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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
99.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
96.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
2.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7436
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.53亿元
环比 446.29%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 6,106.23 | 55.41% |
| 长飞光纤光缆 | 5,988.02 | 54.34% |
| 天孚通信 | 5,105.53 | 46.33% |
| 光库科技 | 4,875.38 | 44.24% |
| 剑桥科技 | 4,157.76 | 37.73% |
| 杰普特 | 3,644.51 | 33.07% |
| 蘅东光 | 3,351.13 | 30.41% |
| 合锻智能 | 3,346.67 | 30.37% |
| 中际旭创 | 3,292.01 | 29.87% |
| 中钨高新 | 3,169.96 | 28.77% |
| 炬光科技 | 3,131.94 | 28.42% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 17国开10 | 170210 | 6.51% | 10,299.76 |
| 26国开03 | 260203 | 6.40% | 10,122.86 |
| 26进出01 | 260301 | 6.36% | 10,052.66 |
| 26农发清发01 | 09260401 | 6.33% | 10,013.83 |
| 23农发15 | 230415 | 4.63% | 7,319.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 2% | 19.9% | 1.60 | 17.7% |
| 近3年 | 96% | 3% | 14.4% | 1.34 | 17.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 7.02%
满1年
56.0%
平均收益 14.33%
满2年
60.0%
平均收益 21.59%
满3年
81.0%
平均收益 34.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.89% | -1.72% | -- | 5/1352 |
| 近3月 | -2.98% | -8.14% | 17.73% | 1147/1315 |
| 近6月 | 16.37% | -0.60% | 17.73% | 14/1273 |
| 近1年 | 33.32% | 0.84% | 17.73% | 5/1230 |
| 近3年 | 76.62% | 23.61% | 17.73% | 3/1128 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.36% | -2.97% | 17.73% | 63/1381 |
| 今年以来 | 24.99% | -1.95% | 17.73% | 8/1381 |
| 2025 | 39.79% | 17.66% | 9.96% | 3/1313 |
| 2024 | 2.33% | 14.69% | 3.48% | 1131/1329 |
| 2023 | -1.45% | -11.38% | 4.27% | 857/1321 |
| 2022 | -1.05% | -21.63% | -- | 288/1173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.1% · 债券 66.6% · 现金 3.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.28% |
| 源杰科技 |
| 2,977.9 |
| 27.02% |
| 德科立 | 2,804.27 | 25.45% |
| 深南电路 | 2,709.25 | 24.58% |
| 民爆光电 | 2,339.51 | 21.23% |
| 永鼎股份 | 2,339.42 | 21.23% |
| 腾景科技 | 2,312.66 | 20.99% |
| 汇量科技 | 1,910.25 | 17.33% |
| 长芯博创 | 1,856.01 | 16.84% |
| 海光信息 | 1,759.7 | 15.97% |
| 汇绿生态 | 1,657.41 | 15.04% |
| 剑桥科技 | 1,614.09 | 14.65% |
| 厦门钨业 | 1,388.15 | 12.60% |
| 帝尔激光 | 1,308.41 | 11.87% |
| 福晶科技 | 1,262.19 | 11.45% |
| 心动公司 | 1,256.47 | 11.40% |
| 联瑞新材 | 927.37 | 8.42% |
| 芯原股份 | 909.3 | 8.25% |
| 光迅科技 | 856.73 | 7.77% |
| 聚杰微纤 | 744.17 | 6.75% |
| 博迁新材 | 670.67 | 6.09% |
| 嘉元科技 | 652.29 | 5.92% |
| 特发信息 | 646.26 | 5.86% |
| 沐曦股份 | 645.95 | 5.86% |
| 寒武纪 | 640.59 | 5.81% |
| 昆仑万维 | 622.78 | 5.65% |
| 大中矿业 | 599.1 | 5.44% |
| 华虹宏力 | 592.7 | 5.38% |
| 亨通光电 | 575.59 | 5.22% |
| 东方电气 | 532.28 | 4.83% |
| 中科飞测 | 496.54 | 4.51% |
| 华丰科技 | 495.64 | 4.50% |
| 智谱 | 487.31 | 4.42% |
| 长盈通 | 478.51 | 4.34% |
| 民德电子 | 441.47 | 4.01% |
| 阿里巴巴-W | 426.18 | 3.87% |
| 生益电子 | 407.74 | 3.70% |
| 晶瑞电材 | 362.25 | 3.29% |
| 伟测科技 | 331.61 | 3.01% |
| 东山精密 | 319.32 | 2.90% |
| 华工科技 | 305.46 | 2.77% |
| 精智达 | 297.45 | 2.70% |
| 金宏气体 | 296.45 | 2.69% |
| 长光华芯 | 276.58 | 2.51% |
| 圣泉集团 | 253 | 2.30% |
| 康方生物 | 250.38 | 2.27% |
| 致尚科技 | 226.66 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 4,382.52 | 39.77% |
| 中钨高新 | 4,275.38 | 38.80% |
| 蘅东光 | 3,508.07 | 31.83% |
| 德科立 | 2,950.67 | 26.78% |
| 长飞光纤光缆 | 2,591.62 | 23.52% |
| 腾景科技 | 2,481.77 | 22.52% |
| 新易盛 | 2,379.97 | 21.60% |
| 光库科技 | 2,152.46 | 19.53% |
| 长芯博创 | 2,055.74 | 18.65% |
| 民爆光电 | 1,994.99 | 18.10% |
| 海光信息 | 1,915.27 | 17.38% |
| 合锻智能 | 1,888.64 | 17.14% |
| 汇绿生态 | 1,797.48 | 16.31% |
| 汇量科技 | 1,772.18 | 16.08% |
| 厦门钨业 | 1,741.38 | 15.80% |
| 剑桥科技 | 1,686.52 | 15.30% |
| 联瑞新材 | 1,533.44 | 13.92% |
| 杰普特 | 1,472.39 | 13.36% |
| 心动公司 | 1,209.8 | 10.98% |
| 光迅科技 | 1,161.85 | 10.54% |
| 福晶科技 | 1,159.75 | 10.52% |
| 源杰科技 | 1,099.7 | 9.98% |
| 芯原股份 | 877.87 | 7.97% |
| 永鼎股份 | 759.34 | 6.89% |
| 炬光科技 | 745.65 | 6.77% |
| 寒武纪 | 726.33 | 6.59% |
| 聚杰微纤 | 706.14 | 6.41% |
| 博迁新材 | 663.86 | 6.02% |
| 沐曦股份 | 656.5 | 5.96% |
| 嘉元科技 | 640.32 | 5.81% |
| 大中矿业 | 627.98 | 5.70% |
| 特发信息 | 618.07 | 5.61% |
| 中际旭创 | 603.27 | 5.47% |
| 昆仑万维 | 580.29 | 5.27% |
| 中科飞测 | 567.19 | 5.15% |
| 东方电气 | 559.01 | 5.07% |
| 华丰科技 | 497.62 | 4.52% |
| 华虹宏力 | 487.52 | 4.42% |
| 生益电子 | 486.76 | 4.42% |
| 民德电子 | 423.68 | 3.84% |
| 阿里巴巴-W | 400.9 | 3.64% |
| 长盈通 | 386.89 | 3.51% |
| 晶瑞电材 | 355.1 | 3.22% |
| 伟测科技 | 334.37 | 3.03% |
| 帝尔激光 | 331.14 | 3.00% |
| 精智达 | 320.96 | 2.91% |
| 长光华芯 | 317.97 | 2.89% |
| 金宏气体 | 317.23 | 2.88% |
| 华工科技 | 302.19 | 2.74% |
| 沪电股份 | 265.16 | 2.41% |
| 胜宏科技 | 258.69 | 2.35% |
| 康方生物 | 252.13 | 2.29% |
| 圣泉集团 | 250.46 | 2.27% |
| 生益科技 | 236.92 | 2.15% |
| 致尚科技 | 227.25 | 2.06% |
| 剑桥科技 | 148.53 | 1.35% |
| 0.38% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.59% | 1.43% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.58% | 0.47% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.40% | 0.85% |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 2.95% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 1.63% | 新增 |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 1.49% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 1.37% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.16% | 1.57% |