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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4151
-0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.94亿元
环比 -4.57%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 334.46 | 3.18% |
| 中芯国际 | 299.47 | 2.84% |
| 中国海洋石油 | 271.69 | 2.58% |
| 阿里巴巴-W | 253.28 | 2.41% |
| 川投能源 | 207.11 | 1.97% |
| 民生银行 | 155.34 | 1.48% |
| 中煤能源 | 150.55 | 1.43% |
| 中海油田服务 | 122.85 | 1.17% |
| 中际旭创 | 115.47 | 1.10% |
| 招商蛇口 | 111.24 | 1.06% |
| 兖矿能源 | 107.01 | 1.02% |
| 汇成股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 16国债19 | 019547 | 8.74% | 938.25 |
| 26国债01 | 019827 | 5.82% | 624.02 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 5.23% | 561.02 |
| 25先正达MTN003 | 102582792 | 4.76% | 510.96 |
| 25华润控股MTN002A | 102501337 | 4.71% | 505.06 |
| 兴业转债 | 113052 | 3.84% | 411.9 |
| 上银转债 | 113042 | 1.49% | 160.35 |
| 通22转债 | 110085 | 1.06% | 113.97 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.46% | 49.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 27% | 6.4% | 0.14 | 6.2% |
| 近3年 | 73% | 18% | 8.4% | 0.76 | 8.6% |
| 近5年 | 93% | 34% | 8.3% | 0.61 | 8.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 3.55%
满1年
98.0%
平均收益 7.60%
满2年
100.0%
平均收益 15.73%
满3年
100.0%
平均收益 24.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.61% | -- | 1228/1355 |
| 近3月 | 0.54% | -10.18% | 2.21% | 308/1315 |
| 近6月 | -2.92% | -0.49% | 6.12% | 1220/1273 |
| 近1年 | 2.42% | 0.49% | 6.16% | 693/1230 |
| 近3年 | 25.49% | 21.55% | 8.60% | 110/1129 |
| 近5年 | 37.28% | -5.75% | 8.60% | 29/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.51% | -9.95% | 8.60% | 207/1381 |
| 今年以来 | 0.56% | -1.84% | 6.16% | 882/1381 |
| 2025 | 11.15% | 17.66% | 6.51% | 156/1313 |
| 2024 | 14.45% | 14.69% | 8.60% | 15/1329 |
| 2023 | 3.07% | -11.38% | 4.92% | 100/1321 |
| 2022 | 1.20% | -21.63% | 7.42% | 60/1173 |
| 2021 | 6.06% | -5.20% | -- | 261/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 34.1% · 债券 51.0% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.16% |
| 97.31 |
| 0.92% |
| 新产业 | 95.78 | 0.91% |
| 平高电气 | 95.12 | 0.90% |
| 中集集团 | 94.6 | 0.90% |
| 旗滨集团 | 95.09 | 0.90% |
| 金诚信 | 88.28 | 0.84% |
| 中国石油股份 | 85.86 | 0.82% |
| 中国建材 | 80.11 | 0.76% |
| 江西铜业股份 | 77.33 | 0.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川投能源 | 224.76 | 2.13% |
| 杭州银行 | 199.71 | 1.90% |
| 株冶集团 | 189.81 | 1.80% |
| 阿里巴巴-W | 153.47 | 1.46% |
| 潞安环能 | 140.21 | 1.33% |
| 华泰证券 | 135.93 | 1.29% |
| 中国国航 | 134.49 | 1.28% |
| 中际旭创 | 134.66 | 1.28% |
| 美团-W | 109.72 | 1.04% |
| 久立特材 | 107.14 | 1.02% |
| 中国海洋石油 | 104.18 | 0.99% |
| 华润置地 | 101.04 | 0.96% |
| 金诚信 | 101.35 | 0.96% |
| 中国南方航空股份 | 96.42 | 0.92% |
| 汇成股份 | 95.43 | 0.91% |
| 贵州茅台 | 95.74 | 0.91% |
| 宁德时代 | 94.13 | 0.89% |
| 中国石油股份 | 88.95 | 0.84% |
| 兖矿能源 | 88.48 | 0.84% |
| 李宁 | 84.07 | 0.80% |
| 中特转债 |
| 127056 |
| 0.31% |
| 33.15 |
| 九强转债 | 123150 | 0.25% | 26.61 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.24% | 25.75 |
| 华海转债 | 110076 | 0.22% | 23.75 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.21% | 22.49 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.21% | 22.39 |
| 立高转债 | 123179 | 0.19% | 20.18 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.16% | 17.55 |
| 希望转2 | 127049 | 0.14% | 15.06 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.13% | 13.43 |
| 太平转债 | 113627 | 0.11% | 11.38 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.10% | 10.58 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.09% | 10.11 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.08% | 8.88 |
| 南航转债 | 110075 | 0.07% | 7.79 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.07% | 7.39 |
| 广核转债 | 127110 | 0.06% | 6.45 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.06% | 6.11 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.06% | 6.55 |
| 回天转债 | 123165 | 0.05% | 5.57 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.05% | 5.49 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.05% | 5.28 |
| 能化转债 | 127027 | 0.04% | 4.36 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.04% | 4.71 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.03% | 3.26 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.03% | 3.3 |
| 福能转债 | 110099 | 0.03% | 3.09 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.03% | 3.02 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.02% | 1.76 |
| 华康转债 | 111018 | 0.02% | 1.81 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.02% | 2.09 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.02% | 2.55 |
| 国投转债 | 110073 | 0.02% | 2.46 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.02% | 2.57 |
| 神马转债 | 110093 | 0.02% | 2.12 |
| 康医转债 | 123151 | 0.01% | 0.58 |
| 三诺转债 | 123090 | 0.01% | 1.35 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.00% | 0.4 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.00% | 0.12 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.00% | 0.11 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.00% | 0.46 |
| 0.08% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.16% | 2.18% |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.05% | 0.79% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 1.89% | 0.79% |
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 1.26% | 新增 |
| 首旅酒店 | 600258 | 社会服务 | 1.05% | 0.05% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 0.95% | 新增 |
| 中国国航 | 00753 | -- | 0.90% | 0.11% |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 0.89% | 0.57% |
| 中信股份 | 00267 | -- | 0.85% | 0.28% |