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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
27.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -14.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6004
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.7041 · 低位区间 -8.5% · 高位区间 +4.4%
当前偏离锚值 -14.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -65.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL电子 | 1,906.08 | 10.67% |
| 贵州茅台 | 1,746.25 | 9.78% |
| 万辰集团 | 1,613.77 | 9.04% |
| 中国中免 | 1,387.8 | 7.77% |
| 北新建材 | 1,212.66 | 6.79% |
| 宁德时代 | 1,107.36 | 6.20% |
| 安井食品 | 1,101.22 | 6.17% |
| 泡泡玛特 | 1,081.12 | 6.05% |
| 兔宝宝 | 1,052.26 | 5.89% |
| 思源电气 | 1,049.76 | 5.88% |
| 李宁 | 1,035.96 | 5.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 59% | 16.6% | -1.72 | 30.2% |
| 近3年 | 1% | 44% | 20.6% | -0.62 | 37.1% |
| 近5年 | 1% | 40% | 21.4% | -0.75 | 56.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
30.0%
平均收益 -4.64%
满1年
19.0%
平均收益 -9.91%
满2年
4.0%
平均收益 -18.00%
满3年
0.0%
平均收益 -28.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.15% | -1.72% | -- | 5144/5562 |
| 近3月 | -0.02% | -8.14% | 11.60% | 1489/5453 |
| 近6月 | -15.64% | -0.60% | 19.27% | 4942/5220 |
| 近1年 | -26.89% | 0.84% | 30.02% | 4644/4814 |
| 近3年 | -30.02% | 23.61% | 37.15% | 3685/3735 |
| 近5年 | -54.67% | -6.52% | 56.61% | 2187/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -39.96% | -13.82% | 57.67% | 5459/5637 |
| 今年以来 | -17.65% | -1.95% | 26.63% | 5227/5638 |
| 2025 | -6.37% | 17.66% | 21.11% | 5053/5118 |
| 2024 | -2.21% | 14.69% | 18.59% | 3299/4533 |
| 2023 | -15.90% | -11.38% | 22.71% | 2564/4165 |
| 2022 | -23.85% | -21.63% | 32.23% | 2446/3470 |
| 2021 | 24.34% | -5.20% | -- | 295/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 300979 | 纺织服饰 | 7.47% |
| 三棵树 |
| 1,026.44 |
| 5.75% |
| 东方雨虹 | 963.13 | 5.39% |
| 行动教育 | 947.69 | 5.31% |
| 大族激光 | 902.02 | 5.05% |
| 洛阳钼业 | 810.9 | 4.54% |
| 三峡旅游 | 791.92 | 4.43% |
| 古茗 | 784.7 | 4.39% |
| 蒙牛乳业 | 703.68 | 3.94% |
| 华利集团 | 685.36 | 3.84% |
| 新和成 | 683.78 | 3.83% |
| 三特索道 | 652.81 | 3.66% |
| 神火股份 | 629.72 | 3.53% |
| 比音勒芬 | 627 | 3.51% |
| 中国移动 | 610.26 | 3.42% |
| 华峰铝业 | 611.43 | 3.42% |
| 中国海油 | 597.65 | 3.35% |
| 新乳业 | 573.78 | 3.21% |
| 天山铝业 | 548.54 | 3.07% |
| 分众传媒 | 546.75 | 3.06% |
| 中联重科 | 544.24 | 3.05% |
| 九华旅游 | 540.66 | 3.03% |
| 海天味业 | 540.05 | 3.02% |
| 燕京啤酒 | 525.7 | 2.94% |
| 登康口腔 | 508.42 | 2.85% |
| 百亚股份 | 467.85 | 2.62% |
| 完美世界 | 460.85 | 2.58% |
| 海底捞 | 458.58 | 2.57% |
| 伟星股份 | 456.73 | 2.56% |
| 卫龙美味 | 457.06 | 2.56% |
| 周大生 | 455.16 | 2.55% |
| 洽洽食品 | 449.35 | 2.52% |
| 紫金矿业 | 439.89 | 2.46% |
| 西麦食品 | 397.92 | 2.23% |
| 兖矿能源 | 366.8 | 2.05% |
| 海大集团 | 363.46 | 2.04% |
| 中国东航 | 362.18 | 2.03% |
| 爱玛科技 | 363.16 | 2.03% |
| 首旅酒店 | 361.24 | 2.02% |
| 恺英网络 | 357.84 | 2.00% |
| 海天味业 | 80.4 | 0.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万辰集团 | 2,982.98 | 16.71% |
| TCL电子 | 1,871.69 | 10.48% |
| 泡泡玛特 | 1,819.96 | 10.19% |
| 贵州茅台 | 1,573.81 | 8.81% |
| 安井食品 | 1,438.35 | 8.06% |
| 古茗 | 1,291.7 | 7.23% |
| 行动教育 | 1,266.83 | 7.09% |
| 中国中免 | 1,261.8 | 7.07% |
| 巨人网络 | 1,180.89 | 6.61% |
| 若羽臣 | 1,165.3 | 6.53% |
| 北新建材 | 1,149.27 | 6.44% |
| 兔宝宝 | 1,149.27 | 6.44% |
| 天山铝业 | 1,087.04 | 6.09% |
| 宁德时代 | 1,055.06 | 5.91% |
| 三峡旅游 | 989.91 | 5.54% |
| 李宁 | 976.35 | 5.47% |
| 大族激光 | 962 | 5.39% |
| 西麦食品 | 954.9 | 5.35% |
| 思源电气 | 946.96 | 5.30% |
| 三棵树 | 928.14 | 5.20% |
| 东方雨虹 | 888.72 | 4.98% |
| 洛阳钼业 | 886.65 | 4.97% |
| 百亚股份 | 856.02 | 4.79% |
| 登康口腔 | 848.34 | 4.75% |
| 东鹏饮料 | 761.82 | 4.27% |
| 海底捞 | 756.99 | 4.24% |
| 新和成 | 722.37 | 4.05% |
| 蒙牛乳业 | 677.88 | 3.80% |
| 卫龙美味 | 656.01 | 3.67% |
| 神火股份 | 646.13 | 3.62% |
| 比音勒芬 | 617.99 | 3.46% |
| 宏桥控股 | 601.38 | 3.37% |
| 中国移动 | 590.88 | 3.31% |
| 三特索道 | 575.93 | 3.23% |
| 中国海油 | 553.94 | 3.10% |
| 新乳业 | 541.94 | 3.04% |
| 中国东航 | 538.4 | 3.02% |
| 中宠股份 | 514.18 | 2.88% |
| 极兔速递-W | 512.33 | 2.87% |
| 海天味业 | 508.52 | 2.85% |
| 燕京啤酒 | 494.8 | 2.77% |
| 紫金矿业 | 485.03 | 2.72% |
| 九华旅游 | 473.7 | 2.65% |
| 三美股份 | 467.9 | 2.62% |
| 完美世界 | 453.61 | 2.54% |
| 洽洽食品 | 433.38 | 2.43% |
| 兖矿能源 | 387.46 | 2.17% |
| 云铝股份 | 374.74 | 2.10% |
| 上美股份 | 370.44 | 2.07% |
| 首旅酒店 | 363.2 | 2.03% |
| 恺英网络 | 360.37 | 2.02% |
| 菜百股份 | 361.32 | 2.02% |
| 海天味业 | 69.06 | 0.39% |
| 新增 |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 6.10% | 新增 |
| 华峰铝业 | 601702 | 有色金属 | 5.63% | 新增 |
| 伟星股份 | 002003 | 纺织服饰 | 4.95% | 新增 |
| 周大生 | 002867 | 纺织服饰 | 4.72% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.71% | 3.59% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 4.47% | 新增 |
| 爱玛科技 | 603529 | 汽车 | 4.04% | 新增 |
| 阜丰集团 | 00546 | -- | 3.94% | 新增 |
| 大参林 | 603233 | 医药生物 | 3.60% | 新增 |