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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.2% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.2428
+2.94%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.45亿元
环比 25.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 智谱 | 10,993.02 | 5.08% |
| 天孚通信 | 10,496.01 | 4.85% |
| 立讯精密 | 8,488.32 | 3.93% |
| 普冉股份 | 4,652 | 2.15% |
| 中科飞测 | 4,582.3 | 2.12% |
| 完美世界 | 4,219.78 | 1.95% |
| 盛科通信 | 4,074.32 | 1.88% |
| 德科立 | 3,833.1 | 1.77% |
| 永鼎股份 | 3,659.97 | 1.69% |
| 银轮股份 | 3,619.52 | 1.67% |
| 长芯博创 | 3,608.57 | 1.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.91% | 5,535.5 |
| 25国债13 | 019785 | 0.02% | 30.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 18% | 42.8% | 0.52 | 32.4% |
| 近3年 | 91% | 25% | 33.0% | 0.86 | 32.4% |
| 近5年 | 90% | 37% | 29.4% | 0.26 | 46.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 6.15%
满1年
48.0%
平均收益 14.50%
满2年
43.0%
平均收益 24.99%
满3年
53.0%
平均收益 24.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.50% | -4.62% | -- | 3758/5565 |
| 近3月 | -19.95% | -8.79% | 32.43% | 4524/5459 |
| 近6月 | 12.14% | -3.24% | 32.43% | 1213/5222 |
| 近1年 | 23.64% | 0.21% | 32.43% | 988/4820 |
| 近3年 | 119.07% | 20.92% | 32.43% | 345/3725 |
| 近5年 | 53.83% | -7.18% | 46.32% | 198/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.28% | -19.88% | 55.17% | 2484/5643 |
| 今年以来 | 21.93% | -2.65% | 32.43% | 939/5644 |
| 2025 | 70.88% | 17.66% | 20.59% | 314/5118 |
| 2024 | 13.06% | 14.69% | 13.98% | 853/4533 |
| 2023 | -14.96% | -11.38% | 28.38% | 2386/4165 |
| 2022 | -25.07% | -21.63% | 31.21% | 2614/3470 |
| 2021 | -17.20% | -5.20% | -- | 2545/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 2.9% · 现金 3.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.24% |
| 微导纳米 |
| 3,604.64 |
| 1.67% |
| 建滔积层板 | 3,383.62 | 1.56% |
| 杰普特 | 3,295.89 | 1.52% |
| 天数智芯 | 3,187.75 | 1.47% |
| 安路科技 | 2,305.78 | 1.07% |
| 罗博特科 | 2,125.68 | 0.98% |
| 英维克 | 1,922.73 | 0.89% |
| 兆易创新 | 1,914.76 | 0.89% |
| 致尚科技 | 1,778 | 0.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 22,603.88 | 10.45% |
| 中际旭创 | 17,264.54 | 7.98% |
| 新易盛 | 14,487.59 | 6.70% |
| 沪电股份 | 14,336.82 | 6.63% |
| 工业富联 | 14,307.56 | 6.62% |
| 兆易创新 | 10,882.35 | 5.03% |
| 立讯精密 | 8,784.27 | 4.06% |
| 炬光科技 | 7,526.39 | 3.48% |
| 同花顺 | 7,141.68 | 3.30% |
| 芯原股份 | 6,742.04 | 3.12% |
| 德科立 | 6,583.79 | 3.04% |
| 腾讯控股 | 6,502.67 | 3.01% |
| 巨人网络 | 6,400.06 | 2.96% |
| 阿里巴巴-W | 6,203.9 | 2.87% |
| 德明利 | 5,395.18 | 2.50% |
| 杰普特 | 4,996.58 | 2.31% |
| 普冉股份 | 4,948.92 | 2.29% |
| 长芯博创 | 4,827.98 | 2.23% |
| 世纪华通 | 4,680.64 | 2.16% |
| 快手-W | 4,446.61 | 2.06% |
| 0.50% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.87% | 0.13% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.63% | 5.57% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 9.57% | 0.10% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.91% | 2.67% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 5.94% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 5.65% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.00% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 4.60% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.18% | 5.74% |