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基金诊断
中信保诚基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3428
1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
214.20亿元
环比 2.64%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD068 | 112610068 | 2.88% | 79,921.61 |
| 26建设银行CD075 | 112605075 | 2.16% | 59,963.28 |
| 26渤海银行CD162 | 112621162 | 2.16% | 59,902.77 |
| 26农业银行CD068 | 112603068 | 2.16% | 59,956.06 |
| 24国开02 | 240202 | 1.94% | 53,820.77 |
| 25中信银行CD273 | 112508273 | 1.80% | 49,892.65 |
| 26兴业银行CD101 | 112610101 | 1.79% | 49,669.61 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 1.44% | 39,871.15 |
| 26民生银行CD051 | 112615051 | 1.42% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 251/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 65/958 |
| 近6月 | 0.67% | -1.30% | 0.00% | 46/958 |
| 近1年 | 1.41% | 0.12% | 0.00% | 15/941 |
| 近3年 | 5.38% | 22.73% | 0.00% | 10/829 |
| 近5年 | 9.67% | -7.17% | 0.00% | 98/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.61% | -9.13% | 0.00% | 661/960 |
| 今年以来 | 1.00% | -2.64% | 0.00% | 12/960 |
| 2025 | 1.61% | 17.66% | 0.00% | 13/947 |
| 2024 | 2.05% | 14.69% | 0.00% | 9/911 |
| 2023 | 2.31% | -11.38% | 0.00% | 16/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 424/773 |
| 2021 | 2.15% | -5.20% | 0.00% | 448/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 39,403.18 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 1.10% | 30,592.99 |
| 0.21% |
| 27.21% |
| -- |
| 673/680 |