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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1805
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.62亿元
环比 9.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 7,981.06 | 3.60% |
| 新易盛 | 7,376.59 | 3.33% |
| 芯碁微装 | 6,858.55 | 3.10% |
| 赣锋锂业 | 5,827.54 | 2.63% |
| 中际旭创 | 5,714.24 | 2.58% |
| 雅化集团 | 5,026.84 | 2.27% |
| 德福科技 | 4,897.52 | 2.21% |
| 芯源微 | 4,854.37 | 2.19% |
| 大中矿业 | 4,835.86 | 2.18% |
| 中国东航 | 4,760.74 | 2.15% |
| 天孚通信 | 4,564.15 | 2.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24特国01 | 019742 | 8.61% | 21,367.15 |
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 3.57% | 8,863.05 |
| 23中行二级资本债03A | 232380066 | 2.57% | 6,389.82 |
| 23建行二级资本债03A | 232380076 | 2.56% | 6,359.51 |
| 24中行二级资本债01A | 232480001 | 2.52% | 6,243.84 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.46% | 1,150.88 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.25% | 631 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.25% | 625.98 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.23% | 562.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 52% | 4.8% | 0.26 | 3.6% |
| 近3年 | 91% | 71% | 3.7% | 1.12 | 3.6% |
| 近5年 | 84% | 79% | 3.5% | 0.44 | 5.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 1.69%
满1年
78.0%
平均收益 3.52%
满2年
79.0%
平均收益 7.48%
满3年
98.0%
平均收益 11.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | -1.72% | -- | 708/1352 |
| 近3月 | -1.68% | -8.14% | 3.64% | 1017/1315 |
| 近6月 | 2.42% | -0.60% | 3.64% | 297/1273 |
| 近1年 | 2.75% | 0.84% | 3.64% | 575/1230 |
| 近3年 | 18.03% | 23.61% | 3.64% | 282/1128 |
| 近5年 | 16.23% | -6.52% | 5.80% | 229/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.05% | -18.42% | 5.81% | 520/1381 |
| 今年以来 | 2.54% | -1.95% | 3.64% | 473/1381 |
| 2025 | 5.86% | 17.66% | 1.70% | 546/1313 |
| 2024 | 8.75% | 14.69% | 1.22% | 179/1329 |
| 2023 | 1.23% | -11.38% | 2.16% | 295/1321 |
| 2022 | -3.06% | -21.63% | 4.68% | 628/1173 |
| 2021 | 1.91% | -5.20% | -- | 687/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.7% · 债券 92.6% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.97% |
| 天齐锂业 |
| 4,337.4 |
| 1.96% |
| 湖南裕能 | 4,118.63 | 1.86% |
| 恩捷股份 | 3,854.34 | 1.74% |
| 神火股份 | 3,610.16 | 1.63% |
| 帝尔激光 | 3,398.67 | 1.54% |
| 中国海洋石油 | 3,318.34 | 1.50% |
| 景旺电子 | 3,011.08 | 1.36% |
| 联讯仪器 | 2,919.9 | 1.32% |
| 中芯国际 | 2,799.83 | 1.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 8,505.03 | 3.84% |
| 赣锋锂业 | 6,068.9 | 2.74% |
| 湖南裕能 | 5,988.68 | 2.71% |
| 天齐锂业 | 6,009.9 | 2.71% |
| 德福科技 | 5,230.24 | 2.36% |
| 雅化集团 | 4,920.59 | 2.22% |
| 芯碁微装 | 4,641.15 | 2.10% |
| 大中矿业 | 4,510.24 | 2.04% |
| 天孚通信 | 4,100.86 | 1.85% |
| 恩捷股份 | 4,077.58 | 1.84% |
| 中国东航 | 3,659.5 | 1.65% |
| 新易盛 | 3,614.77 | 1.63% |
| 芯源微 | 3,581.54 | 1.62% |
| 赣锋锂业 | 3,481.01 | 1.57% |
| 中国平安 | 3,406.58 | 1.54% |
| 神火股份 | 3,330.89 | 1.50% |
| 中国海洋石油 | 3,309.91 | 1.50% |
| 中微公司 | 3,278.38 | 1.48% |
| 中国太保 | 3,265.96 | 1.48% |
| 广合科技 | 3,056.2 | 1.38% |
| 南航转债 | 110075 | 0.22% | 548.43 |
| 弘亚转债 | 127041 | 0.21% | 531.4 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.20% | 487.86 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.14% | 343.58 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.12% | 305 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.11% | 261.79 |
| 重银转债 | 113056 | 0.10% | 249.14 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.10% | 258.65 |
| 大参转债 | 113605 | 0.09% | 224.55 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.07% | 179.21 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.07% | 178.08 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.06% | 150.93 |
| 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 1.95% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.82% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 1.23% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 1.04% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 0.90% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 0.81% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.72% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 0.67% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.60% | 新增 |