页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
62.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.2
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
31.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
62.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +9.0%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1634
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
网格适配度
54
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.0676 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +31.5%
当前偏离锚值 +9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
29.96亿元
环比 3.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.17% | 213,219.06 |
| 综合 | 7.01% | 21,013.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 20.81 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 22% | 33.8% | 0.34 | 33.8% |
| 近3年 | 74% | 29% | 26.3% | 0.69 | 33.8% |
| 近5年 | 64% | 41% | 22.9% | 0.11 | 44.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 3.93%
满1年
40.0%
平均收益 8.36%
满2年
34.0%
平均收益 11.27%
满3年
44.0%
平均收益 8.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.75% | -1.72% | -- | 183/2114 |
| 近3月 | -22.39% | -8.14% | 33.79% | 1936/2099 |
| 近6月 | 6.92% | -0.60% | 33.79% | 734/2098 |
| 近1年 | 13.02% | 0.84% | 33.79% | 650/2087 |
| 近3年 | 71.39% | 23.61% | 33.79% | 329/1948 |
| 近5年 | 22.33% | -6.52% | 44.28% | 464/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.34% | -17.02% | 45.98% | 1661/2120 |
| 今年以来 | 12.07% | -1.95% | 33.79% | 522/2120 |
| 2025 | 42.69% | 17.66% | 17.49% | 451/2142 |
| 2024 | 8.37% | 14.69% | 22.31% | 617/2138 |
| 2023 | -10.97% | -11.38% | 19.62% | 1260/2125 |
| 2022 | -23.64% | -21.63% | 31.95% | 1512/2021 |
| 2021 | -1.26% | -5.20% | -- | 1576/1909 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 78.2% · 债券 1.5% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 9.74% |
| 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 9.17% | 0.53% |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 7.01% | 2.84% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.87% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.95% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.25% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.36% | 新增 |
| 沃尔德 | 688028 | -- | 3.34% | 新增 |
| 博盈特焊 | 301468 | 机械设备 | 2.66% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 2.53% | 新增 |