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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9274
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.53亿元
环比 29.38%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 28,862.34 | 10.28% |
| 工业富联 | 26,880.92 | 9.58% |
| 精测电子 | 22,479.32 | 8.01% |
| 宁德时代 | 21,609.68 | 7.70% |
| 中国巨石 | 20,340.48 | 7.25% |
| 中科飞测 | 20,335.22 | 7.24% |
| 华峰测控 | 19,017.4 | 6.77% |
| 联德股份 | 17,945 | 6.39% |
| 紫金矿业 | 17,758.55 | 6.33% |
| 新易盛 | 16,599.85 | 5.91% |
| 拓荆科技 | 15,770.2 | 5.62% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 61% | 27.1% | 0.93 | 18.9% |
| 近3年 | 83% | 62% | 24.0% | 0.74 | 23.5% |
| 近5年 | 70% | 47% | 22.8% | 0.04 | 50.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 0.59%
满1年
46.0%
平均收益 2.06%
满2年
33.0%
平均收益 2.80%
满3年
41.0%
平均收益 -5.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.52% | -1.72% | -- | 4113/5562 |
| 近3月 | -2.68% | -8.14% | 18.88% | 1917/5453 |
| 近6月 | 22.36% | -0.60% | 18.88% | 852/5220 |
| 近1年 | 26.61% | 0.84% | 18.88% | 891/4814 |
| 近3年 | 69.36% | 23.61% | 22.65% | 897/3735 |
| 近5年 | 13.21% | -6.52% | 50.32% | 685/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.26% | -9.97% | 61.95% | 4364/5637 |
| 今年以来 | 22.62% | -1.95% | 18.88% | 951/5638 |
| 2025 | 37.21% | 17.66% | 12.77% | 1731/5118 |
| 2024 | 5.55% | 14.69% | 17.68% | 1839/4533 |
| 2023 | -20.95% | -11.38% | 28.90% | 3349/4165 |
| 2022 | -20.66% | -21.63% | 33.46% | 2039/3470 |
| 2021 | -18.16% | -5.20% | 28.38% | 2560/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.1% · 债券 0.0% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.62% |
| 国瓷材料 |
| 15,777.63 |
| 5.62% |
| 云铝股份 | 15,670.47 | 5.58% |
| 沪电股份 | 14,953.95 | 5.33% |
| 立讯精密 | 14,673.06 | 5.23% |
| 雅克科技 | 14,093.86 | 5.02% |
| 广信股份 | 13,994.48 | 4.98% |
| 路维光电 | 13,708.05 | 4.88% |
| 中天科技 | 13,679.47 | 4.87% |
| 中熔电气 | 13,544.56 | 4.82% |
| 盐湖股份 | 13,106.04 | 4.67% |
| 深信服 | 12,547.34 | 4.47% |
| 中微公司 | 12,421.48 | 4.42% |
| 阿里巴巴-W | 12,284.9 | 4.38% |
| 杰瑞股份 | 12,049.8 | 4.29% |
| 德业股份 | 12,050.48 | 4.29% |
| 中芯国际 | 11,805.41 | 4.21% |
| 中国平安 | 10,911.02 | 3.89% |
| 航宇科技 | 10,784.05 | 3.84% |
| 海博思创 | 10,579.42 | 3.77% |
| 永兴材料 | 10,468.95 | 3.73% |
| 潍柴动力 | 10,215.11 | 3.64% |
| 华鲁恒升 | 10,160.63 | 3.62% |
| 三一重工 | 10,134.23 | 3.61% |
| 扬杰科技 | 9,860.13 | 3.51% |
| 万华化学 | 9,803.12 | 3.49% |
| 比亚迪 | 9,775.48 | 3.48% |
| 三环集团 | 8,987.29 | 3.20% |
| 璞泰来 | 8,938.23 | 3.18% |
| 上能电气 | 8,780.55 | 3.13% |
| 中航高科 | 8,675.96 | 3.09% |
| 固德威 | 8,453.61 | 3.01% |
| 中远海能 | 8,401.88 | 2.99% |
| 北新建材 | 8,343.55 | 2.97% |
| 神火股份 | 8,006.3 | 2.85% |
| 瑞立科密 | 7,953.86 | 2.83% |
| 中际旭创 | 7,810.59 | 2.78% |
| 恒立液压 | 7,403.13 | 2.64% |
| 明阳电气 | 7,176.16 | 2.56% |
| 应流股份 | 7,183.4 | 2.56% |
| 新宙邦 | 6,964.36 | 2.48% |
| 华峰化学 | 6,933.79 | 2.47% |
| 吉利汽车 | 6,908.65 | 2.46% |
| 微导纳米 | 6,780.95 | 2.42% |
| 中材科技 | 6,713.25 | 2.39% |
| 裕太微 | 6,353.04 | 2.26% |
| 长川科技 | 6,169.72 | 2.20% |
| 景津装备 | 6,126.03 | 2.18% |
| 明阳智能 | 6,026 | 2.15% |
| 阳光电源 | 5,932.75 | 2.11% |
| 恩捷股份 | 5,928.92 | 2.11% |
| 芯碁微装 | 5,751.92 | 2.05% |
| 新华保险 | 5,756.62 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 32,452.2 | 11.56% |
| 华峰测控 | 30,444.8 | 10.84% |
| 中国巨石 | 27,642.66 | 9.85% |
| 云铝股份 | 24,622.63 | 8.77% |
| 万华化学 | 23,528.04 | 8.38% |
| 立讯精密 | 23,429.36 | 8.35% |
| 精测电子 | 22,126.93 | 7.88% |
| 紫金矿业 | 19,083.29 | 6.80% |
| 宁德时代 | 16,967.42 | 6.04% |
| 新易盛 | 16,808.91 | 5.99% |
| 国瓷材料 | 16,455.32 | 5.86% |
| 沪电股份 | 15,637.74 | 5.57% |
| 北方华创 | 15,558.77 | 5.54% |
| 中芯国际 | 15,237.37 | 5.43% |
| 神火股份 | 15,097.83 | 5.38% |
| 德业股份 | 15,103.52 | 5.38% |
| 腾讯控股 | 14,981.95 | 5.34% |
| 华鲁恒升 | 14,994.82 | 5.34% |
| 恒立液压 | 14,492.98 | 5.16% |
| 中国平安 | 14,420.79 | 5.14% |
| 联德股份 | 14,286.76 | 5.09% |
| 阿里巴巴-W | 14,261.87 | 5.08% |
| 电连技术 | 13,698.68 | 4.88% |
| 海博思创 | 13,548.84 | 4.83% |
| 阳光电源 | 13,386.23 | 4.77% |
| 拓荆科技 | 13,255.62 | 4.72% |
| 三环集团 | 12,529.76 | 4.46% |
| 中科飞测 | 11,744.57 | 4.18% |
| 明阳智能 | 11,577.57 | 4.12% |
| 珂玛科技 | 11,383.58 | 4.05% |
| 航宇科技 | 11,238.25 | 4.00% |
| 深信服 | 11,204.14 | 3.99% |
| 新宙邦 | 11,037.14 | 3.93% |
| 广信股份 | 10,517.19 | 3.75% |
| 中熔电气 | 10,424 | 3.71% |
| 长川科技 | 10,125.36 | 3.61% |
| 华峰化学 | 9,821.49 | 3.50% |
| 盐湖股份 | 9,644.32 | 3.44% |
| 贝壳-W | 9,572.02 | 3.41% |
| 杰瑞股份 | 8,954.02 | 3.19% |
| 璞泰来 | 8,760.49 | 3.12% |
| 永兴材料 | 8,713.9 | 3.10% |
| 固德威 | 8,597.73 | 3.06% |
| 中材科技 | 8,396.41 | 2.99% |
| 上能电气 | 8,387.8 | 2.99% |
| 中航高科 | 8,183.11 | 2.91% |
| 中天科技 | 8,167.06 | 2.91% |
| 雅克科技 | 8,121.99 | 2.89% |
| 中矿资源 | 7,994.67 | 2.85% |
| 北新建材 | 7,888.62 | 2.81% |
| 森麒麟 | 7,353.22 | 2.62% |
| 奕瑞科技 | 7,303.55 | 2.60% |
| 裕太微 | 7,162.97 | 2.55% |
| 弘元绿能 | 6,829.94 | 2.43% |
| 瑞立科密 | 6,717.58 | 2.39% |
| 明阳电气 | 6,647.88 | 2.37% |
| 扬杰科技 | 6,470.18 | 2.30% |
| 杰普特 | 5,929.06 | 2.11% |
| 芯碁微装 | 5,848.01 | 2.08% |
| 快手-W | 5,742.98 | 2.05% |
| 寒武纪 | 5,749.47 | 2.05% |
| 新华保险 | 5,670.17 | 2.02% |
| 恩捷股份 | 5,639.23 | 2.01% |
| 1.08% |
| 27.21% |
| -- |
| 1416/1492 |
| 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.56% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.28% | 2.94% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.64% | 2.23% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.60% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.94% | 0.01% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 3.57% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.33% | 1.03% |
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 3.11% | 0.21% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.91% | 新增 |