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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1151
+0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -9.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.65% | 1,529.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.15% | 281.26 |
| 采矿业 | 10.59% | 267.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.77% | 120.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.94% | 74.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 51.98 |
| 批发和零售业 | 1.86% | 46.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 120.55 | 3.42% |
| 电投能源 | 116.91 | 3.32% |
| 中钨高新 | 116.13 | 3.30% |
| 富临精工 | 112.91 | 3.20% |
| 东方雨虹 | 111.62 | 3.17% |
| 沪电股份 | 103.06 | 2.93% |
| 恩捷股份 | 84.07 | 2.39% |
| 华友钴业 | 82.19 | 2.33% |
| 天赐材料 | 81.29 | 2.31% |
| 菜百股份 | 77.24 | 2.19% |
| 桐昆股份 | 75.94 | 2.16% |
| 国轩高科 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.42% | 111.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 67% | 23.6% | 0.28 | 18.7% |
| 近3年 | 54% | 53% | 24.4% | 0.39 | 27.5% |
| 近5年 | 51% | 52% | 22.6% | -0.10 | 48.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 1.42%
满1年
45.0%
平均收益 2.73%
满2年
44.0%
平均收益 5.34%
满3年
45.0%
平均收益 0.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 2655/5562 |
| 近3月 | -4.00% | -8.14% | 14.82% | 2151/5453 |
| 近6月 | -0.63% | -0.60% | 18.67% | 3135/5220 |
| 近1年 | 8.07% | 0.84% | 18.67% | 2123/4814 |
| 近3年 | 36.94% | 23.61% | 27.51% | 1759/3735 |
| 近5年 | -4.18% | -6.52% | 48.08% | 1085/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.51% | -7.85% | 49.17% | 3117/5637 |
| 今年以来 | 3.91% | -1.95% | 18.67% | 2605/5638 |
| 2025 | 22.99% | 17.66% | 13.51% | 2983/5118 |
| 2024 | 10.12% | 14.69% | 22.66% | 1170/4533 |
| 2023 | -4.75% | -11.38% | 15.72% | 829/4165 |
| 2022 | -28.14% | -21.63% | 29.68% | 2971/3470 |
| 2021 | 15.75% | -5.20% | -- | 512/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 4.4% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.55% |
| 75.71 |
| 2.15% |
| 高能环境 | 74.39 | 2.11% |
| 中际旭创 | 73.91 | 2.10% |
| 浙商证券 | 73.66 | 2.09% |
| 福莱特 | 72.23 | 2.05% |
| 金诚信 | 71.65 | 2.03% |
| 盐湖股份 | 70.73 | 2.01% |
| 山金国际 | 70.49 | 2.00% |
| 吉比特 | 69.9 | 1.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深南电路 | 172.37 | 4.89% |
| 亚翔集成 | 135.36 | 3.84% |
| 东山精密 | 125.16 | 3.55% |
| 国泰海通 | 119.79 | 3.40% |
| 中际旭创 | 115.9 | 3.29% |
| 中钨高新 | 110.83 | 3.15% |
| 网宿科技 | 105.62 | 3.00% |
| 华峰测控 | 101.86 | 2.89% |
| 芯原股份 | 99.46 | 2.82% |
| 招商轮船 | 96.55 | 2.74% |
| 湖南裕能 | 94.84 | 2.69% |
| 厦门钨业 | 94.06 | 2.67% |
| 富临精工 | 93.81 | 2.66% |
| 山金国际 | 92.66 | 2.63% |
| 华友钴业 | 90.06 | 2.56% |
| 拓荆科技 | 90.04 | 2.56% |
| 绿的谐波 | 88.97 | 2.53% |
| 洛阳钼业 | 86.22 | 2.45% |
| 中国巨石 | 85.61 | 2.43% |
| 亚太股份 | 83.28 | 2.36% |
| 深信服 | 83.16 | 2.36% |
| 赤峰黄金 | 82.4 | 2.34% |
| 兴森科技 | 81.45 | 2.31% |
| 大族激光 | 79.71 | 2.26% |
| 天赐材料 | 79.62 | 2.26% |
| 睿创微纳 | 79.4 | 2.25% |
| 翱捷科技 | 77.94 | 2.21% |
| 沪电股份 | 77.05 | 2.19% |
| 生益科技 | 76.94 | 2.18% |
| 安集科技 | 76.74 | 2.18% |
| 盛美上海 | 76.13 | 2.16% |
| 天齐锂业 | 75.82 | 2.15% |
| 金诚信 | 73.52 | 2.09% |
| 江波龙 | 73.19 | 2.08% |
| 华新建材 | 73.2 | 2.08% |
| 新华保险 | 72.83 | 2.07% |
| 中科创达 | 72.56 | 2.06% |
| 中远海能 | 72.43 | 2.06% |
| 泽璟制药 | 72.17 | 2.05% |
| 浙商证券 | 71.79 | 2.04% |
| 中国船舶 | 71.58 | 2.03% |
| 工业富联 | 71.46 | 2.03% |
| 国轩高科 | 71.13 | 2.02% |
| 大唐发电 | 71.25 | 2.02% |
| 当升科技 | 70.81 | 2.01% |
| 生益电子 | 70.94 | 2.01% |
| 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.98% | 2.00% |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 2.94% | 0.64% |
| 华润微 | 688396 | -- | 2.86% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.66% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.53% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.51% | 新增 |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 2.34% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 2.23% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.18% | 新增 |