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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
73.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1056
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 697.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12% | 3,542.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 962.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% | 325.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 217.32 |
| 采矿业 | 0.29% | 197.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% | 194.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 102.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.14% | 97.09 |
| 房地产业 | 0.14% | 93.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉比特 | 192.04 | 7.91% |
| 紫光国微 | 187.8 | 7.73% |
| 巨人网络 | 144.62 | 5.96% |
| 睿创微纳 | 144.19 | 5.94% |
| 大恒科技 | 142.2 | 5.86% |
| 绿联科技 | 141.16 | 5.81% |
| 中金黄金 | 141.11 | 5.81% |
| 三六零 | 136.72 | 5.63% |
| 龙版传媒 | 136.56 | 5.62% |
| 盛泰集团 | 135.56 | 5.58% |
| 佰维存储 | 135.53 | 5.58% |
| 大豪科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 92% | 2.0% | 0.28 | 1.4% |
| 近3年 | 40% | 58% | 3.9% | 0.41 | 4.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 1.31%
满1年
79.0%
平均收益 2.81%
满2年
97.0%
平均收益 6.88%
满3年
100.0%
平均收益 8.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 371/1352 |
| 近3月 | 1.13% | -8.14% | 0.66% | 282/1315 |
| 近6月 | 1.32% | -0.60% | 1.35% | 520/1273 |
| 近1年 | 2.28% | 0.84% | 1.35% | 695/1230 |
| 近3年 | 10.25% | 23.61% | 4.86% | 739/1128 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.56% | 9.79% | 6.16% | 828/1381 |
| 今年以来 | 2.02% | -1.95% | 1.35% | 601/1381 |
| 2025 | 3.45% | 17.66% | 2.52% | 921/1313 |
| 2024 | 3.68% | 14.69% | 4.86% | 937/1329 |
| 2023 | 1.93% | -11.38% | 3.45% | 206/1321 |
| 2022 | -0.87% | -21.63% | -- | 263/1173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.3% · 债券 139.4% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.31% |
| 134.83 |
| 5.55% |
| 节能国祯 | 134.64 | 5.54% |
| 轻纺城 | 134.45 | 5.54% |
| 创维数字 | 134 | 5.52% |
| 云铝股份 | 133.82 | 5.51% |
| 威海广泰 | 133.63 | 5.50% |
| 神火股份 | 133.02 | 5.48% |
| 紫金矿业 | 133.12 | 5.48% |
| 新黄浦 | 132.92 | 5.47% |
| 迪普科技 | 132.18 | 5.44% |
| 金山办公 | 130.37 | 5.37% |
| 亚普股份 | 130.15 | 5.36% |
| 芯导科技 | 128.69 | 5.30% |
| 浙富控股 | 126.69 | 5.22% |
| 亿联网络 | 126.23 | 5.20% |
| 微光股份 | 125.99 | 5.19% |
| 瀚蓝环境 | 125.98 | 5.19% |
| 博实结 | 125.1 | 5.15% |
| 必易微 | 124.75 | 5.14% |
| 株冶集团 | 124.3 | 5.12% |
| 拉卡拉 | 123.61 | 5.09% |
| 报喜鸟 | 123.11 | 5.07% |
| 兴通股份 | 122.81 | 5.06% |
| 中创物流 | 122.94 | 5.06% |
| 海峡环保 | 122.58 | 5.05% |
| 兴业股份 | 122.72 | 5.05% |
| 金鹰重工 | 122.39 | 5.04% |
| 银河磁体 | 122.16 | 5.03% |
| 华新建材 | 121.81 | 5.02% |
| 荣泰健康 | 122.03 | 5.02% |
| 麦克奥迪 | 121.62 | 5.01% |
| 中孚实业 | 121.6 | 5.01% |
| 江波龙 | 121.45 | 5.00% |
| 东方电子 | 121.12 | 4.99% |
| 美畅股份 | 121.15 | 4.99% |
| 信音电子 | 121.06 | 4.98% |
| 洛阳钼业 | 120.97 | 4.98% |
| 恒生电子 | 120.69 | 4.97% |
| 思维列控 | 120.62 | 4.97% |
| 慈星股份 | 120.36 | 4.96% |
| 中国船舶 | 120.46 | 4.96% |
| 力鼎光电 | 120.38 | 4.96% |
| 星球石墨 | 120.49 | 4.96% |
| 桐昆股份 | 120.13 | 4.95% |
| 歌华有线 | 120.01 | 4.94% |
| 创元科技 | 119.7 | 4.93% |
| 通达电气 | 119.76 | 4.93% |
| 香飘飘 | 119.64 | 4.93% |
| 科达制造 | 119.38 | 4.92% |
| 好太太 | 119.47 | 4.92% |
| 东方环宇 | 119.47 | 4.92% |
| 盐湖股份 | 118.74 | 4.89% |
| 宁德时代 | 118.65 | 4.89% |
| 恒通股份 | 115.45 | 4.75% |
| 朗迪集团 | 114.56 | 4.72% |
| 德明利 | 110.04 | 4.53% |
| 中安科 | 85.32 | 3.51% |
| 道通科技 | 76.5 | 3.15% |
| 英搏尔 | 75.72 | 3.12% |
| 威迈斯 | 72.42 | 2.98% |
| 润泽科技 | 71.73 | 2.95% |
| 仲景食品 | 71.56 | 2.95% |
| 世华科技 | 71.56 | 2.95% |
| 中牧股份 | 71.23 | 2.93% |
| 苏利股份 | 70.94 | 2.92% |
| 瑞鹄模具 | 70.36 | 2.90% |
| 上海临港 | 70.4 | 2.90% |
| 宝立食品 | 70.31 | 2.90% |
| 龙迅股份 | 70.41 | 2.90% |
| 凯发电气 | 69.75 | 2.87% |
| 华研精机 | 69.53 | 2.86% |
| 凯中精密 | 68.93 | 2.84% |
| 惠而浦 | 68.98 | 2.84% |
| 海兴电力 | 69.04 | 2.84% |
| 三达膜 | 68.66 | 2.83% |
| 科锐国际 | 68.14 | 2.81% |
| 今天国际 | 68.04 | 2.80% |
| 开润股份 | 68.09 | 2.80% |
| 上海建科 | 67.91 | 2.80% |
| 巍华新材 | 67.62 | 2.78% |
| 唐山港 | 67.01 | 2.76% |
| 三美股份 | 67.03 | 2.76% |
| 东贝集团 | 66.69 | 2.75% |
| 万马股份 | 66.5 | 2.74% |
| 柘中股份 | 66.56 | 2.74% |
| 中煤能源 | 66.63 | 2.74% |
| 菲达环保 | 66.3 | 2.73% |
| 上海汽配 | 66.21 | 2.73% |
| 小商品城 | 66.17 | 2.72% |
| 兰生股份 | 65.93 | 2.71% |
| 交控科技 | 64.81 | 2.67% |
| 国轩高科 | 63.75 | 2.63% |
| 南方传媒 | 62.79 | 2.59% |
| 恒林股份 | 62.67 | 2.58% |
| 国网英大 | 62.35 | 2.57% |
| 水星家纺 | 62.04 | 2.55% |
| 世荣兆业 | 59.51 | 2.45% |
| 山东出版 | 59 | 2.43% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信音电子 | 135.89 | 5.60% |
| 恒通股份 | 134.38 | 5.53% |
| 朗迪集团 | 129.6 | 5.34% |
| 香飘飘 | 120.82 | 4.98% |
| 洛阳钼业 | 118.26 | 4.87% |
| 美畅股份 | 118 | 4.86% |
| 报喜鸟 | 117.23 | 4.83% |
| 株冶集团 | 114.26 | 4.70% |
| 创元科技 | 113.87 | 4.69% |
| 慈星股份 | 113.92 | 4.69% |
| 通达电气 | 112.61 | 4.64% |
| 中孚实业 | 111.36 | 4.59% |
| 歌华有线 | 108.47 | 4.47% |
| 江波龙 | 108.11 | 4.45% |
| 恒生电子 | 107.91 | 4.44% |
| 好太太 | 105.59 | 4.35% |
| 英搏尔 | 98.04 | 4.04% |
| 星球石墨 | 95.92 | 3.95% |
| 盐湖股份 | 92.76 | 3.82% |
| 龙迅股份 | 91.76 | 3.78% |
| 三达膜 | 90.46 | 3.73% |
| 润泽科技 | 89.16 | 3.67% |
| 中安科 | 84.09 | 3.46% |
| 紫光国微 | 80.99 | 3.34% |
| 威迈斯 | 77.2 | 3.18% |
| 开润股份 | 75.98 | 3.13% |
| 道通科技 | 75.26 | 3.10% |
| 三美股份 | 74.74 | 3.08% |
| 仲景食品 | 73.71 | 3.04% |
| 科锐国际 | 73.38 | 3.02% |
| 凯中精密 | 73.05 | 3.01% |
| 凯发电气 | 72.94 | 3.00% |
| 宝立食品 | 72.51 | 2.99% |
| 上海建科 | 71.56 | 2.95% |
| 世华科技 | 71.19 | 2.93% |
| 中煤能源 | 70.89 | 2.92% |
| 中牧股份 | 70.79 | 2.91% |
| 国轩高科 | 69.6 | 2.87% |
| 水星家纺 | 69.8 | 2.87% |
| 巍华新材 | 68.85 | 2.84% |
| 柘中股份 | 68.63 | 2.83% |
| 交控科技 | 68.12 | 2.81% |
| 吉比特 | 67.93 | 2.80% |
| 瑞鹄模具 | 67.72 | 2.79% |
| 小商品城 | 67.39 | 2.78% |
| 菲达环保 | 66.38 | 2.73% |
| 惠而浦 | 65.74 | 2.71% |
| 上海汽配 | 65.86 | 2.71% |
| 唐山港 | 65.5 | 2.70% |
| 上海临港 | 65.37 | 2.69% |
| 兰生股份 | 64.83 | 2.67% |
| 恒林股份 | 64.51 | 2.66% |
| 今天国际 | 64.45 | 2.65% |
| 南方传媒 | 64.39 | 2.65% |
| 万马股份 | 62.26 | 2.56% |
| 国网英大 | 61.93 | 2.55% |
| 华研精机 | 61.72 | 2.54% |
| 东贝集团 | 60.04 | 2.47% |
| 海兴电力 | 59.21 | 2.44% |
| 世荣兆业 | 58.92 | 2.43% |
| 苏利股份 | 56.76 | 2.34% |
| 山东出版 | 56.11 | 2.31% |
| 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 0.25% | 新增 |
| 必易微 | 688045 | -- | 0.23% | 新增 |
| 兴业股份 | 603928 | 基础化工 | 0.22% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.22% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 0.21% | 0.04% |
| 创维数字 | 000810 | 家用电器 | 0.20% | 新增 |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 0.20% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.20% | 新增 |
| 芯导科技 | 688230 | -- | 0.20% | 新增 |