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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1205
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -8.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 450.63 | 2.11% |
| 淮河能源 | 320.6 | 1.50% |
| 中金黄金 | 303.08 | 1.42% |
| 亚盛医药 | 286.44 | 1.34% |
| 爱尔眼科 | 284.54 | 1.33% |
| 海康威视 | 282.38 | 1.32% |
| 中国中车 | 273.3 | 1.28% |
| 云铝股份 | 271.92 | 1.27% |
| 中国动力 | 266.14 | 1.25% |
| 京东方A | 264.54 | 1.24% |
| 中际联合 | 264.71 | 1.24% |
| 中国船舶 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 5.42% | 1,035.79 |
| 24华电股MTN007 | 102484029 | 5.33% | 1,018.02 |
| 24光大银行债01 | 212480005 | 5.30% | 1,013.84 |
| 25国债19 | 019792 | 5.29% | 1,010.49 |
| 25华S11 | 244380 | 5.27% | 1,008.22 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.61% | 117.36 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.58% | 111.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 53% | 4.5% | -0.22 | 3.8% |
| 近3年 | 86% | 58% | 5.1% | 1.00 | 3.8% |
| 近5年 | 82% | 64% | 4.3% | 0.42 | 7.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 1.69%
满1年
54.0%
平均收益 3.89%
满2年
59.0%
平均收益 7.92%
满3年
77.0%
平均收益 10.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.00% | -1.72% | -- | 1026/1352 |
| 近3月 | 0.21% | -8.14% | 1.69% | 539/1315 |
| 近6月 | -1.23% | -0.60% | 3.78% | 1054/1273 |
| 近1年 | 0.50% | 0.84% | 3.78% | 960/1230 |
| 近3年 | 20.99% | 23.61% | 3.78% | 194/1128 |
| 近5年 | 17.76% | -6.52% | 6.96% | 190/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.89% | -8.36% | 7.59% | 523/1381 |
| 今年以来 | -0.51% | -1.95% | 3.78% | 1161/1381 |
| 2025 | 11.98% | 17.66% | 3.54% | 135/1313 |
| 2024 | 9.80% | 14.69% | 3.41% | 115/1329 |
| 2023 | -1.48% | -11.38% | 4.14% | 861/1321 |
| 2022 | -3.24% | -21.63% | 3.52% | 660/1173 |
| 2021 | 1.03% | -5.20% | 2.00% | 793/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.4% · 债券 76.3% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 1.95% | 0.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.58% |
| 263.52 |
| 1.23% |
| 湖北宜化 | 259.46 | 1.21% |
| 广汇能源 | 253.09 | 1.19% |
| 福鞍股份 | 253.61 | 1.19% |
| 三一重工 | 244.17 | 1.14% |
| 时代电气 | 242.91 | 1.14% |
| 新安股份 | 231.91 | 1.09% |
| 紫金矿业 | 231.74 | 1.09% |
| 中集集团 | 228.11 | 1.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 463.88 | 2.17% |
| 淮河能源 | 317.57 | 1.49% |
| 铜陵有色 | 312.8 | 1.46% |
| 中国平安 | 310.61 | 1.45% |
| 京东方A | 306.4 | 1.43% |
| 皖能电力 | 286.39 | 1.34% |
| 爱尔眼科 | 269.16 | 1.26% |
| 宝信软件 | 263.98 | 1.24% |
| 中国船舶 | 265.74 | 1.24% |
| 中国中车 | 258.84 | 1.21% |
| 福鞍股份 | 253.83 | 1.19% |
| 三角防务 | 252.73 | 1.18% |
| 湖北宜化 | 250.16 | 1.17% |
| 中际联合 | 250.52 | 1.17% |
| 新安股份 | 248.48 | 1.16% |
| 中炬高新 | 246.3 | 1.15% |
| 三一重工 | 236.95 | 1.11% |
| 斯达半导 | 233.2 | 1.09% |
| 汇川技术 | 227.87 | 1.07% |
| 陕西能源 | 226.47 | 1.06% |
| 0.07% |
| 27.21% |
| -- |
| 492/506 |
| 0.32% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 1.11% | 0.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.03% | 0.40% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 0.81% | 0.06% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 0.65% | 0.15% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 0.64% | 新增 |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 0.61% | 新增 |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 0.55% | 0.04% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 0.54% | 新增 |