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基金诊断
朱雀基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8538
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.75亿元
环比 7.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 3,585.45 | 4.96% |
| 新和成 | 3,285.68 | 4.54% |
| 冰轮环境 | 2,536.12 | 3.51% |
| 三花智控 | 2,423.75 | 3.35% |
| 腾讯控股 | 2,278 | 3.15% |
| 四方股份 | 1,912.37 | 2.64% |
| 环旭电子 | 1,892.35 | 2.62% |
| 科达利 | 1,859.03 | 2.57% |
| 中国铝业 | 1,779.82 | 2.46% |
| 敏实集团 | 1,691.31 | 2.34% |
| 世运电路 | 1,632.2 | 2.26% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 70% | 24.9% | -0.31 | 15.7% |
| 近3年 | 26% | 68% | 21.6% | 0.09 | 23.4% |
| 近5年 | 37% | 56% | 21.6% | -0.21 | 47.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 -0.28%
满1年
39.0%
平均收益 -1.87%
满2年
32.0%
平均收益 -5.71%
满3年
19.0%
平均收益 -14.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.60% | -1.61% | -- | 5012/5562 |
| 近3月 | -10.47% | -10.18% | 15.11% | 2995/5453 |
| 近6月 | 5.98% | -0.49% | 15.74% | 2116/5220 |
| 近1年 | -6.14% | 0.49% | 15.74% | 3561/4814 |
| 近3年 | 10.40% | 21.55% | 23.42% | 2817/3735 |
| 近5年 | -14.01% | -5.75% | 47.18% | 1360/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.62% | -9.95% | 47.18% | 4743/5637 |
| 今年以来 | 5.21% | -1.84% | 15.74% | 2414/5638 |
| 2025 | 14.54% | 17.66% | 15.14% | 3833/5118 |
| 2024 | -6.17% | 14.69% | 20.75% | 3735/4533 |
| 2023 | -12.99% | -11.38% | 23.45% | 2003/4165 |
| 2022 | -22.96% | -21.63% | 36.14% | 2337/3470 |
| 2021 | 12.15% | -5.20% | 17.15% | 656/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.35% |
| 西部超导 |
| 1,629.18 |
| 2.25% |
| 思源电气 | 1,585.08 | 2.19% |
| 菲利华 | 1,489.22 | 2.06% |
| 洛阳钼业 | 1,479.14 | 2.04% |
| 九号公司 | 1,471.07 | 2.03% |
| 鹏鼎控股 | 1,431.33 | 1.98% |
| 复旦微电 | 1,345.14 | 1.86% |
| 科华数据 | 1,287.34 | 1.78% |
| 宁德时代 | 1,254.89 | 1.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四方股份 | 6,822.37 | 9.43% |
| 中芯国际 | 5,753.43 | 7.95% |
| 腾讯控股 | 5,422.59 | 7.50% |
| 鹏鼎控股 | 3,929.11 | 5.43% |
| 阿里巴巴-W | 3,571.11 | 4.94% |
| 天华新能 | 3,014.95 | 4.17% |
| 金山办公 | 2,856.38 | 3.95% |
| 新和成 | 2,695.27 | 3.73% |
| 阅文集团 | 2,460.25 | 3.40% |
| 西部超导 | 2,334.81 | 3.23% |
| 德业股份 | 2,149.79 | 2.97% |
| 迪哲医药 | 2,124.74 | 2.94% |
| 世运电路 | 2,094.94 | 2.90% |
| 科达利 | 2,016.59 | 2.79% |
| 达梦数据 | 1,748.52 | 2.42% |
| 生益科技 | 1,638.36 | 2.26% |
| 冰轮环境 | 1,532.62 | 2.12% |
| 宁德时代 | 1,446.94 | 2.00% |
| 新意网集团 | 1,439.49 | 1.99% |
| 美团-W | 1,408.99 | 1.95% |
| 0.44% |
| 27.21% |
| -- |
| 1440/1492 |
| 1.53% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 9.08% | 6.02% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 7.74% | 2.02% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 7.49% | 4.01% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.28% | 0.60% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.42% | 2.10% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 2.71% | 1.23% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 2.46% | 0.90% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.36% | 2.13% |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 2.29% | 新增 |