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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
8.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
0.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 47.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -14.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.3453
+5.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
47
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 47.4%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4043 · 低位区间 -16.3% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 -14.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -12.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.34% | 4,220.83 |
| 卫生和社会工作 | 14.20% | 746.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美好医疗 | 1,015.2 | 17.83% |
| 可孚医疗 | 968.01 | 17.00% |
| 创新医疗 | 915.88 | 16.09% |
| 道氏技术 | 876.26 | 15.39% |
| 倍益康 | 871.02 | 15.30% |
| 三博脑科 | 832.2 | 14.62% |
| 天智航 | 762.95 | 13.40% |
| 翔宇医疗 | 737.89 | 12.96% |
| 爱朋医疗 | 715.34 | 12.56% |
| *ST益通 | 705.29 | 12.39% |
| 博拓生物 | 668.63 | 11.74% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 10% | 38.9% | -1.04 | 50.7% |
| 近3年 | 5% | 7% | 33.7% | -0.35 | 56.5% |
| 近5年 | 3% | 7% | 31.3% | -0.65 | 71.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
23.0%
平均收益 -8.93%
满1年
22.0%
平均收益 -13.77%
满2年
12.0%
平均收益 -24.60%
满3年
0.0%
平均收益 -37.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.88% | -1.72% | -- | 1921/5565 |
| 近3月 | 5.69% | -8.14% | 18.30% | 1383/5459 |
| 近6月 | -11.89% | -0.60% | 33.00% | 5064/5222 |
| 近1年 | -39.10% | 0.84% | 50.66% | 4815/4820 |
| 近3年 | -28.15% | 23.61% | 56.54% | 3682/3725 |
| 近5年 | -64.74% | -6.52% | 71.02% | 2216/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -65.47% | -11.20% | 74.58% | 5640/5643 |
| 今年以来 | -24.11% | -1.95% | 42.71% | 5532/5644 |
| 2025 | 10.89% | 17.66% | 30.69% | 4150/5118 |
| 2024 | -19.66% | 14.69% | 31.15% | 4420/4533 |
| 2023 | -20.70% | -11.38% | 38.36% | 3316/4165 |
| 2022 | -21.83% | -21.63% | 28.40% | 2199/3470 |
| 2021 | -17.62% | -5.20% | -- | 2552/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 9.22% |
| 广生堂 |
| 659.35 |
| 11.58% |
| 亚辉龙 | 625.99 | 11.00% |
| 迈普医学 | 593.22 | 10.42% |
| 荣泰健康 | 565.02 | 9.92% |
| 阳光诺和 | 555.83 | 9.76% |
| 普利特 | 528 | 9.27% |
| 麦澜德 | 521.02 | 9.15% |
| 熵基科技 | 481.33 | 8.45% |
| 九安医疗 | 467.38 | 8.21% |
| 盈康生命 | 170.93 | 3.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广生堂 | 956.64 | 16.80% |
| 天智航 | 850.56 | 14.94% |
| 可孚医疗 | 626.64 | 11.01% |
| 亚辉龙 | 570.03 | 10.01% |
| 荣泰健康 | 535.14 | 9.40% |
| 迈威生物 | 522.59 | 9.18% |
| 微芯生物 | 493.69 | 8.67% |
| 益方生物 | 485.8 | 8.53% |
| 美好医疗 | 435.72 | 7.65% |
| 海创药业 | 430.97 | 7.57% |
| 阳光诺和 | 428.4 | 7.52% |
| 昭衍新药 | 394.67 | 6.93% |
| 舒泰神 | 392.18 | 6.89% |
| 福瑞医科 | 357.72 | 6.28% |
| *ST益通 | 352.16 | 6.19% |
| 康辰药业 | 349.47 | 6.14% |
| 三生国健 | 340.2 | 5.98% |
| 熵基科技 | 297.04 | 5.22% |
| 迈普医学 | 297.39 | 5.22% |
| 泽璟制药 | 287.91 | 5.06% |
| 悦康药业 | 265.83 | 4.67% |
| 倍益康 | 262.63 | 4.61% |
| 道氏技术 | 257.87 | 4.53% |
| 汇宇制药 | 242.19 | 4.25% |
| 昂利康 | 237.16 | 4.17% |
| 迪哲医药 | 233.96 | 4.11% |
| 诺诚健华 | 225.06 | 3.95% |
| 创新医疗 | 201.59 | 3.54% |
| 热景生物 | 199.06 | 3.50% |
| 盈康生命 | 146.28 | 2.57% |
| 新增 |
| 翔宇医疗 | 688626 | -- | 8.09% | 0.95% |
| 三博脑科 | 301293 | 医药生物 | 8.06% | 0.56% |
| 麦澜德 | 688273 | -- | 7.45% | 1.07% |
| 美好医疗 | 301363 | 医药生物 | 7.43% | 0.68% |
| 博拓生物 | 688767 | -- | 7.31% | 新增 |
| 爱朋医疗 | 300753 | 医药生物 | 6.95% | 0.90% |
| 可孚医疗 | 301087 | 医药生物 | 6.82% | 新增 |
| 普利特 | 002324 | 基础化工 | 6.59% | 新增 |
| 道氏技术 | 300409 | 电力设备 | 6.47% | 0.68% |