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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
14.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8699
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -6.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.60% | 3,310.2 |
| 金融业 | 16.15% | 897.44 |
| 采矿业 | 4.42% | 245.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.37% | 242.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.70% | 94.48 |
| 批发和零售业 | 1.67% | 92.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% | 89.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 89.65 |
| 建筑业 | 1.07% | 59.32 |
| 租赁和商务服务业 | 0.88% | 48.88 |
| 房地产业 | 0.88% | 48.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 88.61 | 1.44% |
| 格力电器 | 51.9 | 0.84% |
| 华夏银行 | 50.89 | 0.83% |
| 广发证券 | 49.76 | 0.81% |
| 国信证券 | 48.18 | 0.78% |
| 中金公司 | 44.61 | 0.72% |
| 长江电力 | 44.38 | 0.72% |
| 万华化学 | 38.58 | 0.63% |
| 云南白药 | 34.39 | 0.56% |
| 兆易创新 | 33.71 | 0.55% |
| 华域汽车 | 33.44 | 0.54% |
| 东山精密 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.18% | 10.1 |
| 25国债12 | 019782 | 0.18% | 10.03 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -0.32%
满1年
43.0%
平均收益 -0.04%
满2年
47.0%
平均收益 1.09%
满3年
46.0%
平均收益 -2.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.79% | -4.62% | -- | 523/1055 |
| 近3月 | -6.22% | -8.79% | 9.74% | 391/1028 |
| 近6月 | -0.67% | -3.24% | 9.74% | 641/969 |
| 近1年 | 3.63% | 0.21% | 9.74% | 684/819 |
| 近3年 | 26.37% | 20.92% | 14.88% | 365/427 |
| 近5年 | -4.67% | -7.18% | 35.83% | 214/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.01% | -11.86% | 46.18% | 1032/1070 |
| 今年以来 | 1.21% | -2.65% | 9.74% | 768/1070 |
| 2025 | 17.32% | 17.66% | 10.29% | 657/943 |
| 2024 | 14.45% | 14.69% | 11.21% | 152/568 |
| 2023 | -9.82% | -11.38% | 17.80% | 339/482 |
| 2022 | -17.27% | -21.63% | 23.38% | 178/370 |
| 2021 | -14.13% | -5.20% | 22.76% | 281/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 0.4% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.48% |
| 26.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 2.38 |
| 32.81 |
| 0.53% |
| 金山办公 | 32.68 | 0.53% |
| 华润三九 | 32.07 | 0.52% |
| 紫金矿业 | 31.73 | 0.51% |
| 大秦铁路 | 30.7 | 0.50% |
| 国泰海通 | 29.43 | 0.48% |
| 中国船舶 | 29.16 | 0.47% |
| 招商蛇口 | 28.96 | 0.47% |
| 正泰电器 | 28.58 | 0.46% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 66.13 | 1.07% |
| 中国人寿 | 63.96 | 1.04% |
| 润泽科技 | 56.14 | 0.91% |
| 中信证券 | 54.49 | 0.88% |
| 新华保险 | 53.18 | 0.86% |
| 国信证券 | 52.68 | 0.85% |
| 紫金矿业 | 52.06 | 0.84% |
| 方正证券 | 51.24 | 0.83% |
| 中际旭创 | 50.24 | 0.81% |
| 宁波银行 | 48.44 | 0.79% |
| 兴业银行 | 47.93 | 0.78% |
| 中国船舶 | 47.88 | 0.78% |
| 海尔智家 | 47.19 | 0.77% |
| 宁德时代 | 46.72 | 0.76% |
| 申万宏源 | 44.07 | 0.71% |
| 国电南瑞 | 43.68 | 0.71% |
| 美的集团 | 42.94 | 0.70% |
| 通化东宝 | 43.19 | 0.70% |
| 浙商证券 | 42.77 | 0.69% |
| 陆家嘴 | 41.31 | 0.67% |
| -0.08% |
| 27.21% |
| -- |
| 193/200 |
| 2.90% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.06% | 0.13% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.21% | 1.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.56% | 0.08% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.49% | 1.04% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.71% | 0.39% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.67% | 0.54% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.65% | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.61% | 0.70% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.61% | 0.27% |