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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
60.1
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
69.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
46.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1631
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(创业板)
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.68亿元
环比 37.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.73% | 9,600.44 |
| 金融业 | 4.55% | 534.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 441.01 |
| 批发和零售业 | 1.46% | 171.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90% | 105.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.86% | 100.61 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 72.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 54.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 35.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 4.42 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 3.36%
满1年
45.0%
平均收益 7.49%
满2年
37.0%
平均收益 12.75%
满3年
45.0%
平均收益 4.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.79% | -1.72% | -- | 3785/4367 |
| 近3月 | -18.69% | -8.14% | 24.48% | 3759/4208 |
| 近6月 | 2.67% | -0.60% | 24.48% | 883/3965 |
| 近1年 | 10.94% | 0.84% | 24.48% | 876/3583 |
| 近3年 | 73.47% | 23.61% | 25.04% | 322/1828 |
| 近5年 | 8.41% | -6.52% | 54.93% | 580/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.31% | -12.05% | 56.04% | 2239/4468 |
| 今年以来 | 7.13% | -1.95% | 24.48% | 910/4468 |
| 2025 | 47.57% | 17.66% | 19.95% | 557/3860 |
| 2024 | 14.31% | 14.69% | 19.24% | 1132/2661 |
| 2023 | -18.53% | -11.38% | 29.54% | 1796/2118 |
| 2022 | -28.72% | -21.63% | 33.66% | 1541/1722 |
| 2021 | 10.83% | -5.20% | -- | 382/1391 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.7% · 债券 3.1% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 13.75% |
| 4.90% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 12.88% | 5.82% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.48% | 2.35% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.26% | 1.15% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.93% | 1.11% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.65% | 0.11% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.60% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.36% | 0.04% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.95% | 新增 |