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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5979
+2.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5890 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +14.9%
当前偏离锚值 +1.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 10.65%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赛轮轮胎 | 2,204.86 | 10.67% |
| 新强联 | 1,648.03 | 7.98% |
| 东山精密 | 1,642.5 | 7.95% |
| 卫星化学 | 1,578.06 | 7.64% |
| 亚钾国际 | 1,556.61 | 7.54% |
| 新易盛 | 1,477.96 | 7.15% |
| 中国巨石 | 1,366.15 | 6.61% |
| 中材科技 | 1,295.42 | 6.27% |
| 中船特气 | 1,251.51 | 6.06% |
| 立讯精密 | 1,193.16 | 5.78% |
| 皇马科技 | 1,122.83 | 5.44% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.05% | 10.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 50% | 28.7% | 0.27 | 23.3% |
| 近3年 | 16% | 29% | 29.3% | -0.07 | 33.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -2.21%
满1年
35.0%
平均收益 -5.35%
满2年
30.0%
平均收益 -15.61%
满3年
1.0%
平均收益 -29.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.77% | -1.72% | -- | 3962/5565 |
| 近3月 | -17.23% | -8.14% | 23.34% | 4375/5459 |
| 近6月 | -0.47% | -0.60% | 23.34% | 3637/5222 |
| 近1年 | 9.21% | 0.84% | 23.34% | 1933/4820 |
| 近3年 | 3.00% | 23.61% | 33.18% | 3195/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -40.21% | -8.03% | 60.39% | 5476/5643 |
| 今年以来 | -0.55% | -1.95% | 23.34% | 3582/5644 |
| 2025 | 32.25% | 17.66% | 20.10% | 2113/5118 |
| 2024 | -18.49% | 14.69% | 26.02% | 4397/4533 |
| 2023 | -25.61% | -11.38% | 36.74% | 3804/4165 |
| 2022 | -24.27% | -21.63% | 33.84% | 2503/3470 |
| 2021 | -1.01% | -5.20% | -- | 1688/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 0.1% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.76% |
| 华通线缆 |
| 1,110.37 |
| 5.38% |
| 荣盛石化 | 1,054.21 | 5.10% |
| 广东宏大 | 1,038.38 | 5.03% |
| 百通能源 | 1,037.2 | 5.02% |
| 长飞光纤光缆 | 1,002.3 | 4.85% |
| 创新实业 | 998.19 | 4.83% |
| 国瓷材料 | 983.09 | 4.76% |
| 宁德时代 | 981.91 | 4.75% |
| 宇晶股份 | 975.5 | 4.72% |
| 东方铁塔 | 942.2 | 4.56% |
| 匠心家居 | 856.29 | 4.15% |
| 科伦药业 | 823.16 | 3.98% |
| 万华化学 | 768.36 | 3.72% |
| 三美股份 | 765.8 | 3.71% |
| 呈和科技 | 759.98 | 3.68% |
| 博迁新材 | 742.14 | 3.59% |
| 中际旭创 | 739.04 | 3.58% |
| 豪迈科技 | 682.66 | 3.30% |
| 中芯国际 | 667.75 | 3.23% |
| 鼎通科技 | 634.88 | 3.07% |
| 利安隆 | 607.74 | 2.94% |
| 东方雨虹 | 595.99 | 2.89% |
| 君正股份 | 579.72 | 2.81% |
| 新风光 | 568.83 | 2.75% |
| 福莱蒽特 | 563.67 | 2.73% |
| 富满微 | 548.09 | 2.65% |
| 巨人网络 | 531.12 | 2.57% |
| 景旺电子 | 492.31 | 2.38% |
| 锡业股份 | 480.45 | 2.33% |
| 胜宏科技 | 473.18 | 2.29% |
| 振华股份 | 423.66 | 2.05% |
| 东方锆业 | 421.62 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新强联 | 3,669.38 | 17.76% |
| 亚钾国际 | 3,412.8 | 16.52% |
| 卫星化学 | 2,537.07 | 12.28% |
| 纽威股份 | 2,297.8 | 11.12% |
| 匠心家居 | 2,095.13 | 10.14% |
| 利安隆 | 2,007.43 | 9.72% |
| 赛轮轮胎 | 1,799.23 | 8.71% |
| 三美股份 | 1,711.67 | 8.29% |
| 豪迈科技 | 1,621.93 | 7.85% |
| 中材科技 | 1,598.26 | 7.74% |
| 英科医疗 | 1,354.2 | 6.56% |
| 景旺电子 | 1,257.87 | 6.09% |
| 皇马科技 | 1,128.5 | 5.46% |
| 立讯精密 | 1,088.53 | 5.27% |
| 长飞光纤光缆 | 1,079.54 | 5.23% |
| 科达制造 | 1,070.79 | 5.18% |
| 中船特气 | 1,010.21 | 4.89% |
| 新易盛 | 997.72 | 4.83% |
| 百通能源 | 962.99 | 4.66% |
| 宇晶股份 | 940.55 | 4.55% |
| 荣盛石化 | 910.84 | 4.41% |
| 创新实业 | 866.2 | 4.19% |
| 华通线缆 | 850.16 | 4.12% |
| 广东宏大 | 845.04 | 4.09% |
| 万华化学 | 833.44 | 4.03% |
| 巨人网络 | 747.02 | 3.62% |
| 中芯国际 | 711.92 | 3.45% |
| 国瓷材料 | 674.27 | 3.26% |
| 新风光 | 556.57 | 2.69% |
| 东方雨虹 | 547.03 | 2.65% |
| 中国巨石 | 522.48 | 2.53% |
| 福莱蒽特 | 516.81 | 2.50% |
| 东方铁塔 | 481.36 | 2.33% |
| 金风科技 | 454.79 | 2.20% |
| 胜宏科技 | 445.85 | 2.16% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.46% | 4.55% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.38% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 8.78% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 8.55% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.16% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.89% | 3.39% |
| 东方铁塔 | 002545 | 基础化工 | 4.29% | 4.29% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 4.28% | 新增 |
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 4.15% | 5.06% |