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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7065
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7118 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +7.4%
当前偏离锚值 -0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 4.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.61% | 3,597.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.60% | 207.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.71% | 122.35 |
| 教育 | 1.82% | 82.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20% | 54.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43% | 19.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 19.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 19.07 |
| 采矿业 | 0.42% | 18.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金徽酒 | 398.64 | 8.16% |
| 视源股份 | 359.3 | 7.35% |
| 今世缘 | 343.49 | 7.03% |
| 贵州茅台 | 327.27 | 6.70% |
| 舍得酒业 | 323.29 | 6.61% |
| 工业富联 | 319.49 | 6.54% |
| 迎驾贡酒 | 315.59 | 6.46% |
| 立讯精密 | 300.33 | 6.15% |
| 寒武纪 | 297.79 | 6.09% |
| 科沃斯 | 285.77 | 5.85% |
| 酒鬼酒 | 258.55 | 5.29% |
| 全志科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.23% | 10.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 81% | 20.2% | -0.30 | 13.9% |
| 近3年 | 19% | 74% | 20.1% | -0.01 | 23.8% |
| 近5年 | 29% | 71% | 19.8% | -0.28 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 -1.69%
满1年
39.0%
平均收益 -3.20%
满2年
32.0%
平均收益 -7.25%
满3年
9.0%
平均收益 -14.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -1.72% | -- | 762/1115 |
| 近3月 | -7.05% | -8.14% | 13.91% | 570/1095 |
| 近6月 | 1.00% | -0.60% | 13.91% | 603/1074 |
| 近1年 | -4.64% | 0.84% | 13.91% | 696/1022 |
| 近3年 | 3.70% | 23.61% | 23.85% | 682/836 |
| 近5年 | -18.77% | -6.52% | 44.06% | 420/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.35% | -17.88% | 47.96% | 1044/1127 |
| 今年以来 | -2.87% | -1.95% | 13.91% | 756/1127 |
| 2025 | 10.18% | 17.66% | 12.38% | 878/1065 |
| 2024 | -1.30% | 14.69% | 22.69% | 674/990 |
| 2023 | -9.64% | -11.38% | 21.24% | 393/933 |
| 2022 | -20.62% | -21.63% | 28.84% | 459/828 |
| 2021 | -6.74% | -5.20% | -- | 565/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.72% |
| 253.47 |
| 5.19% |
| 生益科技 | 253.27 | 5.18% |
| 承德露露 | 249.02 | 5.10% |
| 海尔智家 | 249.31 | 5.10% |
| 海信视像 | 248.66 | 5.09% |
| 深南电路 | 244.87 | 5.01% |
| 天味食品 | 245.01 | 5.01% |
| 海康威视 | 243.73 | 4.99% |
| 上汽集团 | 233.14 | 4.77% |
| 五粮液 | 229.49 | 4.70% |
| TCL科技 | 223.29 | 4.57% |
| 顺络电子 | 221.38 | 4.53% |
| 联创光电 | 214.99 | 4.40% |
| 华域汽车 | 205.04 | 4.20% |
| 京东方A | 203.98 | 4.17% |
| 安井食品 | 202.61 | 4.15% |
| 古井贡酒 | 200 | 4.09% |
| 汇顶科技 | 195.05 | 3.99% |
| 盐湖股份 | 191.36 | 3.92% |
| 传音控股 | 191.61 | 3.92% |
| 燕京啤酒 | 190.18 | 3.89% |
| 翱捷科技 | 188.57 | 3.86% |
| 安琪酵母 | 188.38 | 3.85% |
| 沪电股份 | 185.96 | 3.81% |
| 欣旺达 | 183.34 | 3.75% |
| 新乳业 | 180.45 | 3.69% |
| 中芯国际 | 171.35 | 3.51% |
| 恒瑞医药 | 170.35 | 3.49% |
| 山西汾酒 | 166.11 | 3.40% |
| 石头科技 | 163.96 | 3.35% |
| 科达利 | 161.84 | 3.31% |
| 和而泰 | 161.1 | 3.30% |
| 众兴菌业 | 160.67 | 3.29% |
| 华图山鼎 | 159.23 | 3.26% |
| 巨人网络 | 155.52 | 3.18% |
| 海天味业 | 151.05 | 3.09% |
| 横店东磁 | 149.43 | 3.06% |
| 药明康德 | 149.14 | 3.05% |
| 深天马A | 147.34 | 3.01% |
| 回天新材 | 147.34 | 3.01% |
| 金种子酒 | 146.92 | 3.01% |
| 中际旭创 | 143.96 | 2.95% |
| 老白干酒 | 143.63 | 2.94% |
| 新易盛 | 141.59 | 2.90% |
| 伊力特 | 141.66 | 2.90% |
| 水井坊 | 140.54 | 2.88% |
| 吉比特 | 138.03 | 2.82% |
| 紫光国微 | 137.29 | 2.81% |
| 百润股份 | 136.99 | 2.80% |
| 百济神州 | 135.34 | 2.77% |
| 芯联集成 | 133.79 | 2.74% |
| 源杰科技 | 131.79 | 2.70% |
| 东山精密 | 131.39 | 2.69% |
| 创新新材 | 128.4 | 2.63% |
| 圣邦股份 | 125.65 | 2.57% |
| 紫金矿业 | 124.47 | 2.55% |
| 百利天恒 | 124.54 | 2.55% |
| 泽璟制药 | 123.17 | 2.52% |
| 一汽解放 | 120.77 | 2.47% |
| 兴森科技 | 119.93 | 2.45% |
| 澜起科技 | 117.94 | 2.41% |
| 中国软件 | 117.46 | 2.40% |
| 亿纬锂能 | 116.29 | 2.38% |
| 黔源电力 | 114.36 | 2.34% |
| 英搏尔 | 113.71 | 2.33% |
| 南钢股份 | 111.24 | 2.28% |
| 环旭电子 | 106.79 | 2.19% |
| 天孚通信 | 105.59 | 2.16% |
| 会稽山 | 104.06 | 2.13% |
| 华友钴业 | 102.48 | 2.10% |
| 富特科技 | 101.06 | 2.07% |
| 中科创达 | 99.22 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 440.46 | 9.01% |
| 工业富联 | 429.65 | 8.79% |
| 金徽酒 | 392.24 | 8.03% |
| 视源股份 | 338.93 | 6.94% |
| TCL科技 | 330.33 | 6.76% |
| 贵州茅台 | 326.24 | 6.68% |
| 深南电路 | 325.42 | 6.66% |
| 立讯精密 | 307.42 | 6.29% |
| 舍得酒业 | 302.87 | 6.20% |
| 海尔智家 | 291.41 | 5.96% |
| 寒武纪 | 290.43 | 5.94% |
| 海信视像 | 284.56 | 5.82% |
| 华域汽车 | 281.02 | 5.75% |
| 紫光国微 | 271.1 | 5.55% |
| 金种子酒 | 263.22 | 5.39% |
| 药明康德 | 256.68 | 5.25% |
| 深天马A | 250.76 | 5.13% |
| 全志科技 | 247.21 | 5.06% |
| 京东方A | 246.37 | 5.04% |
| 承德露露 | 228.2 | 4.67% |
| 顺络电子 | 225.28 | 4.61% |
| 立高食品 | 214.88 | 4.40% |
| 上汽集团 | 212.07 | 4.34% |
| 科达利 | 208.49 | 4.27% |
| 有友食品 | 208.68 | 4.27% |
| 汇顶科技 | 208.04 | 4.26% |
| 沪电股份 | 204.92 | 4.19% |
| 联创光电 | 204.76 | 4.19% |
| 新乳业 | 203.09 | 4.16% |
| 东山精密 | 195.87 | 4.01% |
| 翱捷科技 | 193.74 | 3.96% |
| 中芯国际 | 186.48 | 3.82% |
| 盐津铺子 | 183.3 | 3.75% |
| 盐湖股份 | 178.62 | 3.65% |
| 乐普医疗 | 178.17 | 3.65% |
| 欣旺达 | 173.29 | 3.55% |
| 环旭电子 | 166.66 | 3.41% |
| 源杰科技 | 164.56 | 3.37% |
| 兆易创新 | 162.94 | 3.33% |
| 大参林 | 159.15 | 3.26% |
| 海康威视 | 158.02 | 3.23% |
| 横店东磁 | 157.24 | 3.22% |
| 中际旭创 | 155.83 | 3.19% |
| 芯联集成 | 153.33 | 3.14% |
| 今世缘 | 151.98 | 3.11% |
| 古井贡酒 | 151.42 | 3.10% |
| 圣邦股份 | 151.29 | 3.10% |
| 万辰集团 | 148.07 | 3.03% |
| 海天味业 | 147.77 | 3.02% |
| 新易盛 | 144.93 | 2.97% |
| 西麦食品 | 144.79 | 2.96% |
| 中国软件 | 141.01 | 2.89% |
| 高德红外 | 139.77 | 2.86% |
| 伊力特 | 139.59 | 2.86% |
| 澜起科技 | 138.61 | 2.84% |
| 科沃斯 | 138.46 | 2.83% |
| 三环集团 | 137 | 2.80% |
| 回天新材 | 136.53 | 2.79% |
| 华天科技 | 132.09 | 2.70% |
| 天孚通信 | 130.28 | 2.67% |
| 百润股份 | 128.54 | 2.63% |
| 创新新材 | 126.83 | 2.60% |
| 酒鬼酒 | 123.33 | 2.52% |
| 英搏尔 | 122.7 | 2.51% |
| 晶方科技 | 120.88 | 2.47% |
| 泽璟制药 | 119.88 | 2.45% |
| 黔源电力 | 119.07 | 2.44% |
| 迎驾贡酒 | 117.03 | 2.39% |
| 南钢股份 | 116.05 | 2.37% |
| 兴森科技 | 115.28 | 2.36% |
| 山西汾酒 | 115.23 | 2.36% |
| 中科创达 | 114.81 | 2.35% |
| 亿纬锂能 | 111.44 | 2.28% |
| 紫金矿业 | 109.4 | 2.24% |
| 富特科技 | 106.85 | 2.19% |
| 会稽山 | 106.71 | 2.18% |
| 隆达股份 | 106.73 | 2.18% |
| 中微公司 | 103.12 | 2.11% |
| 洛阳钼业 | 101.25 | 2.07% |
| 长源东谷 | 98.47 | 2.01% |
| 宁波华翔 | 97.88 | 2.00% |
| 0.06% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 3.94% | 新增 |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 3.88% | 3.06% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 3.70% | 0.65% |
| 天味食品 | 603317 | 食品饮料 | 3.67% | 0.20% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 食品饮料 | 3.64% | 1.17% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 3.64% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.21% | 新增 |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 3.14% | 0.55% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 3.06% | 新增 |