页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
43.1
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
32.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
61.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7933
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.30亿元
环比 -4.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.99% | 233,809.25 |
| 金融业 | 17.26% | 62,078 |
| 采矿业 | 5.11% | 18,373.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48% | 12,498.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77% | 6,379.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 2,490.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% | 2,090.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 2,000.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 237.64 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.64% | 13,084.26 |
| 25国债13 | 019785 | 1.13% | 4,050.5 |
| 25国债19 | 019792 | 0.28% | 1,008.07 |
| 金25转债 | 113699 | 0.01% | 26.24 |
| 金05转债 | 118063 | 0.01% | 31.57 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -0.75%
满1年
43.0%
平均收益 -1.39%
满2年
36.0%
平均收益 -2.18%
满3年
41.0%
平均收益 -8.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.29% | -1.72% | -- | 832/1055 |
| 近3月 | -5.24% | -8.14% | 9.75% | 345/1028 |
| 近6月 | 9.10% | -0.60% | 9.75% | 164/969 |
| 近1年 | 13.22% | 0.84% | 9.75% | 287/819 |
| 近3年 | 36.49% | 23.61% | 16.19% | 297/427 |
| 近5年 | -11.27% | -6.52% | 45.04% | 228/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.67% | -17.11% | 53.24% | 1044/1070 |
| 今年以来 | 8.63% | -1.95% | 9.75% | 348/1070 |
| 2025 | 21.45% | 17.66% | 10.27% | 545/943 |
| 2024 | 11.35% | 14.69% | 12.72% | 231/568 |
| 2023 | -13.92% | -11.38% | 22.00% | 422/482 |
| 2022 | -28.37% | -21.63% | 32.25% | 357/370 |
| 2021 | -12.43% | -5.20% | -- | 277/281 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.5% · 债券 5.1% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.00% |
| 3.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.55% | 0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.19% | 1.09% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.87% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.83% | 2.23% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.72% | 1.15% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.46% | 0.42% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.27% | 1.38% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.24% | 0.24% |