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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1483
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.87亿元
环比 19.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 29,301.4 | 17.64% |
| 阳光电源 | 25,825.82 | 15.55% |
| 新易盛 | 20,828.66 | 12.54% |
| 科瑞技术 | 19,324.84 | 11.63% |
| 新和成 | 18,882.18 | 11.37% |
| 中微公司 | 18,800.93 | 11.32% |
| 立讯精密 | 16,968.56 | 10.22% |
| 长江电力 | 15,998.15 | 9.63% |
| 普冉股份 | 15,706.24 | 9.46% |
| 腾讯控股 | 14,920.91 | 8.98% |
| 大族激光 | 13,497.65 | 8.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 64% | 25.9% | 1.03 | 18.8% |
| 近3年 | 96% | 77% | 22.0% | 1.22 | 18.8% |
| 近5年 | 72% | 39% | 22.0% | 0.09 | 57.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 3.77%
满1年
48.0%
平均收益 11.07%
满2年
48.0%
平均收益 21.11%
满3年
51.0%
平均收益 18.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.39% | -1.72% | -- | 579/1117 |
| 近3月 | -9.03% | -8.14% | 18.77% | 647/1095 |
| 近6月 | 9.49% | -0.60% | 18.77% | 386/1074 |
| 近1年 | 28.19% | 0.84% | 18.77% | 197/1022 |
| 近3年 | 111.16% | 23.61% | 18.77% | 99/838 |
| 近5年 | 18.09% | -6.52% | 57.23% | 182/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.83% | -13.88% | 57.23% | 714/1127 |
| 今年以来 | 15.58% | -1.95% | 18.77% | 286/1127 |
| 2025 | 67.93% | 17.66% | 16.72% | 68/1065 |
| 2024 | 16.92% | 14.69% | 10.42% | 146/990 |
| 2023 | -25.51% | -11.38% | 32.81% | 868/933 |
| 2022 | -31.35% | -21.63% | 34.06% | 759/828 |
| 2021 | -1.05% | -5.20% | -- | 443/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.81% |
| 长飞光纤光缆 |
| 12,896.88 |
| 7.76% |
| 中科飞测 | 12,340.05 | 7.43% |
| 精智达 | 11,527.17 | 6.94% |
| 德科立 | 11,448 | 6.89% |
| 火炬电子 | 11,068.88 | 6.66% |
| 云南锗业 | 10,486.5 | 6.31% |
| 兆易创新 | 10,352.25 | 6.23% |
| 仕佳光子 | 10,020.2 | 6.03% |
| 聚辰股份 | 9,973.82 | 6.00% |
| 中国人寿 | 9,359.74 | 5.64% |
| 工业富联 | 9,123.27 | 5.49% |
| 中国银行 | 9,036.56 | 5.44% |
| 中国生物制药 | 9,019.09 | 5.43% |
| 德业股份 | 8,490.89 | 5.11% |
| 海光信息 | 7,884.48 | 4.75% |
| 天孚通信 | 7,790.22 | 4.69% |
| 鲁西化工 | 7,596.73 | 4.57% |
| 大秦铁路 | 7,499.03 | 4.51% |
| 永兴材料 | 7,366.39 | 4.44% |
| 华锡有色 | 7,147.26 | 4.30% |
| 中国石油 | 7,059.95 | 4.25% |
| 派能科技 | 6,968.61 | 4.20% |
| 盛科通信 | 6,923.53 | 4.17% |
| 长芯博创 | 6,849.59 | 4.12% |
| 京仪装备 | 6,837.86 | 4.12% |
| 万华化学 | 6,828.67 | 4.11% |
| 招金矿业 | 6,704.45 | 4.04% |
| 浙江龙盛 | 6,680.88 | 4.02% |
| 东岳集团 | 6,432.48 | 3.87% |
| 三星电气 | 6,381.75 | 3.84% |
| 飞龙股份 | 6,300.3 | 3.79% |
| 贵州茅台 | 6,155 | 3.71% |
| 卫星化学 | 6,097.06 | 3.67% |
| 石药集团 | 6,079.26 | 3.66% |
| 法拉电子 | 5,938.17 | 3.58% |
| 银轮股份 | 5,864.3 | 3.53% |
| 华虹宏力 | 5,820.14 | 3.50% |
| 华友钴业 | 5,805.33 | 3.50% |
| 奥特维 | 5,736.19 | 3.45% |
| 陕西煤业 | 5,656.11 | 3.41% |
| 农业银行 | 5,543.83 | 3.34% |
| 联瑞新材 | 5,497.61 | 3.31% |
| 裕太微 | 5,332.5 | 3.21% |
| 龙佰集团 | 5,028.42 | 3.03% |
| 新安股份 | 4,964.6 | 2.99% |
| 紫金矿业 | 4,439.82 | 2.67% |
| 新金路 | 4,242.45 | 2.55% |
| 雅化集团 | 4,095.22 | 2.47% |
| 中国石油化工股份 | 3,889.07 | 2.34% |
| 风华高科 | 3,652.78 | 2.20% |
| 博源化工 | 3,519.34 | 2.12% |
| 中钨高新 | 3,496.08 | 2.10% |
| 中科曙光 | 3,484.38 | 2.10% |
| 安路科技 | 3,400.02 | 2.05% |
| 微导纳米 | 3,388.58 | 2.04% |
| 英杰电气 | 3,338.39 | 2.01% |
| 圣邦股份 | 3,346.52 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 29,093.52 | 17.52% |
| 大族激光 | 28,892.61 | 17.40% |
| 普冉股份 | 21,583.36 | 12.99% |
| 立讯精密 | 16,749.31 | 10.08% |
| 阳光电源 | 16,152.97 | 9.73% |
| 长江电力 | 15,747.78 | 9.48% |
| 长飞光纤光缆 | 14,950.52 | 9.00% |
| 腾讯控股 | 12,830.11 | 7.72% |
| 华友钴业 | 12,772.89 | 7.69% |
| 精智达 | 12,004.61 | 7.23% |
| 德科立 | 10,980.98 | 6.61% |
| 雅化集团 | 10,825.18 | 6.52% |
| 工业富联 | 10,216.03 | 6.15% |
| 仕佳光子 | 9,780.03 | 5.89% |
| 科瑞技术 | 8,653.49 | 5.21% |
| 火炬电子 | 8,459.03 | 5.09% |
| 麦格米特 | 7,607.1 | 4.58% |
| 大秦铁路 | 7,553.64 | 4.55% |
| 永兴材料 | 7,508.5 | 4.52% |
| 中国宏桥 | 7,448.58 | 4.48% |
| 法拉电子 | 7,418.84 | 4.47% |
| 海光信息 | 7,233.73 | 4.36% |
| 东岳集团 | 7,132.07 | 4.29% |
| 贵州茅台 | 6,862.9 | 4.13% |
| 龙佰集团 | 6,803.45 | 4.10% |
| 卫星化学 | 6,686.92 | 4.03% |
| 派能科技 | 6,353.91 | 3.83% |
| 农业银行 | 6,162.34 | 3.71% |
| 联瑞新材 | 6,031.06 | 3.63% |
| 裕太微 | 5,979.39 | 3.60% |
| 新安股份 | 5,933.61 | 3.57% |
| 中微公司 | 5,814.76 | 3.50% |
| 飞龙股份 | 5,595.06 | 3.37% |
| 万华化学 | 5,493.53 | 3.31% |
| 招金矿业 | 5,190.96 | 3.13% |
| 奥特维 | 4,803.61 | 2.89% |
| 浙江龙盛 | 4,775.25 | 2.88% |
| 敏实集团 | 4,697.1 | 2.83% |
| 天齐锂业 | 4,485.08 | 2.70% |
| 圣邦股份 | 4,365.95 | 2.63% |
| 三星电气 | 4,315.96 | 2.60% |
| 紫金矿业 | 4,185.28 | 2.52% |
| 中科飞测 | 4,156.82 | 2.50% |
| 巨星科技 | 3,970.26 | 2.39% |
| 风华高科 | 3,890.86 | 2.34% |
| 博源化工 | 3,805.02 | 2.29% |
| 浪潮信息 | 3,755.93 | 2.26% |
| 聚辰股份 | 3,617.57 | 2.18% |
| 兆易创新 | 3,550.98 | 2.14% |
| 微导纳米 | 3,556.48 | 2.14% |
| 安路科技 | 3,426.78 | 2.06% |
| 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.83% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.07% | 2.14% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.81% | 0.10% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.98% | 1.57% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 3.89% | 0.61% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 3.06% | 0.38% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.93% | 0.64% |
| 中国人寿 | 02628 | -- | 2.79% | 0.05% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 2.74% | 0.44% |