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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4678
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.19亿元
环比 41.27%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 7,178.36 | 9.01% |
| 中际旭创 | 5,617.17 | 7.05% |
| 阳光电源 | 5,575.13 | 7.00% |
| 致尚科技 | 5,402.81 | 6.78% |
| 天孚通信 | 4,898.31 | 6.15% |
| 寒武纪 | 4,697.25 | 5.90% |
| 大族激光 | 4,319.59 | 5.42% |
| 胜宏科技 | 4,251.78 | 5.34% |
| 燕东微 | 3,880.55 | 4.87% |
| 杰瑞股份 | 3,824.56 | 4.80% |
| 精智达 | 3,751.42 | 4.71% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.53% | 646.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 5% | 48.1% | 0.58 | 42.0% |
| 近3年 | 55% | 7% | 36.7% | 0.41 | 42.0% |
| 近5年 | 64% | 11% | 32.4% | -0.02 | 59.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 4.17%
满1年
49.0%
平均收益 6.14%
满2年
35.0%
平均收益 4.99%
满3年
31.0%
平均收益 -8.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.88% | -1.72% | -- | 812/5562 |
| 近3月 | -26.86% | -8.14% | 42.03% | 5232/5453 |
| 近6月 | 21.78% | -0.60% | 42.03% | 886/5220 |
| 近1年 | 29.57% | 0.84% | 42.03% | 799/4814 |
| 近3年 | 57.74% | 23.61% | 42.03% | 1144/3735 |
| 近5年 | 4.71% | -6.52% | 59.13% | 847/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.78% | -18.64% | 59.13% | 1839/5637 |
| 今年以来 | 31.36% | -1.95% | 42.03% | 611/5638 |
| 2025 | 31.10% | 17.66% | 17.55% | 2229/5118 |
| 2024 | -0.83% | 14.69% | 28.04% | 3097/4533 |
| 2023 | -22.97% | -11.38% | 34.39% | 3562/4165 |
| 2022 | -22.06% | -21.63% | 35.09% | 2241/3470 |
| 2021 | 43.14% | -5.20% | -- | 76/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 0.5% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.89% |
| 宏景科技 |
| 3,475.75 |
| 4.36% |
| 协创数据 | 3,438.66 | 4.32% |
| 迈为股份 | 3,411.67 | 4.28% |
| 仕佳光子 | 3,352.69 | 4.21% |
| 中科飞测 | 3,150.53 | 3.95% |
| 亨通光电 | 3,139.78 | 3.94% |
| 开普云 | 3,082.62 | 3.87% |
| 拉普拉斯 | 3,040.24 | 3.82% |
| 生益科技 | 2,938.43 | 3.69% |
| 深南电路 | 2,758.78 | 3.46% |
| 兴森科技 | 2,692.18 | 3.38% |
| 炬光科技 | 2,573.33 | 3.23% |
| 信维通信 | 2,537.96 | 3.19% |
| 德福科技 | 2,523.03 | 3.17% |
| 国际复材 | 2,500.11 | 3.14% |
| 永鼎股份 | 2,443.71 | 3.07% |
| 思源电气 | 2,424.95 | 3.04% |
| 环旭电子 | 2,424.62 | 3.04% |
| 麦格米特 | 2,417.07 | 3.03% |
| 新雷能 | 2,416.92 | 3.03% |
| 太辰光 | 2,397.49 | 3.01% |
| 中巨芯 | 2,324.13 | 2.92% |
| 晶合集成 | 2,299.88 | 2.89% |
| 奥特维 | 2,297.46 | 2.88% |
| 长飞光纤光缆 | 2,278.64 | 2.86% |
| 芯源微 | 2,275.25 | 2.86% |
| 立讯精密 | 2,257.53 | 2.83% |
| 凯格精机 | 2,208.57 | 2.77% |
| 海鸥股份 | 2,204.12 | 2.77% |
| 普冉股份 | 2,203.89 | 2.77% |
| 银轮股份 | 2,183.83 | 2.74% |
| 天华新能 | 2,142.32 | 2.69% |
| 蓝思科技 | 2,131.66 | 2.68% |
| 芯原股份 | 2,134.89 | 2.68% |
| 达瑞电子 | 2,103.47 | 2.64% |
| 中材科技 | 2,081.21 | 2.61% |
| 东岳集团 | 2,039.85 | 2.56% |
| 帝尔激光 | 2,039.38 | 2.56% |
| 伊戈尔 | 2,032.64 | 2.55% |
| 世嘉科技 | 1,973.57 | 2.48% |
| 芯碁微装 | 1,949.12 | 2.45% |
| 三环集团 | 1,939.47 | 2.43% |
| 思特威 | 1,900.48 | 2.39% |
| 广合科技 | 1,826.16 | 2.29% |
| 海光信息 | 1,819.82 | 2.28% |
| 聚和材料 | 1,750.81 | 2.20% |
| 晶盛机电 | 1,745.07 | 2.19% |
| 海科新源 | 1,703.97 | 2.14% |
| 源杰科技 | 1,694.14 | 2.13% |
| 新锐股份 | 1,645.85 | 2.07% |
| 普利特 | 1,643.7 | 2.06% |
| 天通股份 | 1,626.15 | 2.04% |
| 天准科技 | 1,626.41 | 2.04% |
| 德科立 | 1,616.67 | 2.03% |
| 英维克 | 1,612.37 | 2.02% |
| 罗博特科 | 1,611.28 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长源东谷 | 7,061.52 | 8.86% |
| 中材科技 | 7,021.73 | 8.81% |
| 首旅酒店 | 5,478.33 | 6.88% |
| 致尚科技 | 5,479.64 | 6.88% |
| 国际复材 | 5,249.62 | 6.59% |
| 永鼎股份 | 4,949.19 | 6.21% |
| 阳光电源 | 4,836.86 | 6.07% |
| 杰瑞股份 | 4,787.47 | 6.01% |
| 新易盛 | 4,624.21 | 5.80% |
| 胜宏科技 | 4,148.7 | 5.21% |
| 禾望电气 | 3,886.36 | 4.88% |
| 协创数据 | 3,868.72 | 4.86% |
| 天通股份 | 3,532.5 | 4.43% |
| 炬光科技 | 3,346.89 | 4.20% |
| 天华新能 | 3,327.06 | 4.18% |
| 中恒电气 | 3,241.87 | 4.07% |
| 思源电气 | 3,196.94 | 4.01% |
| 宏景科技 | 3,182.17 | 3.99% |
| 菲利华 | 3,090.51 | 3.88% |
| 信维通信 | 3,090.73 | 3.88% |
| 环旭电子 | 2,978.82 | 3.74% |
| 太辰光 | 2,971.86 | 3.73% |
| 迈为股份 | 2,836.89 | 3.56% |
| 开普云 | 2,775.57 | 3.48% |
| 格林美 | 2,753.1 | 3.46% |
| 凯格精机 | 2,750.29 | 3.45% |
| 中船特气 | 2,645.06 | 3.32% |
| 德科立 | 2,601.83 | 3.27% |
| 大族激光 | 2,595.47 | 3.26% |
| 世嘉科技 | 2,572.07 | 3.23% |
| 微盟集团 | 2,538.15 | 3.19% |
| 英搏尔 | 2,539.42 | 3.19% |
| 奥特维 | 2,511.7 | 3.15% |
| 麦格米特 | 2,430.8 | 3.05% |
| 德龙激光 | 2,428.75 | 3.05% |
| 世纪华通 | 2,422.47 | 3.04% |
| 广合科技 | 2,399.5 | 3.01% |
| 锦江酒店 | 2,331.28 | 2.93% |
| 晶合集成 | 2,337.75 | 2.93% |
| 新雷能 | 2,327.79 | 2.92% |
| 芯原股份 | 2,312.96 | 2.90% |
| 哔哩哔哩-W | 2,301.43 | 2.89% |
| 银轮股份 | 2,276.67 | 2.86% |
| 比亚迪电子 | 2,269.2 | 2.85% |
| 拉普拉斯 | 2,267.21 | 2.85% |
| 伊戈尔 | 2,262.3 | 2.84% |
| 海鸥股份 | 2,120.26 | 2.66% |
| 立讯精密 | 2,100.01 | 2.64% |
| 寒武纪 | 2,065.98 | 2.59% |
| 稳健医疗 | 2,043.04 | 2.56% |
| 海光信息 | 1,983.51 | 2.49% |
| FIT HON TENG | 1,967.79 | 2.47% |
| 中矿资源 | 1,871.48 | 2.35% |
| 飞亚达 | 1,861.89 | 2.34% |
| 聚和材料 | 1,797.06 | 2.26% |
| 燕东微 | 1,785.04 | 2.24% |
| 天准科技 | 1,760.83 | 2.21% |
| 正海磁材 | 1,720.16 | 2.16% |
| 新锐股份 | 1,700.45 | 2.13% |
| 中国建材 | 1,667.82 | 2.09% |
| 软控股份 | 1,660.61 | 2.08% |
| MONGOL MINING | 1,656.52 | 2.08% |
| 思特威 | 1,620.65 | 2.03% |
| 2.06% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 7.35% | 1.26% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.73% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 6.72% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.73% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.56% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 4.37% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.32% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.07% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 3.62% | 新增 |