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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7266
+0.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7166 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +14.9%
当前偏离锚值 +1.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.39亿元
环比 323.75%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 柏楚电子 | 14,685.3 | 4.06% |
| 顺络电子 | 14,339.24 | 3.96% |
| 宁德时代 | 13,621.1 | 3.76% |
| 圣邦股份 | 13,173.57 | 3.64% |
| 晶晨股份 | 9,192.74 | 2.54% |
| 阳光电源 | 7,956.41 | 2.20% |
| 富临精工 | 7,897.48 | 2.18% |
| 新宙邦 | 7,730.27 | 2.14% |
| 扬杰科技 | 6,703.22 | 1.85% |
| 立讯精密 | 6,314.34 | 1.75% |
| 澜起科技 | 5,573.64 | 1.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 70% | 23.1% | 0.01 | 17.5% |
| 近3年 | 30% | 71% | 21.4% | 0.16 | 22.6% |
| 近5年 | 25% | 58% | 21.1% | -0.30 | 47.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -1.46%
满1年
34.0%
平均收益 -2.63%
满2年
32.0%
平均收益 -7.64%
满3年
26.0%
平均收益 -16.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.47% | -1.72% | -- | 4528/5565 |
| 近3月 | -13.65% | -8.14% | 17.53% | 3653/5459 |
| 近6月 | 0.68% | -0.60% | 17.53% | 2859/5222 |
| 近1年 | 1.69% | 0.84% | 17.53% | 2797/4820 |
| 近3年 | 15.54% | 23.61% | 22.64% | 2707/3725 |
| 近5年 | -21.62% | -6.52% | 47.30% | 1606/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.34% | -17.39% | 50.65% | 5196/5643 |
| 今年以来 | 2.58% | -1.95% | 17.53% | 2751/5644 |
| 2025 | 22.31% | 17.66% | 14.11% | 3056/5118 |
| 2024 | -4.64% | 14.69% | 19.67% | 3573/4533 |
| 2023 | -17.55% | -11.38% | 25.97% | 2882/4165 |
| 2022 | -20.66% | -21.63% | 35.93% | 2040/3470 |
| 2021 | -7.16% | -5.20% | -- | 2218/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.9% · 债券 --% · 现金 16.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.04% |
| 东方电气 |
| 5,450.51 |
| 1.51% |
| 优然牧业 | 5,095.06 | 1.41% |
| 中国平安 | 4,546.31 | 1.26% |
| 新乡化纤 | 4,483.43 | 1.24% |
| 华峰化学 | 4,433.51 | 1.23% |
| 恒立液压 | 4,466.06 | 1.23% |
| 鹏辉能源 | 4,402.51 | 1.22% |
| 毛戈平 | 4,209.68 | 1.16% |
| 鼎胜新材 | 4,176.24 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 17,734 | 4.90% |
| 宁德时代 | 10,723.15 | 2.96% |
| 顺络电子 | 10,301.2 | 2.85% |
| 杰瑞股份 | 8,145.64 | 2.25% |
| 信立泰 | 7,918.66 | 2.19% |
| 华鲁恒升 | 7,654.69 | 2.12% |
| 香港交易所 | 7,646.06 | 2.11% |
| 富临精工 | 7,599.65 | 2.10% |
| 信达生物 | 7,269.48 | 2.01% |
| 海大集团 | 6,867.76 | 1.90% |
| 热景生物 | 6,131.85 | 1.69% |
| 科达制造 | 6,009.47 | 1.66% |
| 楚江新材 | 5,801.51 | 1.60% |
| 扬杰科技 | 5,736.79 | 1.59% |
| 柳工 | 5,468.38 | 1.51% |
| 新宙邦 | 5,291.66 | 1.46% |
| 国电南瑞 | 5,295.32 | 1.46% |
| 阳光电源 | 5,247.18 | 1.45% |
| 三一重工 | 5,186.86 | 1.43% |
| 三环集团 | 5,057.45 | 1.40% |
| 0.62% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 3.56% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 3.39% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.30% | 新增 |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 3.30% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.24% | 0.66% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.04% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.18% | 0.58% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 2.14% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.08% | 新增 |