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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
64.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0643
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.52亿元
环比 -6.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.29% | 6,043.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.21% | 456.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70% | 124.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13% | 82.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 56.39 |
| 金融业 | 0.75% | 54.85 |
| 批发和零售业 | 0.74% | 54.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.57% | 42.21 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 39.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 10.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫光国微 | 258.82 | 2.85% |
| 工业富联 | 258.87 | 2.85% |
| 拓普集团 | 255.62 | 2.81% |
| 华工科技 | 239.17 | 2.63% |
| 润泽科技 | 233.21 | 2.57% |
| 紫光股份 | 224.87 | 2.47% |
| 生益科技 | 221.66 | 2.44% |
| 鹏鼎控股 | 218.1 | 2.40% |
| 长电科技 | 212.91 | 2.34% |
| 中天科技 | 212.37 | 2.34% |
| 三花智控 | 211.18 | 2.32% |
| 中国联通 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.27% | 20.13 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 1.49%
满1年
43.0%
平均收益 2.37%
满2年
33.0%
平均收益 2.98%
满3年
40.0%
平均收益 -3.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -1.72% | -- | 801/1055 |
| 近3月 | -12.22% | -8.14% | 22.83% | 880/1028 |
| 近6月 | 18.23% | -0.60% | 22.83% | 80/969 |
| 近1年 | 15.58% | 0.84% | 22.83% | 241/819 |
| 近3年 | 54.49% | 23.61% | 22.83% | 151/427 |
| 近5年 | 11.83% | -6.52% | 44.99% | 100/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.43% | -11.23% | 50.73% | 831/1070 |
| 今年以来 | 16.75% | -1.95% | 22.83% | 118/1070 |
| 2025 | 28.38% | 17.66% | 13.50% | 381/943 |
| 2024 | 7.44% | 14.69% | 15.46% | 361/568 |
| 2023 | -12.03% | -11.38% | 21.06% | 395/482 |
| 2022 | -23.56% | -21.63% | 28.77% | 322/370 |
| 2021 | -1.82% | -5.20% | 20.26% | 224/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 0.3% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.61% |
| 207 |
| 2.28% |
| 恒瑞医药 | 203.79 | 2.24% |
| 赛力斯 | 200.2 | 2.20% |
| 兆易创新 | 195.42 | 2.15% |
| 领益智造 | 193.04 | 2.12% |
| 今世缘 | 191.17 | 2.10% |
| 中微公司 | 178.34 | 1.96% |
| 海思科 | 170.52 | 1.88% |
| 顺丰控股 | 169.78 | 1.87% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 492.83 | 5.42% |
| 中天科技 | 380.91 | 4.19% |
| 立讯精密 | 353.72 | 3.89% |
| 新易盛 | 342.94 | 3.77% |
| 兆易创新 | 333.83 | 3.67% |
| 比亚迪 | 317.89 | 3.50% |
| 工业富联 | 311.46 | 3.43% |
| 长电科技 | 295.54 | 3.25% |
| 恒瑞医药 | 294.83 | 3.24% |
| 华工科技 | 282.01 | 3.10% |
| 鹏鼎控股 | 275.08 | 3.03% |
| 牧原股份 | 273.31 | 3.01% |
| 东山精密 | 262.99 | 2.89% |
| 海光信息 | 253.73 | 2.79% |
| 药明康德 | 253.01 | 2.78% |
| 福耀玻璃 | 248.71 | 2.74% |
| 沪电股份 | 249.52 | 2.74% |
| 中兴通讯 | 248.27 | 2.73% |
| 三花智控 | 239.59 | 2.64% |
| 海思科 | 236.21 | 2.60% |
| 拓普集团 | 232.29 | 2.56% |
| 天孚通信 | 230.02 | 2.53% |
| 领益智造 | 226.85 | 2.50% |
| 澜起科技 | 224.41 | 2.47% |
| 同花顺 | 223.21 | 2.46% |
| 中微公司 | 222.19 | 2.44% |
| 宇通客车 | 218.7 | 2.41% |
| 美的集团 | 217.43 | 2.39% |
| 紫光股份 | 213.87 | 2.35% |
| 生益科技 | 213.46 | 2.35% |
| 胜宏科技 | 212.89 | 2.34% |
| 海大集团 | 201.51 | 2.22% |
| 润泽科技 | 200.74 | 2.21% |
| 顺丰控股 | 198.18 | 2.18% |
| 三环集团 | 195.39 | 2.15% |
| 今世缘 | 193.98 | 2.13% |
| 复星医药 | 192.05 | 2.11% |
| 豪威集团 | 190.27 | 2.09% |
| 紫光国微 | 187.85 | 2.07% |
| 京东方A | 187.63 | 2.06% |
| 泸州老窖 | 186.3 | 2.05% |
| 蓝思科技 | 186.52 | 2.05% |
| 中科曙光 | 184.72 | 2.03% |
| 中芯国际 | 183.45 | 2.02% |
| TCL科技 | 183.1 | 2.01% |
| 0.11% |
| 27.21% |
| -- |
| 186/200 |
| 1.67% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.44% | 0.99% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.88% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.11% | 0.38% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.82% | 1.70% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.82% | 0.22% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.70% | 2.14% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.67% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.52% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.45% | 0.72% |