849.81 | 8.19% |
| 中际旭创 | 24,086.14 | 7.94% |
| 长飞光纤光缆 | 21,657.1 | 7.14% |
| 宁德时代 | 21,359.31 | 7.04% |
| 东山精密 | 19,698.01 | 6.49% |
| 立讯精密 | 19,177.11 | 6.32% |
| 章源钨业 | 18,826.58 | 6.21% |
| 亚翔集成 | 17,631.04 | 5.81% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国开07 | 230207 | 0.94% | 3,067.18 |
| 25农发31 | 250431 | 0.93% | 3,038.07 |
| 25国债13 | 019785 | 0.16% | 506.31 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 39.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 44% | 29.3% | 0.37 | 27.5% |
| 近3年 | 51% | 53% | 25.4% | 0.36 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.89%
满1年
67.0%
平均收益 11.73%
满2年
69.0%
平均收益 23.97%
满3年
100.0%
平均收益 29.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.32% | -1.61% | -- | 3765/5562 |
| 近3月 | -17.25% | -10.18% | 27.54% | 3943/5453 |
| 近6月 | 0.70% | -0.49% | 27.54% | 2836/5220 |
| 近1年 | 12.36% | 0.49% | 27.54% | 1713/4814 |
| 近3年 | 35.40% | 21.55% | 27.54% | 1675/3735 |
| 近5年 | -- | 13.11% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.36% | 13.11% | 35.91% | 2928/5637 |
| 今年以来 | 8.62% | -1.84% | 27.54% | 1924/5638 |
| 2025 | 25.01% | 17.66% | 19.51% | 2790/5118 |
| 2024 | 3.79% | 14.69% | 18.36% | 2186/4533 |
| 2023 | -18.85% | -11.38% | -- | 3079/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 2.0% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.15% |
| 钧达股份 |
| 17,343.21 |
| 5.72% |
| 工商银行 | 16,463.89 | 5.43% |
| 芯原股份 | 16,129.96 | 5.32% |
| 德业股份 | 15,510.41 | 5.11% |
| 禾盛新材 | 15,451.98 | 5.09% |
| 珂玛科技 | 15,315.59 | 5.05% |
| 海光信息 | 14,401.27 | 4.75% |
| 亨通光电 | 14,377.68 | 4.74% |
| 阳光电源 | 12,612.67 | 4.16% |
| 九丰能源 | 11,639.1 | 3.84% |
| 四方股份 | 10,977.57 | 3.62% |
| 中国动力 | 10,646.61 | 3.51% |
| 中国平安 | 9,939.97 | 3.28% |
| 新和成 | 9,837.66 | 3.24% |
| 贵州茅台 | 9,452.71 | 3.12% |
| 中国巨石 | 9,199.54 | 3.03% |
| 同花顺 | 8,858.1 | 2.92% |
| 博迁新材 | 8,789.83 | 2.90% |
| 大族激光 | 8,669.06 | 2.86% |
| 荣盛石化 | 8,616.32 | 2.84% |
| 网宿科技 | 8,556.7 | 2.82% |
| 阿里巴巴-W | 8,473.34 | 2.79% |
| 盛科通信 | 8,166.08 | 2.69% |
| 航天工程 | 7,981.38 | 2.63% |
| 极兔速递-W | 7,802.68 | 2.57% |
| 华虹宏力 | 7,766.4 | 2.56% |
| 中芯国际 | 7,688.98 | 2.54% |
| 中国海油 | 7,441.06 | 2.45% |
| 中国重汽 | 7,336.29 | 2.42% |
| 宏桥控股 | 7,303.72 | 2.41% |
| 北方稀土 | 7,173.38 | 2.37% |
| 生益科技 | 7,148.28 | 2.36% |
| 鼎龙股份 | 7,117.4 | 2.35% |
| 迈为股份 | 7,084.59 | 2.34% |
| 宏和科技 | 7,094.85 | 2.34% |
| 云南锗业 | 6,965.55 | 2.30% |
| 美的集团 | 6,953.21 | 2.29% |
| 飞沃科技 | 6,911.75 | 2.28% |
| 长光华芯 | 6,828.79 | 2.25% |
| 厦门钨业 | 6,767.27 | 2.23% |
| 南亚新材 | 6,667.82 | 2.20% |
| 智谱 | 6,585.41 | 2.17% |
| 中钨高新 | 6,509.65 | 2.15% |
| 联德股份 | 6,529.37 | 2.15% |
| 新华保险 | 6,504.53 | 2.14% |
| 爱尔眼科 | 6,414.3 | 2.11% |
| 赛轮轮胎 | 6,321.61 | 2.08% |
| 海星股份 | 6,169.83 | 2.03% |
| 天山铝业 | 6,095.6 | 2.01% |
| 信维通信 | 6,110.55 | 2.01% |
| 中国石化 | 5,297.19 | 1.75% |
| 中国海洋石油 | 5,008.91 | 1.65% |
| 中国石油化工股份 | 4,913.77 | 1.62% |
| 中国平安 | 3,782.96 | 1.25% |
| 长飞光纤 | 1,876.28 | 0.62% |
| 华虹宏力 | 960.47 | 0.32% |
| 钧达股份 | 925.04 | 0.31% |
| 中芯国际 | 932.45 | 0.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 40,254.48 | 13.27% |
| 中际旭创 | 30,794.2 | 10.15% |
| 松发股份 | 30,316.61 | 10.00% |
| 寒武纪 | 29,536.97 | 9.74% |
| 长飞光纤光缆 | 28,230.14 | 9.31% |
| 宁德时代 | 27,468.3 | 9.06% |
| 章源钨业 | 21,676.88 | 7.15% |
| 天孚通信 | 21,285.62 | 7.02% |
| 东山精密 | 19,459.44 | 6.42% |
| 德业股份 | 18,308.52 | 6.04% |
| 工商银行 | 16,655.09 | 5.49% |
| 钧达股份 | 16,444.62 | 5.42% |
| 亨通光电 | 16,322.42 | 5.38% |
| 芯原股份 | 16,173.9 | 5.33% |
| 阳光电源 | 15,215.13 | 5.02% |
| 立讯精密 | 15,194.26 | 5.01% |
| 亚翔集成 | 15,091.94 | 4.98% |
| 珂玛科技 | 14,198.13 | 4.68% |
| 中国石化 | 14,029.03 | 4.63% |
| 海光信息 | 13,643.33 | 4.50% |
| 思源电气 | 13,022.58 | 4.29% |
| 禾盛新材 | 12,861.13 | 4.24% |
| 佰维存储 | 12,667.14 | 4.18% |
| 大族激光 | 12,380.45 | 4.08% |
| 新和成 | 12,172.17 | 4.01% |
| 九丰能源 | 11,878.95 | 3.92% |
| 四方股份 | 11,162.14 | 3.68% |
| 中国巨石 | 10,695.23 | 3.53% |
| 中国动力 | 10,675.62 | 3.52% |
| 指南针 | 10,394.68 | 3.43% |
| 盛科通信 | 10,053.76 | 3.31% |
| 迈为股份 | 9,965.5 | 3.29% |
| 阿里巴巴-W | 9,505.16 | 3.13% |
| 贵州茅台 | 9,407.52 | 3.10% |
| 中国平安 | 9,334.62 | 3.08% |
| 博迁新材 | 8,955.62 | 2.95% |
| 荣盛石化 | 8,557.45 | 2.82% |
| 中钨高新 | 8,495.52 | 2.80% |
| 网宿科技 | 8,377.99 | 2.76% |
| 生益科技 | 8,332.35 | 2.75% |
| 北方稀土 | 8,299.36 | 2.74% |
| 极兔速递-W | 8,271.69 | 2.73% |
| 厦门钨业 | 8,098.22 | 2.67% |
| 中国宏桥 | 8,007.7 | 2.64% |
| 春风动力 | 8,001.32 | 2.64% |
| 中国重汽 | 7,783.56 | 2.57% |
| 航天工程 | 7,440.45 | 2.45% |
| 同花顺 | 7,257.09 | 2.39% |
| 华海清科 | 7,222.84 | 2.38% |
| 中国海油 | 7,131.95 | 2.35% |
| 南亚新材 | 7,051.31 | 2.32% |
| 君正股份 | 6,758.71 | 2.23% |
| 美的集团 | 6,623.78 | 2.18% |
| 传音控股 | 6,558.85 | 2.16% |
| 爱尔眼科 | 6,466.82 | 2.13% |
| 美埃科技 | 6,430.52 | 2.12% |
| 飞沃科技 | 6,352.95 | 2.09% |
| 联德股份 | 6,267.18 | 2.07% |
| 沃尔德 | 6,166.1 | 2.03% |
| 鼎胜新材 | 6,140.83 | 2.02% |
| 华虹宏力 | 4,811.62 | 1.59% |
| 中国海洋石油 | 4,685.96 | 1.55% |
| 中国石油化工股份 | 3,751 | 1.24% |
| 中国平安 | 3,098.4 | 1.02% |
| 长飞光纤 | 2,698.61 | 0.89% |
| 华虹宏力 | 1,546.71 | 0.51% |
| 钧达股份 | 790.73 | 0.26% |
| 0.54% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.45% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.22% | 新增 |
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 3.73% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.53% | 0.50% |
| 海星股份 | 603115 | 电子 | 2.28% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.26% | 2.13% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 2.22% | 0.32% |
| 智谱 | 02513 | -- | 2.18% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 2.13% | 新增 |