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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
60.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4823
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.56亿元
环比 5.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.59% | 27,241.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25% | 1,867.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12% | 1,108.6 |
| 批发和零售业 | 2.13% | 758.16 |
| 采矿业 | 1.93% | 688.17 |
| 房地产业 | 1.93% | 686.73 |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 3,538.79 | 6.68% |
| 协创数据 | 1,558.96 | 2.94% |
| 星云股份 | 1,017.7 | 1.92% |
| 长盈精密 | 957.54 | 1.81% |
| 华统股份 | 799.07 | 1.51% |
| 英力特 | 768.48 | 1.45% |
| 德联集团 | 751.02 | 1.42% |
| 先惠技术 | 723.85 | 1.37% |
| 光弘科技 | 715.99 | 1.35% |
| 西藏城投 | 579.59 | 1.09% |
| 华大基因 | 565.66 | 1.07% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 52% | 26.9% | 0.01 | 24.6% |
| 近3年 | 60% | 21% | 30.2% | 0.42 | 37.3% |
| 近5年 | 76% | 39% | 27.2% | 0.10 | 47.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.14%
满1年
59.0%
平均收益 11.06%
满2年
67.0%
平均收益 21.46%
满3年
84.0%
平均收益 24.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.77% | -1.61% | -- | 602/5562 |
| 近3月 | -5.64% | -10.18% | 19.42% | 2153/5453 |
| 近6月 | 1.54% | -0.49% | 24.58% | 2765/5220 |
| 近1年 | 1.85% | 0.49% | 24.58% | 2654/4814 |
| 近3年 | 49.37% | 21.55% | 37.33% | 1286/3735 |
| 近5年 | 22.55% | -6.41% | 47.45% | 523/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.55% | -17.57% | 47.45% | 1621/5637 |
| 今年以来 | 3.35% | -1.84% | 24.58% | 2695/5638 |
| 2025 | 37.06% | 17.66% | 22.01% | 1742/5118 |
| 2024 | 3.48% | 14.69% | 33.61% | 2260/4533 |
| 2023 | 2.71% | -11.38% | 13.56% | 215/4165 |
| 2022 | -22.32% | -21.63% | 28.31% | 2273/3470 |
| 2021 | 33.00% | -5.20% | -- | 143/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 8.32% |
| 坚朗五金 |
| 544.39 |
| 1.03% |
| 万安科技 | 535.43 | 1.01% |
| 软通动力 | 532.41 | 1.00% |
| 众合科技 | 518.53 | 0.98% |
| 爱柯迪 | 445.39 | 0.84% |
| 顺博合金 | 435.8 | 0.82% |
| 长亮科技 | 420.98 | 0.79% |
| 株冶集团 | 417.18 | 0.79% |
| 信息发展 | 404.65 | 0.76% |
| 1.70% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 7.89% | 3.50% |
| 长盈精密 | 300115 | 电子 | 3.71% | 0.67% |
| 星云股份 | 300648 | 电力设备 | 3.70% | 1.02% |
| 株冶集团 | 600961 | 有色金属 | 3.46% | 0.81% |
| 先惠技术 | 688155 | -- | 3.46% | 0.17% |
| 光弘科技 | 300735 | 电子 | 3.35% | 0.08% |
| 华大基因 | 300676 | 医药生物 | 3.12% | 0.63% |
| 众合科技 | 000925 | 机械设备 | 2.96% | 0.18% |
| 软通动力 | 301236 | 计算机 | 2.54% | 0.88% |